HKSE: 1088_HK - China Shenhua Energy Company Limited

Доходность за полгода: +47.4%
Сектор: Energy

Отчетность China Shenhua Energy Company Limited

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			312.73	293.47	337.46	391.41		558.73
Выручка, млрд HK$	248.75	264.1	241.87	233.26	335.22	370.68	369.11	369.11
Чистая прибыль, млрд HK$	45.04	43.87	43.25	39.17	51.61	78.44	64.22	64.22
EV, млрд HK$		323.5	320.32	221.47		297.29		418.3
EBIT, млрд HK$		77.81	68.42	63.7	83.18	110.19
EBITDA, млрд HK$	76.72	78.74	69.05	64.38	99.57	130.26	96.83	121.07
FCF, млрд HK$	74.88	67.31	44.1	60.62	70.71	87.2	56.6	56.6
Операционный денежный поток, млрд HK$	95.15	88.25	63.11	81.29	94.58	118.06	96.49	96.49
Баланс стоимость, млрд HK$	182.41	331.69	356.08	360.19	380.04	427.11	439.71	439.71
Операционная прибыль, млрд HK$	75.66	77.81	68.42	63.7	80.14	105.75	98.92	98.92
Операционные расходы, млрд HK$	173.09	186.3	173.45	169.56	252.6	261.97	270.19	270.19
CAPEX, млрд HK$	20.27	20.94	19.01	20.67	23.24	28.9	39.9	39.9

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	67.61	76.37	88.97	335.22	83.9	81.68	84.91	94.04	93.65	88.65	83.29	97.48	94.3
Чистая прибыль, млрд HK$	11.61	14.42	14.73	51.61	18.96	22.19	20.3	10.13	22.25	17.41	15.69	12.29	17.09
EBIT, млрд HK$					27.31	25.83	27.69	23.49	28.85	24.29
EBITDA, млрд HK$	18.26	20.71	21.44	19.53	28.42	27.23	26.24	17.59	27.73	25.75
FCF, млрд HK$	11.33	18.42	20.22	20.74	22.56	23.72	26.87	7.91	19.78	12.61	19.86	4.34	19.04
Операционный денежный поток, млрд HK$	19.61	20.61	27.29	27.07	28.44	29.93	32.73	109.73	31.42	18.45	80.39
Баланс стоимость, млрд HK$	257.72	261.37	251.63	286.4	396.99	369.38	393.01	396.98	450.12	412.96	400.72	439.71	458.74
Операционная прибыль, млрд HK$	16.9	19.34	22.16	80.14	26.62	25.55	27.56	16.57	28.93	25.22	21.91	27.02	23.95
Операционные расходы, млрд HK$	5.14	57.03	66.81	78.05	57.28	56.13	59.82	70.26	67.19	65.54	62.46	70.46	70.35
CAPEX, млрд HK$	8.28	1.796	6.86	6.36	5.76	5.4	6.34	28.68	11.23	5.74	28.13	11.77	11.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	81.09	72.21	51.48	127.46	156.71	183.44	161.37	161.37
Short Term Investments		32.45	33.44	11.19	2.08	35.71	31.02	33.19
Total Receivables		28.65	29.93	25.23	24.57	11.8	12.78	12.78
Товарно материальные запасы		9.97	12.05	12.75	12.63	13.01	13.82	13.82
Амортизация, млрд		1.0693	0.6959	0.8023
Total Current Assets		233.3	160.49	172.23	208.31	227.07	214.05	214.05
Чистые активы, млрд	305.54	233.3	160.49	172.23	208.31	348.79	232.77	324.19
Активы, млрд	567.12	587.24	558.48	558.45	610.6	672.78	677.95	677.95
Short Term Debt		2	0.835	5.04	4.25		3.15	3.15
Long Term Debt		53.59	41.03	54.1	53.88	46.62	35.08	35.08
Задолженность, млрд	192.5	182.79	142.87	133.32	230.56	245.67	163.28	163.28
Чистый долг, млрд	-0.791	-16.62	-10.24	-68.92
Долг, млрд	80.3	55.59	41.24	58.54		61.23		54.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	141.87	161.26	145.83	156.71	184.06	207.92	183.08	170.5	199.86	206.41	148.17	161.37	180.17
Short Term Investments					8.17	5.68	7.84	33.19	33.38	36.16	35.12
Total Receivables					19.5	23.21	14.46	12.1	17.12	24.28	20.16	12.78	15.24
Товарно материальные запасы					12.06	11.67	12.41	12.1	14.43	16.73	14.74	13.82	14.54
Total Current Assets					231.25	250.19	227.51	211.05	250.44	259.25	201.23	214.05	234.94
Чистые активы, млрд	372.18	351.17	366.62	380.04	231.25	250.19	227.51	211.05	346.98	356.54	333.69
Активы, млрд	584.27	599.33	589.89	610.6	628.45	650.21	632.28	625.32	696.6	716.68	629.68	677.95	703
Short Term Debt												3.15	2.95
Long Term Debt					53.42	49.58	49.74	43.34	46.55	46.59	35.05	35.08	32.08
Задолженность, млрд	144.44	178.06	151	230.56	159.05	205.23	239.28	228.34	246.48	303.72	228.96	163.28	165.68
Чистый долг, млрд	-82.8
Долг, млрд	59.06	55.37	56.62

