HKSE: 2057_HK - ZTO Express (Cayman) Inc.

Доходность за полгода: +38.17%
Сектор: Industrials

ZTO Express (Cayman) Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.87 25.62 -49.75% 25.42 -49.36%
P/S 2.93 1.9063 53.8%
P/BV 1.8686 1.8664 0.1195%
P/FCF 22.52 12.07 86.53%
Ev/Ebitda 20.07 9.56 109.87%
Ev/S 3 3.73 -19.59%
Ev/FCF 17.2 -7.31 -335.1%
E/P 0.058 0.0925 -37.3%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.96 16.13 48.55% 26.12 -8.28%
ROE 15.37 3.48 341.98%
ROA 10.48 2.14 388.57%
ROIC 0 0 0%
ROS 22.78 5.47 316.52%
ROCE 0 1.3424 -100%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.6616 2.07 -19.66% 1.6616 0%
Nеt Debt/Ebitda 0.316 3.17 -90.03%
Debt/Ratio 0.1463 0.2013 -27.35%
Debt/Equity 0.4757 2.39 -80.13%
Debt/Net Income 1.4785 7.53 -80.35%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.38/10
 2.15 9.72 -77.88% 2.52 -14.75%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0 0%
DSI 0.8 0 0%
Средний рост дивидендов 14.17 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.52 0 0%
Средний процент для выплат 25.44 80.54 -68.41%
Разница со средней разницей по сектору -7.57 0 0%
IP Dividend Score
5.01/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 69.67 -98.3 -170.87%
Импульс роста Ebitda 5 лет 4.8 17.88 -73.15%
Импульс роста Net Income 5 лет 50.55 -99.92 -150.59%
Импульс роста FCF 5 лет 507.5 -180.2 -381.63%
Импульс роста EPS 5 лет 46.35 -99.54 -146.56%
IP Growth Score
6.4/10
IP Score
6.35/10

Похожие компании

China Railway Group Limited

CK Hutchison

Techtronic Industries Company Limited

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.