HKEX: 1816 - CGN Power Co., Ltd.

Доходность за полгода: -23.16%
Сектор: Utilities

CGN Power Co., Ltd.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
8.43 12.24 -31.13% 9.38 -10.12%
P/S 1.1 4.81 -77.23%
P/BV 0.547 0.7004 -21.9%
P/FCF 8.01 9.52 -15.93%
Ev/Ebitda 7.88 9.93 -20.62%
Ev/S 3.41 6.08 -43.95%
Ev/FCF 14.91 14.41 3.5%
E/P 0.071 0.0856 -17.02%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
43.31 56.36 -23.16% 44.79 -3.3%
ROE 9.74 8.11 20.11%
ROA 2.6 2.96 -12.16%
ROIC 0 0 0%
ROS 12.99 35.24 -63.14%
ROCE 0 7.17 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
5.7 5.72 -0.3572% 5.94 -4.12%
Nеt Debt/Ebitda 5.32 4.92 8.14%
Debt/Ratio 0.4921 0.3839 28.19%
Debt/Equity 0.6705 9.41 -92.88%
Debt/Net Income 19.06 22.37 -14.8%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.7/10
3.08 6.01 -48.79% 4.6 -32.98%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.54 -100%
DSI 0.8571 0.9167 -6.49%
Средний рост дивидендов 3.62 2.86 26.52%
Средний процент за 5 лет 4.6 5.49 -16.3%
Средний процент для выплат 103.95 107.98 -3.73%
Разница со средней разницей по сектору -2.93

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
35.6 13.35 166.67%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 24.46 -46.91 -152.14%
Импульс роста Net Income за 5 лет 13.3 -47.08 -128.25%
Импульс роста FCF за 5 лет 26.28 153.12 -82.84%
Импульс роста EPS за 5 лет -8.06 -33.09 -75.64%
IP Score
5.01/10

Похожие компании

CLP Holdings Limited

The Hong Kong and China Gas Company Limited

China Longyuan Power Group Corporation Limited

Huaneng Power International, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке