1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.25%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
- Текущий уровень задолженности 48.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
- Цена (7.45 HK$) выше справедливой оценки (6.66 HK$)
- Дивиденды (1.7402%) меньше среднего по сектору (3.49%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 15:27 China Longyuan Power Group Corp Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-longyuan-powe...
источник:
2 Июнь 06:20 China Eases Rules That Could Slow World-Beating Solar Boom
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-eases-rules-c...
источник:
26 Май 01:30 Glance at Abercrombie's (ANF) Q1 Earnings: Is It a Buy Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glance-abercrombies...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.1% | -98.9% | 4% |
90 дней | 30.7% | -99% | -12.9% |
1 год | -3.2% | -98.9% | 3.8% |
0916_HK vs Сектор: China Longyuan Power Group Corporation Limited превзошел сектор "Utilities" на 95.63% за последний год.
0916_HK vs Рынок: China Longyuan Power Group Corporation Limited значительно отстал от рынка на -7.06% за последний год.
Стабильная цена: 0916_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0916_HK с недельной волатильностью в -0.0624% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.45 HK$) выше справедливой (6.66 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.45 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.22) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.22) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5478) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5478) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1982) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1982) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.97%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7402% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7402% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7402% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.82%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке