HKEX: 0002 - CLP Holdings Limited

Доходность за полгода: -5.75%
Дивидендная доходность: +5.53%
Сектор: Utilities

CLP Holdings Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
23.54 12.24 92.28% 47.85 -50.81%
P/S 1.83 4.81 -61.87%
P/BV 1.42 0.7004 103.19%
P/FCF 15.18 9.52 59.39%
Ev/Ebitda 16.03 9.93 61.48%
Ev/S 2.44 6.08 -59.96%
Ev/FCF 20.42 14.41 41.76%
E/P 0.0431 0.0856 -49.63%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
13.97 55.95 -75.03% 22.4 -37.61%
ROE 6.3 8.11 -22.27%
ROA 2.92 2.96 -1.38%
ROIC 0 0 0%
ROS 7.79 35.24 -77.89%
ROCE 0 1.09 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
5.23 5.72 -8.55% 3.98 +31.23%
Nеt Debt/Ebitda 4.3 4.92 -12.74%
Debt/Ratio 0.2781 0.3839 -27.57%
Debt/Equity 0.4113 9.41 -95.63%
Debt/Net Income 9.37 22.37 -58.08%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
5.53 6.01 -8.05% 4.75 +16.46%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2 -100%
DSI 1 0.9167 9.09%
Средний рост дивидендов 0.7028 3.22 -78.15%
Средний процент за 5 лет 4.75 5.51 -13.89%
Средний процент для выплат 98.21 107.98 -9.04%
Разница со средней разницей по сектору -0.4841

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
1/10
2.62 13.35 -80.37%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -3.03 -46.91 -93.54%
Импульс роста Net Income за 5 лет 39.54 -47.08 -183.98%
Импульс роста FCF за 5 лет 18.22 153.12 -88.1%
Импульс роста EPS за 5 лет 46.15 -33.09 -239.47%
IP Score
4.51/10

Похожие компании

The Hong Kong and China Gas Company Limited

China Longyuan Power Group Corporation Limited

CGN Power Co., Ltd.

Huaneng Power International, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке