GCL Technology Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.08 | 73.41 | -84.91% | 8.48 | 30.6% |
| P/S |
|
0.8252 | 1.9694 | -58.1% |
|
|
| P/BV |
|
0.5755 | 1.6459 | -65.03% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.3 | 15.88 | -114.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.92 | -16.08 | -118.18% |
|
|
| Ev/S |
|
1.0785 | 2.18 | -50.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.26 | 13 | -117.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0679 | 0.0061 | 1020.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.71 | 7.63 | 656.01% | 28.75 | 100.76% |
| ROE |
|
5.89 | 2.66 | 121.12% |
|
|
| ROA |
|
2.98 | 1.4462 | 106.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.44 | -5.64 | -231.84% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 24.84 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6485 | 1.2235 | -47% | 2.45 | -73.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4479 | 1.5418 | -70.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1492 | 0.1388 | 7.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4786 | 1.1903 | -59.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.93 | 0.1829 | 2593.61% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.63 | 3.65 | 81.58% | 6.77 | -2.13% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0 | 0% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.29 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.77 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.36 | 44.3 | 29.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.98 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
70.94 | 611.21 | -88.39% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
176.38 | 88.16 | 100.07% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-1341.47 | 161.01 | -933.16% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-838.4 | 248.39 | -437.53% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-1014.41 | 337.39 | -400.66% |
IP Score
6.45/10
