1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.59%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (65.94%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 8.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.47%.
Минусы
Цена (38.25 HK$) выше справедливой оценки (30.3 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=14.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 15:20 The world’s biggest mining companies in 2018
![The world’s biggest mining companies in 2018](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ILDsFH7HcShggn4s1yNnnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mining_technology_700/6cccce62bf4dcffc12b6069aae92a82c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-biggest-minin...
источник:
16 Июнь 14:32 Exploring Hong Kong Dividend Stocks In June 2024
![Exploring Hong Kong Dividend Stocks In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-hong-kong...
источник:
26 Май 00:04 New Strong Sell Stocks for June 26th
![New Strong Sell Stocks for June 26th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dev0igHvDCYWMyhtA3HJNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/002504017aa45eef816d1d86d7a318a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 24.8% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 65.9% | -72.5% | 15% |
1088_HK vs Сектор: China Shenhua Energy Company Limited превзошел сектор "Energy" на 138.46% за последний год.
1088_HK vs Рынок: China Shenhua Energy Company Limited превзошел рынок на 50.93% за последний год.
Стабильная цена: 1088_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1088_HK с недельной волатильностью в 1.2681% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.25 HK$) выше справедливой (30.3 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.25 HK$) выше справедливой на 20.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.89) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.89) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9846) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9846) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3729) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3729) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.32) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.82%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.82%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.51%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.51%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.59% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.99%) находятся на комфортном уровне.