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS													2.26	2.21	2.17	1.97	2.6	3.95	3.23		3.23
Цена акции ао	8.75	15.44	48.05	14.82	38.9	30.6	34.15	33.75	23.55	23.45	12.72	16	19.42	18.86	15.72	14.76	16.98	23.4	26.75	40	40
Число акций ао, млн														19889.62	19894	19883	19874	21376.45	21376.45		21376.45
FCF/акцию													3.76	3.38	2.22	3.05	3.56	4.08	2.65		2.65

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.5844	0.7255	0.7411	2.6	0.9541	1.12	1.02	0.5099	1.1197	0.8764	0.7897	0.6187	0.8601
FCF/акцию	0.5705	0.9271	1.0177	1.0437	1.1354	1.1936	1.3524	0.3979	0.9254	0.5901	0.9292	0.2029	0.8908

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.47	13.77	12.58	10.94	13.94	18.76	14.82		14.82	14.16
ROA, %	7.91	7.6	7.55	7.01	8.83	11.8	9.51		9.51	6.66
ROS, %						20.72	21.16	17.4	17.4	11.13
ROCE, %		16.77	14.78	13.03	16.03	19.44
Рентаб EBITDA, %	30.84	29.82	28.55	27.6	29.7	35.14	27.85		35.14	26.39
Чистая рентаб, %	18.11	16.61	17.88	16.79	15.4	21.16	17.4		17.4	11.13
Operation Margin, %							28.53	26.8	26.8	17.64

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.22	3.99	4.07	14.14	5.12	5.9	5.32	2.62	5.28	4.08	3.69	2.9	4	14.16
ROA, %	2.03	2.44	2.48	8.6	3.06	3.47	3.17	1.611	3.25	2.46	2.33	1.8801	2.48	6.66
ROCE, %					5.31	4.97	5.26	4.08	5.04	4.22
Рентаб EBITDA, %	27.01	27.12	24.1	5.83	33.88	33.34	30.9	18.71	29.61	29.05				26.39
Чистая рентаб, %	17.17	18.87	16.55	15.4	22.59	27.16	23.91	10.77	23.76	19.64	18.84	12.61	18.12	11.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3392	1.2878	1.3667	1.2449	1.1001	1.1572	1.3729		1.3729	0.62
P/BV		0.8409	0.7954	0.6831	0.9703	1.0043	0.9846		0.9846	0.68
P/E	7.4	7.75	7.64	7.41	7.15	5.47	7.89		7.89	6.49
P/FCF							6.89	9.87	9.87	-4.08
E/P							0.1305	0.1149	0.1149	0.14
EV/EBITDA	4.33	4.11	4.64	3.44		4.39			4.32	3.34
EV/S							1.2141	1.1333	1.1333
Debt/EBITDA	1.0466	0.7059	0.5972	0.9092			0.4487	0.4487	0.4487	1.50
Netdebt/Ebitda							0	0	0	0.49
Debt/Ratio							0.0869	0.0801	0.0801	0.18
Debt/Equity							0.1676	0.1676	0.1676	0.41
Debt/Net Income							0.7451	0.8458	0.8458	3.68
Бета						0.42	-1.4789	3.51	3.51	2.69
Индекс Альтмана						2.5	2.26	2	2	6.24

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0776	0.9241	1.0008	0.5298	0.8295	0.8608	0.7887	1.2975	1.2105	1.2071	1.363	1.3958	1.6526	0.62
P/BV					1.0328	1.1408	1.1754	1.1261	1.0059	1.0957	1.2476	0.9846	1.1187	0.68
P/E	6.57	5.65	6.48	3.26	4.86	4.72	4.09	6.25	5.74	6.25	7.55	7.49	9.62	6.49
EV/EBITDA	2.83													3.34
Debt/EBITDA	3.23	2.67	2.64											1.50

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												64.83	23.64	20.68	27.59	35.96	50.47	57.15			152.67
Дивиденд	0.1211	0.125	1.27	0.18	0.46	0.53	0.8977	1.11	1.21	1.15	0.9381	0.3776	2.88	1.13	1.03	1.38	2.16	3.13	2.91	2.26	2.91
Див доход, ао, %	0	0.8096	2.75	7.48	1.1825	1.732	2.63	3.49	4.6	4.89	7.38	2.36	14.81	6.49	6.8	9.34	12.7	13.35	11.59		11.59	8.87
Дивиденды / прибыль, %													143.96	53.89	47.82	70.44	69.68	69.22	88.99		88.99	66.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.949	35.76	35.76	0.203	50.83	50.83	50.83	50.47	0.5874	0.7865	54.51	0.7521	0.4734
Дивиденды / прибыль, %	8.17	248.07	242.85	0.3934	268.12	229.08	250.4	498.18	2.64	4.52	347.44	6.12	2.77	66.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.5	3.33	1.52	1.08	0.965	2.68	2.81		2.81
Расходы на обслуживание долга	0.523	4.9	3.07	2.26	2.57	3.48	0.2948		0.2948
Всего задолженность		123.38	95.48	69.49
Персонал, чел						77872	83029	83439

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.541	1.674	2.9	0.965	0.59	2.08	0.509	0.717	0.5487	1.5773	0.5146	4.98	0.7413
Расходы на обслуживание долга	0.594	0.982	0.137	0.86	0.642	0.687	0.646	1.26	0.7477	0.8005	0.6721	2.56	0.7144

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 1088_HK - China Shenhua Energy Company Limited

Отчетность China Shenhua Energy Company Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное