China Overseas Land & Investment Limited (0688_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$				203.89	199.78	227.11		175.99
Выручка, млрд HK$	138.75	150.59	163.65	185.79	242.24	194.06	217.96	217.96
Чистая прибыль, млрд HK$	34.07	39.43	41.62	43.9	40.16	25.04	27.56	27.56
EV, млрд HK$		374.12	422.66	287.18	313.01	388.17	307.17	307.17
EBIT, млрд HK$		52.96	52.34	56.04	50.36
EBITDA, млрд HK$	45.51	53.15	52.58	56.41	64	40.61		37.73
FCF, млрд HK$	-35.18	-7.31	9.78	9.38	22.34	-12.02	37.75	37.75
Операционный денежный поток, млрд HK$	-35.13	-7.19	9.91	9.7	22.56	-11.32	37.97	37.97
Баланс стоимость, млрд HK$	191.59	247.76	280.6	314.15	343.56	381.49	401.45	401.45
Операционная прибыль, млрд HK$	45.34	52.96	52.34	56.04	60.31	37.54	36.89	36.89
Операционные расходы, млрд HK$	93.41	97.63	111.31	129.75	192.18	159.76	181.07	181.07
CAPEX, млрд HK$	0.0528	0.1198	0.1247	0.3127	0.2261	0.6987	0.2204	0.2204

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	107.88		134.36		111.67		82.34		95.93
Чистая прибыль, млрд HK$	20.78		19.38		18.01		7.02		14.51
EV, млрд HK$			313.01		404.41		388.05		325.39	307.08
EBIT, млрд HK$		10.5	10.5	10.18	10.95			9.22	9.22
Операционный денежный поток, млрд HK$	1.7558	9.53	9.53	-10.55	-11.35	18.13	18.13	18.13	18.13
Баланс стоимость, млрд HK$	265.26	280.62	343.56	290.46	379.58		381.38		391.51	401.33
Операционная прибыль, млрд HK$	31.4		28.91		25.96		11.57		20.52
CAPEX, млрд HK$	0.1131	0.1131	0.1131

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	86.95	88.31	95.45	110.47	130.96	118.71	113.68	113.68
Short Term Investments			9.22
Total Receivables		29.22	27.4	36.41	36.64	4.97	4.31	4.31
Товарно материальные запасы		361.51	409.03	471.49	463.01	538.41	534.06	534.06
Амортизация, млрд		0.2178	0.2635	0.4408
Total Current Assets		498	560.63	636.25	648.96	715.03	704.54	704.54
Чистые активы, млрд	237.17	498	560.63	636.25	648.96	7.63	664.4	7.09
Активы, млрд	539.3	637.03	723.9	823.66	869.91	982.85	993.99	993.99
Short Term Debt		27.14	32.08	43.8	9.15	11.67	44.09	44.09
Long Term Debt		145.93	160.24	169.6	197.67	249.74	233.21	233.21
Задолженность, млрд	310.73	379.17	434.75	495.31	526.35	601.36	571.14	571.14
Чистый долг, млрд	61.99	83.78	94.52	102.51	110.97	172.28	163.62	163.62
Долг, млрд	148.94	172.09	189.96	212.98		283.42		282.38

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	117.43		130.96		134.83	118.68		122.88	113.65
Total Receivables		36.17	36.64	36.68	31.98	6.34	26.77	26.77	4.31
Товарно материальные запасы		463.01	463.01	487.6	524.6	538.25	515.78	515.78	533.91
Total Current Assets		648.96	648.96	671.13	722.06	714.82	716.75	716.75	704.34
Чистые активы, млрд	328.05	648.96	648.96	671.13	7.21	7.62	7.46	7.46
Активы, млрд	858.34		869.91		972.22	982.57		990.73	993.7
Short Term Debt									44.08
Long Term Debt			197.67		246.15	249.66		220.26	233.14
Задолженность, млрд	530.29		526.35		573.14	601.18		599.22	570.97
Чистый долг, млрд	111.03		110.97		155.47	172.23		147.76	163.57
Долг, млрд	183.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																										3.11	3.6	3.8	4.01	3.67	2.29	2.52		2.52
Цена акции ао	1.1821	2.34	1.4946	1.3383	2.76	2.52	1.2504	0.7034	0.8695	0.8987	0.762	1.2895	1.7975	2.93	8.39	18.27	10.57	17.96	14.88	14.52	21.29	23.52	23.42	27.55	22.35	24.9	26.55	25.3	18.6	18.14	20.45	13.76	13.02	13.02
Число акций ао, млн																											10956.2	10956.2	10962	11013	11779	11779		11779
FCF/акцию																										-3.21	-0.6675	0.8931	0.8568	2.04	-1.0203	3.2		3.2

