1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.91%) больше среднего по сектору (9.72%).
- Доходность акции за последний год (42.29%) выше чем средняя по сектору (-16.29%).
- Текущий уровень задолженности 18.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)
Минусы
- Цена (3.97 HK$) выше справедливой оценки (3.51 HK$)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 04:56 25 Most Valuable Logistics Companies in the World in 2024
![25 Most Valuable Logistics Companies in the World in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CHNdSZiKRJntwzestb7vWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f2ff868ff0c4e720160bb44e83617fd4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-most-valuable-lo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinotrans Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.1% | -2.2% | 1% |
90 дней | 3.7% | -10.6% | -6.7% |
1 год | 42.3% | -16.3% | -0.1% |
0598_HK vs Сектор: Sinotrans Limited превзошел сектор "Industrials" на 58.58% за последний год.
0598_HK vs Рынок: Sinotrans Limited превзошел рынок на 42.36% за последний год.
Стабильная цена: 0598_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0598_HK с недельной волатильностью в 0.8133% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.97 HK$) выше справедливой (3.51 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.97 HK$) выше справедливой на 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (25.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5206) ниже чем у сектора в целом (1.8664).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5206) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2054) ниже чем у сектора в целом (1.9063).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2054) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (9.56).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4141%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.62%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.62%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.49%) выже чем у сектора в целом (2.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.49%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.91% выше средней по сектору '9.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.02%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке