1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
- Цена (20.85 HK$) выше справедливой оценки (15.24 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 6.1% увеличился за 5 лет c 1.0286%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Февраля 03:50 Chinese Travel Stocks Rise After Lunar New Year Break
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/62311686-12fb-3784-96e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tongcheng Travel Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | 31.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 34% | -99.9% | 35.4% |
0780_HK vs Сектор: Tongcheng Travel Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 133.88% за последний год.
0780_HK vs Рынок: Tongcheng Travel Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -1.3608% за последний год.
Стабильная цена: 0780_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0780_HK с недельной волатильностью в 0.6538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.85 HK$) выше справедливой (15.24 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.85 HK$) выше справедливой на 26.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5752) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5752) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (108.99) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (108.99) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 437.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10658.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (437.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10658.33%) превышает доходность по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.3%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.48%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.48%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.