CGN Power Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.43 | 12.33 | -31.61% | 9.85 | -14.43% |
| P/S |
|
1.0954 | 4.82 | -77.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.547 | 0.7219 | -24.23% |
|
|
| P/FCF |
|
8.01 | 9.44 | -15.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.88 | 10.06 | -21.68% |
|
|
| Ev/S |
|
3.41 | 6.08 | -43.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.91 | 14.33 | 4.05% |
|
|
| E/P |
|
0.071 | 0.0878 | -19.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.31 | 56.12 | -22.82% | 44.79 | -3.3% |
| ROE |
|
9.74 | 8.27 | 17.82% |
|
|
| ROA |
|
2.6 | 3.02 | -13.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.99 | 35.32 | -63.22% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 8.19 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.7 | 5.76 | -1.0119% | 6.36 | -10.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.32 | 4.91 | 8.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4921 | 0.3842 | 28.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6705 | 9.41 | -92.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.06 | 22.07 | -13.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.04 | 7.58 | -33.51% | 4.59 | 9.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.881 | -10.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.09 | 3.96 | -21.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.59 | 4.99 | -7.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
103.95 | 106.12 | -2.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.54 | -0.3163 | 702.99% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
35.6 | 13.35 | 166.67% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
24.46 | -38.38 | -163.73% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
13.3 | -47.08 | -128.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
26.28 | 153.12 | -82.84% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-3.9 | -33.34 | -88.3% |
IP Score
5.03/10
