China Longyuan Power Group Corporation Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-35.1%) выше чем средняя по сектору (-99.11%).- Текущий уровень задолженности 48.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
Цена (5.4 HK$) выше справедливой оценки (5.22 HK$)- Дивиденды (2.26%) меньше среднего по сектору (3.1%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -6.7% | -99.2% | -0.6% |
| 90 дней | 15.1% | -99.1% | 9.1% |
| 1 год | -35.1% | -99.1% | 31.7% |
0916_HK vs Сектор: China Longyuan Power Group Corporation Limited превзошел сектор "Utilities" на 64.01% за последний год.
0916_HK vs Рынок: China Longyuan Power Group Corporation Limited значительно отстал от рынка на -66.75% за последний год.
Стабильная цена: 0916_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0916_HK с недельной волатильностью в -0.6749% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.4 HK$) выше справедливой (5.22 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.4 HK$) выше справедливой на 3.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.22) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.22) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5478) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5478) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1982) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1982) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.36%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.97%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.82%) находятся на комфортном уровне.
