1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.44%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (-46.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 27.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (14.62 HK$) выше справедливой оценки (13.06 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 06:29 Shandong Weigao Group Medical Polymer And Two Additional High Yield Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shandong-weigao-gro...
источник:
9 Июнь 18:00 Dawnrays Pharmaceutical Holdings And Two Other High Yield Dividend Stocks In Hong Kong
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dawnrays-pharmaceut...
источник:
26 Май 05:22 Examining 3 Leading Dividend Stocks With Yields Up To 5.4%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/examining-3-leading...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zhongsheng Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -46.6% | -100% | 3.7% |
0881_HK vs Сектор: Zhongsheng Group Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 53.36% за последний год.
0881_HK vs Рынок: Zhongsheng Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -50.31% за последний год.
Стабильная цена: 0881_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0881_HK с недельной волатильностью в -0.897% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.62 HK$) выше справедливой (13.06 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.62 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7668) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7668) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1969) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1969) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5139%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.5139%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.21%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.21%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.14%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.44% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.44% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.33%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке