HKEX: 1816 - CGN Power Co., Ltd.

Доходность за полгода: +22.75%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (37.5%) выше чем средняя по сектору (5.38%).
  • Текущий уровень задолженности 49.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.75%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.27%)

Минусы

  • Цена (2.86 HK$) выше справедливой оценки (2.18 HK$)
  • Дивиденды (5.04%) меньше среднего по сектору (7.58%).

Похожие компании

CLP Holdings Limited

China Longyuan Power Group Corporation Limited

The Hong Kong and China Gas Company Limited

Huaneng Power International, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CGN Power Co., Ltd. Utilities Индекс
7 дней 2.1% -1.7% 10.6%
90 дней -16.6% -3.2% 12.5%
1 год 37.5% 5.4% 10.3%

1816 vs Сектор: CGN Power Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 32.12% за последний год.

1816 vs Рынок: CGN Power Co., Ltd. превзошел рынок на 27.16% за последний год.

Стабильная цена: 1816 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1816 с недельной волатильностью в 0.7212% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.43
P/S: 1.0954
Больше данных по 1816

3.2. Выручка

EPS 0.2124
ROE 9.74%
ROA 2.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.31%
Больше данных по 1816

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.86 HK$) выше справедливой (2.18 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.86 HK$) выше справедливой на 23.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.43) ниже чем у сектора в целом (12.33).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.43) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.547) ниже чем у сектора в целом (0.7219).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.547) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0954) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0954) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у сектора в целом (10.06).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.66%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.66%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.568%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.74%) выже чем у сектора в целом (8.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.74%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (3.02%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (49.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 59.75% до 49.21%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1905.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% ниже средней по сектору '7.58%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CGN Power Co., Ltd.

Перейти на форум акций "CGN Power Co., Ltd." ⇨