Financial Markets by TradingView

HKSE: 0780_HK - Tongcheng Travel Holdings Limited

Доходность за полгода: +18.33%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.1121%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.82 HK$) выше справедливой оценки (6.96 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.12% увеличился за 5 лет c 1.0286%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tongcheng Travel Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 15.7% -100% 3.8%
90 дней -17.7% -100% -13.1%
1 год -0.1% -100% 3.7%

Положительная оценка 0780_HK vs Сектор: Tongcheng Travel Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 99.89% за последний год.

Нейтральная оценка 0780_HK vs Рынок: Tongcheng Travel Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -3.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0780_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0780_HK с недельной волатильностью в -0.0022% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.8
P/S: 2.46
Больше данных по 0780_HK

3.2. Выручка

EPS 0.7417
ROE 9.3%
ROA 5.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.76%
Больше данных по 0780_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17.82 HK$) выше справедливой (6.96 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.82 HK$) выше справедливой на 60.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5752) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5752) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) выше чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (108.99) выше чем у сектора в целом (7.09).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (108.99) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 435.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (435.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.3%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.48%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.48%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.0286% до 6.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 124.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tongcheng Travel Holdings Limited

Перейти на форум акций "Tongcheng Travel Holdings Limited" ⇨