Zhongsheng Group Holdings Limited (0881_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2010Q2	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							55.23
Выручка, млрд HK$	122.69	138.33	176.33	214.28	193.56	192.95	192.95
Чистая прибыль, млрд HK$	4.14	5.02	6.58	10.19	7.18	5.4	5.4
EV, млрд HK$	56.35	92.8	144.81	162.02	111.4	55.02	55.02
EBIT, млрд HK$	7.27	8.49	10.35	15.18	10.56
EBITDA, млрд HK$	8.61	10.43	12.66	18.35	14.01		13.02
FCF, млрд HK$	-0.2764	5.61	7.18	7.09	5.31	3.8	3.8
Операционный денежный поток, млрд HK$	2.64	8.7	11.08	13.3	9.45	6.92	6.92
Баланс стоимость, млрд HK$	20.77	24.26	31.45	49.25	47.1	49.29	49.29
Операционная прибыль, млрд HK$	7.27	8.49	10.35	15.44	10.94	3.94	3.94
Операционные расходы, млрд HK$	115.42	129.84	165.98	203.52	187.21	189.02	189.02
CAPEX, млрд HK$	2.92	3.09	3.9	5.52	3.4	3.11	3.11

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$		107.37		92.56		100.95		88.12
Чистая прибыль, млрд HK$		5.67		3.69		3.49		3.24
EV, млрд HK$		162.02		133.95		111.37		83.79	55.01
EBIT, млрд HK$	4.1	4.16	3.19	2.78	2.49	2.49	2.4	2.4
Операционный денежный поток, млрд HK$	2.7	2.74	2.25	1.9651	1.865	1.865	1.865	1.865
Баланс стоимость, млрд HK$	40.76	49.25	45.87	44.61		47.08		46.96	49.27
Операционная прибыль, млрд HK$		8.46		5.65		5.29		5.13
CAPEX, млрд HK$	1.55	1.57	0.8856	0.772	0.8718	0.8718	0.8718	0.8718

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.49	7.1	9.97	13.4	0.1611	16.93	16.93
Short Term Investments	0.1608	1.11	0.1788	0.197	2.05	0.1599	0.1599
Total Receivables	7.51	8.45	1.7	9.5	1.9332	4.42	4.42
Товарно материальные запасы	12.5	10.96	10.8	13.7	16.4	17.61	17.61
Амортизация, млрд	1.338	1.9386	2.31
Total Current Assets	34.69	35.29	40.24	49.37	50.4	61.99	61.99
Чистые активы, млрд	34.69	35.29	40.24	49.37	23.96	46.83	22.27
Активы, млрд	65.1	70.28	81.42	104.6	98.83	111.14	111.14
Short Term Debt	19.44	19.06	20.18	5	3.67	17.08	17.08
Long Term Debt	10.96	13.14	13.11	16.05	16.65	16.87	16.87
Задолженность, млрд	43.42	45.55	49.47	55.35	51.73	61.58	61.58
Чистый долг, млрд	22.91	21.12	18.74	15.79	15.55	17.02	17.02
Долг, млрд	30.39	28.22	28.72				30.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		13.4		0.3493	0.1611		0.2024	16.92
Short Term Investments		0.197		0.1368	2.05		2.5	0.1598
Total Receivables		9.5	2.16	1.8812	1.9327	2.74	2.74	4.42
Товарно материальные запасы	13.52	13.7	17.74	15.47	16.39	16.61	16.61	17.61
Total Current Assets	48.74	49.37	52.71	45.95	50.39	58.06	58.06	61.97
Чистые активы, млрд	48.74	49.37	52.71	23.67	23.96	24.05	24.05
Активы, млрд		104.6		94.08	98.8		106.5	111.11
Short Term Debt		5		2.08	3.67			17.08
Long Term Debt		16.05		14.76	16.65		17	16.87
Задолженность, млрд		55.35		49.47	51.72		59.54	61.56
Чистый долг, млрд		15.79		11.43	15.55		14.4	17.02

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.82	2.21	2.89	4.22	2.99	2.26		2.26
Цена акции ао					40.15	18.68	12.5	12.5
Число акций ао, млн	2271.7	2271.7	2281.86	2415.04	2586.46	2567.48		2567.48
FCF/акцию	-0.1217	2.47	3.15	2.94	2.05	1.4809		1.4809

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.35	1.527	1.4514	1.3523

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.81	22.29	23.64	25.26	15.87	11.21		11.21	3.93
ROA, %	6.79	7.42	8.68	10.96	7.52	5.14		5.14	5.87
ROS, %						3.71	2.8	2.8	6.60
ROCE, %	20.89	21.22	21.76	21.72	15.59				10.90
Рентаб EBITDA, %	7.02	7.54	7.18	8.56	7.24			7.24	8.92
Чистая рентаб, %	3.38	3.63	3.73	4.76	3.71	2.8		2.8	6.60
Operation Margin, %						5.65	2.04	2.04	7.91

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	26.46	16.77	11.65	10.6	3.93
ROA, %	10.84	7.83	3.62	6.08	5.87
ROCE, %	6.66	4.46	3.89	3.62	10.90
Чистая рентаб, %	5.28	3.98	3.46	3.67	6.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2726	0.5181	0.715	0.6824	0.4952	0.1969		0.1969	1.91
P/BV	1.5425	2.9	3.95	2.97	2.04	0.7668		0.7668	-213.28
P/E	8.07	14.28	19.15	14.35	13.36	7.04		7.04	17.54
P/FCF						11.2	14.53	14.53	251.95
E/P						0.1208	0.0978	0.0978	0.05
EV/EBITDA	6.55	8.9	11.44	8.83	7.95			8.77	8.43
EV/S						0.6352	0.2852	0.2852
Debt/EBITDA	3.53	2.71	2.27			2.35	2.35	2.35	1.77
Netdebt/Ebitda						1.1098	1.3072	1.3072	-3.14
Debt/Ratio						0.3343	0.2757	0.2757	0.17
Debt/Equity						1.3758	1.3758	1.3758	1.24
Debt/Net Income						4.59	5.67	5.67	2.36
Бета						3.34	0.2972	0.2972	-0.29
Индекс Альтмана						4.02	3.46	3.46	3.89

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.674	0.6555	0.3338	0.2474		1.91
P/BV	2.97	2.75	2.04	1.4776	0.7668	-213.28
P/E	14.19	14.14	7.91	6.69		17.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.7598	0.8238	1.11	1.36	1.73	2.56			2.41
Дивиденд	0.12	0.16	0.1	0.12	0.09	0.05	0.3	0.36	0.37	0.45	0.58	0.7805	1.0128	0.7406	1.0128
Див доход, ао, %	0.8746	1.6754	0.9579	1.6	2.17	0.7123	1.868	2.26	1.3333	0.7979	0.9112	2.57	6.44	15.1	6.44	2.77
Дивиденды / прибыль, %								18.35	16.41	16.83	13.37	25.92	47.33		47.33	29.72

	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6724	0.6811	0.9298	0.9298
Дивиденды / прибыль, %		12.01		26.66	29.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.4	1.55	0.0962	1.36	1.3109	0.4933		0.4933
Расходы на обслуживание долга	1.4	1.55	1.5	1.37	0.2494	1.6223		1.6223
Персонал, чел						32943	31180

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.6364	0.6026	0.7079	0.7746
Расходы на обслуживание долга	0.0185	0.000545	0.122	0.2719

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 0881_HK - Zhongsheng Group Holdings Limited

Отчетность Zhongsheng Group Holdings Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное