HKSE: 2057_HK - ZTO Express (Cayman) Inc.
Доходность за полгода: -13.85%
Сектор: Industrials
ZTO Express (Cayman) Inc. Форум акцийОтчетность ZTO Express (Cayman) Inc.
Отчеты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Финансовый отчет | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка |
Капитализация
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5  |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация, млрд HK$
|
164.18 | ||||||||
|
Выручка, млрд HK$
|
20.05 | 24.66 | 29.97 | 37.21 | 35.38 | 39.62 | 41.49 | ||
|
Чистая прибыль, млрд HK$
|
4.99 | 6.33 | 5.13 | 5.82 | 6.81 | 7.53 | 9.45 | ||
|
EV, млрд HK$
|
170.15 | 164.97 | 124.3 | ||||||
|
EBIT, млрд HK$
|
4.93 | 6.09 | 5.65 | 6.73 | 8.4 | ||||
|
EBITDA, млрд HK$
|
7.05 | 8.95 | 8.21 | 7.18 | 8.48 | 9.38 | 8.48 | ||
|
FCF, млрд HK$
|
0.4815 | 1.2 | -5.06 | 8.84 | 11.48 | 12.67 | 7.23 | ||
|
Операционный денежный поток, млрд HK$
|
5.02 | 7.03 | 5.88 | 8.84 | 11.48 | 20.38 | 14.43 | ||
|
Баланс стоимость, млрд HK$
|
38.97 | 42.71 | 58.22 | 59.52 | 54.03 | 54.03 | 64.58 | ||
|
Операционная прибыль, млрд HK$
|
4.93 | 6.09 | 5.65 | 6.73 | 7.78 | 8.57 | 10.81 | ||
|
Операционные расходы, млрд HK$
|
15.11 | 18.56 | 24.32 | 30.47 | 27.64 | 31.06 | 30.68 | ||
|
CAPEX, млрд HK$
|
3.79 | 5.17 | 8.6 | 10.23 | 7.41 | 10.12 | 7.2 |
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Наличность, млрд
|
5.26 | 5.88 | 16.89 | 11.9 | 11.69 | 11.69 | 13.32 | ||
|
Short Term Investments
|
15.49 | 12.39 | 4.39 | 3.48 | 5.75 | 5.75 | 8.05 | ||
|
Total Receivables
|
1.49 | 1.57 | 1.64 | 2.79 | 0.819 | 1.8445 | 1.8445 | ||
|
Товарно материальные запасы
|
0.0499 | 0.0489 | 0.0631 | 0.1015 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0303 | ||
|
Total Current Assets
|
24.18 | 22.41 | 26.54 | 22.84 | 24.48 | 24.48 | 29.11 | ||
|
Чистые активы, млрд
|
24.18 | 22.41 | 26.54 | 22.84 | 24.48 | 24.48 | 29.62 | ||
|
Активы, млрд
|
45.19 | 51.18 | 70.37 | 76.82 | 78.52 | 78.52 | 95.53 | ||
|
Short Term Debt
|
2.09 | 4.45 | 5.59 | 5.59 | 8.39 | ||||
|
Long Term Debt
|
6.79 | 6.79 | 7.59 | ||||||
|
Задолженность, млрд
|
6.16 | 8.35 | 12.01 | 16.94 | 24.5 | 24.5 | 30.44 | ||
|
Чистый долг, млрд
|
0.6906 | 0.6906 | 2.66 | ||||||
|
Долг, млрд
|
14.09 |
Акция
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS
|
6.35 | 8.09 | 6.18 | 7.2 | 8.41 | 9.3 | 11.74 | |||
|
Цена акции ао
|
211.6 | 203 | 160 | 170 | ||||||
|
Число акций ао, млн
|
785.46 | 781.95 | 828.87 | 808.45 | 0.8092 | 869.02 | 869.02 | |||
|
FCF/акцию
|
0.613 | 1.5371 | -6.1 | 10.93 | 14.19 | 15.66 | 8.31 |
Эффективность
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROE, %
|
15.45 | 15.49 | 10.16 | 9.88 | 11.99 | 13.26 | 15.37 | 7.76 | |||
|
ROA, %
|
13.12 | 13.13 | 8.43 | 7.91 | 8.77 | 9.69 | 10.48 | 3.69 | |||
|
ROS, %
|
19.25 | 22.78 | 22.78 | 10.54 | |||||||
|
ROCE, %
|
12.54 | 13.93 | 9.54 | 11.06 | 12.45 | ||||||
|
Рентаб EBITDA, %
|
35.17 | 36.28 | 27.41 | 19.29 | 23.96 | 23.68 | 23.96 | 13.63 | |||
|
Чистая рентаб, %
|
24.9 | 25.66 | 17.1 | 15.64 | 19.25 | 19 | 22.77 | 10.54 | |||
|
Operation Margin, %
|
21.99 | 26.05 | 26.05 | 11.52 |
Коэффициенты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P/S
|
6.25 | 4.7 | 4.79 | 4.15 | 2.93 | 0.99 | |||
|
P/BV
|
3.21 | 2.92 | 3.14 | 3.04 | 1.8686 | 1.07 | |||
|
P/E
|
36.55 | 30.07 | 24.89 | 21.82 | 12.87 | 11.74 | |||
|
P/FCF
|
14.3 | 22.71 | 22.71 | 1.26 | |||||
|
E/P
|
0.0415 | 0.0576 | 0.0576 | 0.11 | |||||
|
EV/EBITDA
|
20.07 | 17.58 | 20.07 | 9.48 | |||||
|
EV/S
|
4.81 | 3 | 3 | ||||||
|
Debt/EBITDA
|
1.6616 | 1.6616 | 1.6616 | 2.04 | |||||
|
Netdebt/Ebitda
|
0.0814 | 0.3137 | 0.3137 | 1.37 | |||||
|
Debt/Ratio
|
0.1794 | 0.1475 | 0.1475 | 0.23 | |||||
|
Debt/Equity
|
0.4757 | 0.4757 | 0.4757 | 1.81 | |||||
|
Debt/Net Income
|
2.07 | 1.491 | 1.491 | -3.20 | |||||
|
Бета
|
2.49 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | |||||
|
Индекс Альтмана
|
29.11 | 9.59 | 9.59 | 2.41 |
Дивиденды
Отчетность Годовая Квартальная
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Див.выплата, млрд
|
1.02 | 1.42 | 1.96 | 1.66 | 1.32 | 2.66 | 2.66 | |||||
|
Дивиденд
|
1.95 | 1.96 | 2.9 | 4.86 | 2.9 | |||||||
|
Див доход, ао, %
|
0.8994 | 0.9357 | 1.8982 | 5.09 | 1.8982 | 11.38 | ||||||
|
Дивиденды / прибыль, %
|
20.42 | 22.4 | 38.25 | 28.48 | 19.43 | 35.35 | 23.69 | 52.82 |
Остальное
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.4568 | 0.6528 | 0.5262 | 0.4453 | 0.5067 | 0.583 | 0.7632 | |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000888 | 0.000316 | 0.042 | 0.1548 | 0.1905 | 0.2117 | 0.3127 | |
|
Персонал, чел
|
24888 |
