China Overseas Land & Investment Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.27%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-41.84%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (11.98 HK$) выше справедливой оценки (10.7 HK$)- Текущий уровень задолженности 30.92% увеличился за 5 лет c 27.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Марта 13:02 En+ может начать строить ветропарк на Дальнем Востоке мощностью 1 ГВт в конце 2025 г.
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Overseas Land & Investment Limited | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -14.2% | -100% | -1.2% |
| 90 дней | 1.9% | -100% | 6.5% |
| 1 год | -41.8% | -100% | 36.1% |
0688_HK vs Сектор: China Overseas Land & Investment Limited превзошел сектор "Real Estate" на 58.14% за последний год.
0688_HK vs Рынок: China Overseas Land & Investment Limited значительно отстал от рынка на -77.95% за последний год.
Стабильная цена: 0688_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0688_HK с недельной волатильностью в -0.8047% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.98 HK$) выше справедливой (10.7 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.98 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6345) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6345) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2473) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2473) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.27% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.76%) находятся на комфортном уровне.