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.8985	1.77	1.6459	0.6411	1.3261

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.64	16.26	15.75	14.76	12.21	6.67	7.04		7.04	6.17
ROA, %	6.48	6.7	6.12	5.67	4.74	2.61	2.79		2.79	3.19
ROS, %						15.17	12.9	12.64	12.64	31.15
ROCE, %		12.66	11.24	10.78	8.74					4.28
Рентаб EBITDA, %	32.8	35.29	32.13	30.36	26.42	20.92			20.92	41.69
Чистая рентаб, %	24.55	26.19	25.43	23.63	16.58	12.9	12.65		12.65	31.15
Operation Margin, %							19.34	16.93	16.93	38.05

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.94	11.54	9.62	2.79	5.68	6.17
ROA, %	4.84	4.45	3.71	0.7179	2.93	3.19
ROCE, %		1.8705	1.6922		1.3706	4.28
Чистая рентаб, %	19.26	14.42	16.13	8.52	15.13	31.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6216	1.9281	2.01	0.994	0.8341	1.1125	0.6586		0.6586	3.98
P/BV		1.126	1.1349	0.5624	0.5881	0.5659	0.3395		0.3395	0.71
P/E	6.6	7.36	7.88	4.21	5.03	8.62	5.21		5.21	16.74
P/FCF							-15.76	4.66	4.66	4.77
E/P							0.1322	0.1566	0.1566	0.08
EV/EBITDA	6.31	7.04	8.04	5.09	4.89	9.56			10.2	16.28
EV/S							2.14	1.4093	1.4093
Debt/EBITDA	3.27	3.24	3.61	3.78			7.48	7.48	7.48	4.51
Netdebt/Ebitda							4.24	4.34	4.34	4.61
Debt/Ratio							0.3092	0.2841	0.2841	0.17
Debt/Equity							39.83	39.83	39.83	13.34
Debt/Net Income							12.14	10.25	10.25	9.31
Бета						0.26	2.5	4.03	4.03	0.45
Индекс Альтмана						2.24	0.7096	0.6711	0.6711	1.60

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7922	0.8341	0.9716	0.6375	0.6127		3.98
P/BV		0.5881	0.6238	0.5659	0.4537	0.3395	0.71
P/E	3.68	5.03	6.41	4.7	4.49		16.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																									7.05	8.18	9.07	9.97	10.73	10.88	8.14			5.37
Дивиденд		0.0762	0.0791	0.1075	0.1075	0.0782	0.0499		0.0195	0.039	0.039	0.0293	0.0488	0.0684	0.0782	0.1075	0.127	0.1384	0.2273	0.2965	0.3458	0.415	0.4841	0.9534	0.76	0.77	0.85	0.95	1.02	1.18	1.0779	0.6969	0.4181	0.6969
Див доход, ао, %	0	3.25	5.29	8.03	3.73	3.11	3.99	1.1531	2.24	4.07	5.12	2.27	2.71	2.33	0.9319	0.6267	1.2015	0.7705	1.5275	2.04	1.525	1.7428	2.07	3.46	3.4	3.09	3.11	3.62	5.48	6.5	7.87	7.08	9.22	7.08	6.39
Дивиденды / прибыль, %																										20.69	20.74	21.78	22.7	26.73	46.76	29.54		29.54	63.64

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.37	5.37	5.37
Дивиденды / прибыль, %	25.82		27.69	63.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5816	1.54	2.61	3.97	2.82	1.2104	2.81	1.1247
Расходы на обслуживание долга	10.75	1.23	0.7593	0.8839	0.8659	3.04	1.1111	1.1111
Всего задолженность		218.81	258.25	303.96
Персонал, чел						5692	5692

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.1316	1.69	1.1088	0.1012	0.8013
Расходы на обслуживание долга	2.03	3.51	1.3826	1.6597	2.07

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 0688_HK - China Overseas Land & Investment Limited

Отчетность China Overseas Land & Investment Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное