1. Резюме
Плюсы
- Цена (15.18 HK$) меньше справедливой цены (16.7 HK$)
- Дивиденды (7.08%) больше среднего по сектору (6.69%).
- Доходность акции за последний год (-13.55%) выше чем средняя по сектору (-33.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 28.07% увеличился за 5 лет c 27.01%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад Forget Novo Nordisk: Buy This Magnificent Pharma Stock Instead
![Forget Novo Nordisk: Buy This Magnificent Pharma Stock Instead](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iV94.mZ0IMuPymApIkESqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f5880547d2a48b882184feab08cda512.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-novo-nordisk...
источник:
8 часов назад 3 US Stocks That May Be Trading Below Estimated Value In August 2024
![3 US Stocks That May Be Trading Below Estimated Value In August 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-us-stocks-may-tra...
источник:
8 часов назад Stocks to watch next week: Nvidia, Prudential, CrowdStrike and Foot Locker
![Stocks to watch next week: Nvidia, Prudential, CrowdStrike and Foot Locker](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/shRmAp8t9.0ejTAIGAOQXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/c60c5d60-24be-11ef-bdb6-13a021dbbdf6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-prudential-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Overseas Land & Investment Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.3% | -3% | 1% |
90 дней | 1.6% | -12.4% | -6.7% |
1 год | -13.6% | -33.2% | -0.1% |
0688_HK vs Сектор: China Overseas Land & Investment Limited превзошел сектор "Real Estate" на 19.62% за последний год.
0688_HK vs Рынок: China Overseas Land & Investment Limited значительно отстал от рынка на -13.49% за последний год.
Стабильная цена: 0688_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0688_HK с недельной волатильностью в -0.2606% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.18 HK$) ниже справедливой (16.7 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.18 HK$) немного ниже справедливой на 10%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (15.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3395) ниже чем у сектора в целом (0.6909).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3395) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6586) ниже чем у сектора в целом (2.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6586) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) выше чем у сектора в целом (-4.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.04%) выже чем у сектора в целом (6.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.04%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.79%) выже чем у сектора в целом (2.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.08% выше средней по сектору '6.69%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.54%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке