Отчетность Tongcheng Travel Holdings Limited
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд HK$
|
|
|
|
|
|
|
40.49 |
|
|
Выручка, млрд HK$
|
0.5489 |
0.7884 |
0.5936 |
0.8964 |
0.7831 |
0.8864 |
12.85 |
|
|
Чистая прибыль, млрд HK$
|
0.0553 |
0.0734 |
0.0328 |
0.086 |
-0.0174 |
0.0156 |
1.6783 |
|
|
EV, млрд HK$
|
2.17 |
2.86 |
3.12 |
|
|
|
35.4 |
|
|
EBIT, млрд HK$
|
-0.0425 |
0.0834 |
0.0398 |
0.0816 |
-0.0196 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд HK$
|
0.0051 |
0.1453 |
0.0484 |
0.1072 |
0.0999 |
0.0392 |
0.8399 |
|
|
FCF, млрд HK$
|
0.2113 |
0.1486 |
0.0136 |
0.2186 |
-0.0274 |
0.1249 |
3.27 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд HK$
|
0.2466 |
0.1809 |
0.0136 |
0.2186 |
0.036 |
0.1287 |
4.32 |
|
|
Баланс стоимость, млрд HK$
|
1.2 |
1.4 |
1.4 |
1.81 |
1.87 |
1.93 |
19.12 |
|
|
Операционная прибыль, млрд HK$
|
-0.0425 |
0.0834 |
0.0437 |
0.0943 |
0.0013 |
0.0216 |
1.9968 |
|
|
Операционные расходы, млрд HK$
|
0.5914 |
0.7051 |
0.5499 |
0.8021 |
0.7818 |
0.8506 |
10.85 |
|
|
CAPEX, млрд HK$
|
0.0352 |
0.0323 |
0.016 |
0.0369 |
0.0634 |
0.006 |
1.052 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд HK$
|
1.8464 |
0.2043 |
0.1568 |
0.2436 |
0.1784 |
0.3076 |
2.87 |
3.58 |
3.4 |
|
|
Чистая прибыль, млрд HK$
|
0.0312 |
0.012 |
-0.0157 |
-0.0107 |
-0.0029 |
0.0449 |
0.3559 |
0.5538 |
0.3349 |
|
|
EBIT, млрд HK$
|
0.1093 |
0.0012 |
-0.0099 |
0.0089 |
-0.1237 |
|
0.5347 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд HK$
|
0.0695 |
0.0189 |
-0.0171 |
-0.0028 |
0.0015 |
0.0576 |
0.4698 |
|
|
|
|
FCF, млрд HK$
|
0.6837 |
-0.0483 |
0.0567 |
-0.1426 |
0.1068 |
0.104 |
1.3971 |
0.7667 |
0.2054 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд HK$
|
0.328 |
0.0112 |
0.0112 |
-0.1426 |
0.1562 |
0.104 |
2.27 |
0.7667 |
1.1078 |
|
|
Баланс стоимость, млрд HK$
|
-1.3112 |
1.83 |
1.84 |
1.85 |
1.87 |
1.93 |
16.7 |
18.77 |
19.12 |
|
|
Операционная прибыль, млрд HK$
|
0.0439 |
0.0124 |
-0.0065 |
-0.0046 |
-0.0141 |
0.0468 |
0.4171 |
0.5997 |
0.478 |
|
|
Операционные расходы, млрд HK$
|
1.8025 |
0.1919 |
0.1633 |
0.2341 |
0.1925 |
0.2607 |
2.41 |
2.98 |
2.92 |
|
|
CAPEX, млрд HK$
|
0.0849 |
0.006 |
0.006 |
0.1093 |
0.533 |
0.1495 |
0.1386 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3283 |
0.2422 |
0.1806 |
0.2433 |
0.4218 |
0.4612 |
5.61 |
|
|
Short Term Investments
|
2.69 |
4.41 |
4.48 |
3.62 |
3.43 |
3.16 |
4.55 |
|
|
Total Receivables
|
0.9341 |
1.72 |
1.33 |
1.2 |
0.8885 |
1.3156 |
1.3156 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.1031 |
0.4493 |
0.2614 |
0.3677 |
|
0.0011 |
0.0011 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.456 |
0.5811 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Current Assets
|
7.14 |
9.42 |
8.05 |
7.99 |
0.8973 |
12.88 |
16.09 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.7829 |
1.03 |
0.8835 |
0.8769 |
0.0985 |
1.41 |
1.7097 |
|
|
Активы, млрд
|
1.75 |
2.08 |
1.91 |
2.56 |
0.7901 |
3.21 |
34.25 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0187 |
0.1039 |
0.045 |
|
0.4805 |
0.5726 |
