Отчетность Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд HK$
|
|
|
|
|
|
|
8.82 |
|
|
Выручка, млрд HK$
|
0.2852 |
0.3337 |
0.4001 |
0.5394 |
0.5378 |
0.5265 |
5.04 |
|
|
Чистая прибыль, млрд HK$
|
0.0596 |
0.0603 |
0.0678 |
0.0824 |
0.0893 |
0.0908 |
0.9343 |
|
|
EV, млрд HK$
|
0.7025 |
0.7945 |
0.9882 |
1.21 |
1.11 |
1.09 |
9.76 |
|
|
EBIT, млрд HK$
|
0.0929 |
0.0832 |
0.1071 |
0.1278 |
|
|
|
|
|
EBITDA, млрд HK$
|
0.1528 |
0.1609 |
0.1859 |
0.2219 |
0.2344 |
0.1649 |
2.11 |
|
|
FCF, млрд HK$
|
-0.1348 |
-0.1396 |
-0.1202 |
0.0117 |
0.0292 |
-0.0519 |
-0.7282 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд HK$
|
0.0873 |
0.1052 |
0.0633 |
0.1114 |
0.1085 |
1.0731 |
1.0713 |
|
|
Баланс стоимость, млрд HK$
|
0.692 |
0.7343 |
0.7839 |
0.8468 |
1.01 |
1.03 |
9.85 |
|
|
Операционная прибыль, млрд HK$
|
0.1019 |
0.0986 |
0.1291 |
0.1381 |
0.1566 |
0.1574 |
1.6904 |
|
|
Операционные расходы, млрд HK$
|
0.188 |
0.2393 |
0.271 |
0.4013 |
0.3812 |
0.3691 |
3.35 |
|
|
CAPEX, млрд HK$
|
0.2221 |
0.2448 |
0.1835 |
0.0997 |
0.0793 |
0.1234 |
1.7995 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд HK$
|
0.1274 |
0.1258 |
0.1314 |
0.1532 |
0.1162 |
1.2054 |
1.2546 |
1.5177 |
|
|
Чистая прибыль, млрд HK$
|
0.0232 |
0.0239 |
0.0281 |
0.0141 |
0.0247 |
0.2447 |
0.2431 |
0.2206 |
|
|
EV, млрд HK$
|
1.08 |
1.11 |
1.05 |
1.11 |
1.1 |
9.77 |
10.21 |
9.77 |
|
|
EBIT, млрд HK$
|
0.0376 |
0.0312 |
0.0497 |
|
|
0.3433 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд HK$
|
0.0417 |
0.0397 |
0.0515 |
0.0303 |
0.0433 |
0.4197 |
|
|
|
|
FCF, млрд HK$
|
-0.000603 |
-0.000909 |
0.0329 |
-0.0022 |
-0.0817 |
0.3505 |
-0.1357 |
-0.2076 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд HK$
|
0.0253 |
0.0131 |
0.045 |
0.2296 |
0.886 |
0.886 |
|
|
|
|
Баланс стоимость, млрд HK$
|
0.87 |
0.8695 |
0.9941 |
1.01 |
1.03 |
9.26 |
9.7 |
9.87 |
|
|
Операционная прибыль, млрд HK$
|
0.0382 |
0.0365 |
0.0443 |
0.0376 |
0.039 |
0.3799 |
0.3711 |
0.5841 |
|
|
Операционные расходы, млрд HK$
|
0.0893 |
0.0892 |
0.087 |
0.1156 |
0.0772 |
0.8255 |
0.8836 |
0.9336 |
|
|
CAPEX, млрд HK$
|
0.0259 |
0.014 |
0.0121 |
0.0273 |
0.07 |
0.5163 |
0.2514 |
0.3915 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2151 |
0.2457 |
0.1979 |
0.2544 |
0.3868 |
0.3784 |
2.82 |
|
|
Total Receivables
|
2.31 |
2.78 |
2.15 |
2.79 |
2.94 |
3.53 |
3.52 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0152 |
0.016 |
0.0189 |
0.0237 |
0.0338 |
0.0327 |
0.0385 |
|
|
Total Current Assets
|
4.52 |
5.2 |
4.11 |
5.24 |
6.88 |
7.28 |
6.73 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.4961 |
0.5705 |
0.4514 |
0.5753 |
0.7551 |
0.7992 |
6.89 |
|
|
Активы, млрд
|
1.87 |
2.14 |
2.24 |
2.51 |
2.73 |
2.81 |
26.42 |
|
|
Short Term Debt
|
0.2168 |
0.2387 |
|
0.1581 |
0.0011 |
0.0017 |
0.0022 |
|
|
Long Term Debt
|
4.46 |
5.49 |
6.04 |
8.07 |
8.64 |
8.88 |
8.52 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.17 |
