MAX
CLP Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.33 | 13.56 | 27.75% | 41.66 | -58.42% |
| P/S |
|
2.1 | 10 | -79% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | 1.23 | 39.44% |
|
|
| P/FCF |
|
24.24 | 3.58 | 577.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.33 | 34.74 | -70.26% |
|
|
| Ev/S |
|
2.71 | 11.96 | -77.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.24 | -4.8 | -751.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0577 | 0.0909 | -36.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.19 | 35.78 | -26.81% | 23.45 | +11.66% |
| ROE |
|
9.91 | 8.65 | 14.59% |
|
|
| ROA |
|
4.47 | 2.93 | 52.54% |
|
|
| ROIC |
|
14.26 | 8.38 | 70.12% |
|
|
| ROS |
|
15.15 | 20.36 | -25.59% |
|
|
| ROCE |
|
11.74 | 10.92 | 7.53% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.86 | 8.67 | -67.06% | 3.12 | -8.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.69 | 7.26 | -63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.28 | 0.42 | -34.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1 | 1.72 | -35.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.17 | 21.19 | -70.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.48 | 4.29 | 4.35% | 4.71 | -4.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.18 | 69.23% | ||
| DSI |
|
1 | 0.88 | 14.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.76 | -4.64 | -116.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.71 | 4.82 | -2.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
95.98 | 71.12 | 34.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.19 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.94 | 22.85 | -56.5% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
2.49 | -30.74 | -108.1% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
23.62 | -14.86 | -258.95% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
106.78 | -177.74 | -160.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
25.66 | -43.84 | -158.53% |
IP Score
5.56/10