2.74 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1453 |
0.1465 |
0.2909 |
0.2986 |
2.01 |
1.57 |
0.0118 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.5497 |
0.6752 |
0.51 |
0.743 |
0.7901 |
1.25 |
14.22 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.3103 |
-0.2166 |
-0.1643 |
|
|
|
|
|
|
Долг, млрд
|
0.018 |
0.0256 |
0.0163 |
|
|
|
2.09 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
2.05 |
0.3718 |
0.3347 |
0.316 |
0.4218 |
0.4612 |
5.4 |
5.73 |
5.61 |
|
|
Short Term Investments
|
|
3.66 |
4.49 |
3.01 |
3.43 |
3.16 |
3.02 |
3.17 |
4.55 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.8599 |
1.52 |
1.48 |
0.8885 |
1.27 |
1.218 |
1.5703 |
1.3156 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.4237 |
|
|
|
0.4536 |
|
0.0011 |
|
|
Total Current Assets
|
|
9.22 |
10.15 |
10.39 |
0.8973 |
12.88 |
13.44 |
15.51 |
16.09 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
15.22 |
1.01 |
1.11 |
1.14 |
0.0985 |
1.41 |
1.756 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
21.51 |
2.72 |
2.84 |
2.93 |
0.7901 |
3.21 |
28.48 |
32.42 |
34.25 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
0.4805 |
0.5726 |
|
0.9447 |
2.74 |
|
|
Long Term Debt
|
|
2.25 |
2.36 |
2.39 |
2.01 |
1.57 |
1.6023 |
1.1712 |
0.0118 |
|
|
Задолженность, млрд
|
6.25 |
0.8854 |
0.9996 |
1.08 |
0.7901 |
1.25 |
11.78 |
13.34 |
14.22 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
16.42 |
5.63 |
2.34 |
5.36 |
-0.9435 |
0.8188 |
|
9.3 |
2.73 |
|
|
ROA, %
|
5.46 |
3.83 |
1.6429 |
3.85 |
-1.0374 |
0.7778 |
|
5.48 |
5.16 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-2.22 |
13.06 |
13.06 |
5.72 |
|
|
ROCE, %
|
-3.32 |
5.63 |
2.67 |
4.08 |
-0.0953 |
|
|
|
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
0.92 |
18.43 |
8.15 |
11.96 |
12.76 |
4.42 |
|
12.76 |
8.92 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.08 |
9.31 |
5.52 |
9.6 |
-2.22 |
1.75 |
|
13.06 |
5.72 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-0.3678 |
15.54 |
15.54 |
6.89 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.2166 |
0.6753 |
-0.8693 |
-0.5886 |
-0.159 |
2.41 |
2.14 |
3.24 |
1.9116 |
2.73 |
|
|
ROA, %
|
0.1441 |
0.4556 |
-0.5647 |
-0.3722 |
-0.1574 |
2.25 |
1.2835 |
1.7488 |
1.0071 |
5.16 |
|
|
ROCE, %
|
0.6754 |
0.0606 |
-0.4663 |
0.4062 |
-0.5983 |
|
2.64 |
|
|
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
3.77 |
9.27 |
-10.89 |
-1.16 |
0.83 |
18.73 |
16.39 |
|
|
8.92 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.69 |
5.89 |
-10.02 |
-4.41 |
-1.64 |
14.61 |
12.42 |
15.46 |
9.86 |
5.72 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0956 |
0.0035 |
0.0016 |
0.0046 |
0.0066 |
0.0097 |
|
0.1864 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.01 |
0.000112 |
0.0015 |
0.0021 |
0.0139 |
0.0137 |
|
0.1549 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
6134 |
9945 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0091 |
0.000924 |
0.0011 |
0.0031 |
0.0022 |
0.0033 |
0.0125 |
0.0607 |
0.0523 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.009 |
0.002 |
0.0022 |
0.0014 |
0.0054 |
0.0048 |
0.0463 |
0.042 |
0.0303 |
|