1.41 |
1.33 |
1.54 |
1.6 |
1.66 |
15.38 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.2643 |
0.3478 |
0.4356 |
0.6486 |
0.5619 |
0.5957 |
5.7 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4894 |
0.6026 |
0.663 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2464 |
0.2471 |
0.3876 |
0.3868 |
0.3784 |
3.24 |
3.31 |
2.83 |
|
|
Total Receivables
|
2.61 |
3.23 |
3.18 |
2.94 |
3.42 |
3.26 |
3.87 |
3.53 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0247 |
0.025 |
0.0365 |
0.0338 |
0.0327 |
0.0309 |
0.0333 |
0.0386 |
|
|
Total Current Assets
|
5.27 |
5.71 |
7.15 |
6.88 |
7.28 |
6.86 |
7.52 |
6.75 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.5782 |
0.6261 |
0.7848 |
0.7551 |
0.7992 |
1.6734 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
2.51 |
2.55 |
2.7 |
2.73 |
2.81 |
25.28 |
26.77 |
26.46 |
|
|
Short Term Debt
|
0.1581 |
0.1228 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0017 |
0.0027 |
0.0017 |
0.0022 |
|
|
Long Term Debt
|
7.77 |
8.13 |
9 |
8.64 |
8.88 |
8.69 |
9.17 |
8.53 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.52 |
1.56 |
1.59 |
1.6 |
1.66 |
14.85 |
15.84 |
15.41 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.6234 |
0.6587 |
0.5995 |
0.5619 |
0.5957 |
5.46 |
5.86 |
5.71 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.17 |
8.46 |
8.93 |
10.11 |
9.63 |
8.9 |
|
9.83 |
7.76 |
|
|
ROA, %
|
3.56 |
3.01 |
3.1 |
3.48 |
3.41 |
3.28 |
|
3.65 |
3.69 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
16.61 |
18.54 |
18.54 |
10.54 |
|
|
ROCE, %
|
6 |
4.85 |
5.89 |
6.02 |
|
|
|
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
53.58 |
48.22 |
46.48 |
41.14 |
43.58 |
31.31 |
|
43.58 |
13.63 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
20.9 |
18.07 |
16.95 |
15.28 |
16.61 |
17.25 |
|
18.55 |
10.54 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
29.12 |
33.54 |
33.54 |
11.52 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.8 |
2.82 |
3.21 |
1.5375 |
2.59 |
2.74 |
2.59 |
2.32 |
7.76 |
|
|
ROA, %
|
0.927 |
0.9447 |
1.0711 |
0.518 |
0.8917 |
0.9698 |
0.9241 |
0.8316 |
3.69 |
|
|
ROCE, %
|
1.8135 |
1.4728 |
2.27 |
|
|
1.5854 |
|
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
32.71 |
31.54 |
39.21 |
19.8 |
37.32 |
34.82 |
|
|
13.63 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
18.23 |
19 |
21.41 |
9.19 |
21.29 |
20.3 |
19.37 |
14.54 |
10.54 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0192 |
0.0236 |
2.5E-5 |
0.023 |
0.0252 |
0.0443 |
0.1825 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0236 |
0.0254 |
0.0324 |
0.0404 |
0.0479 |
0.0482 |
0.4221 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
2265 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0046 |
0.0027 |
0.0064 |
0.0388 |
0.0036 |
0.1081 |
0.1969 |
0.3016 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0108 |
0.0102 |
0.0143 |
0.0127 |
0.011 |
0.1059 |
0.1115 |
0.1042 |
|