Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3.06 HK$) меньше справедливой цены (3.66 HK$)- Дивиденды (6.01%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-6.71%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 38.23% увеличился за 5 лет c 26.17%.- Текущая эффективность компании (ROE=9.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -4.4% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 17.2% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -6.7% | -99.7% | 35.4% |
1065_HK vs Сектор: Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 93.01% за последний год.
1065_HK vs Рынок: Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited значительно отстал от рынка на -42.07% за последний год.
Стабильная цена: 1065_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1065_HK с недельной волатильностью в -0.129% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.06 HK$) ниже справедливой (3.66 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.06 HK$) немного ниже справедливой на 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.35) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3685) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3685) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8069) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8069) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 289.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (928.96%) превышает среднюю доходность за 5 лет (289.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (928.96%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.83%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.83%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.65%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.01% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.6%) находятся на комфортном уровне.
