Financial Markets by TradingView

HKSE: 2057_HK - ZTO Express (Cayman) Inc.

Доходность за полгода: -13.85%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (165.4 HK$) выше справедливой оценки (125.21 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8982%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-24.54%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.75% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ZTO Express (Cayman) Inc. Industrials Индекс
7 дней -3.3% -12% 1.5%
90 дней 30.5% -79% 8%
1 год -24.5% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка 2057_HK vs Сектор: ZTO Express (Cayman) Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801970.09% за последний год.

Отрицательная оценка 2057_HK vs Рынок: ZTO Express (Cayman) Inc. значительно отстал от рынка на -57.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2057_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2057_HK с недельной волатильностью в -0.472% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.87
P/S: 2.93
Больше данных по 2057_HK

3.2. Выручка

EPS 11.74
ROE 15.37%
ROA 10.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.96%
Больше данных по 2057_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (165.4 HK$) выше справедливой (125.21 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (165.4 HK$) выше справедливой на 24.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.87) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.87) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8686) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8686) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.07) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.07) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.5%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.37%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.37%) выже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у сектора в целом (6.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 149.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8982% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8982% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8982% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ZTO Express (Cayman) Inc.

Перейти на форум акций "ZTO Express (Cayman) Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме