1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0.5796% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.16%.
Минусы
Цена (59.25 HK$) выше справедливой оценки (24.3 HK$)
Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-24.18%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 14:33 Top 3 Stocks Estimated To Be Below Their True Value In June 2024
![Top 3 Stocks Estimated To Be Below Their True Value In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4iR7k0JuUsc2C9HyZDxGLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c694dae03bfca727375bd57e3ab48752.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-3-stocks-estima...
источник:
2 Июнь 06:15 AIA UNVEILS NEW GROUP HEADQUARTERS IN HONG KONG
![AIA UNVEILS NEW GROUP HEADQUARTERS IN HONG KONG](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sQ2LbLbenn9lCxu40nk5Cg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9a8f074f0a67aab67439d7eb9ad4a80a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aia-unveils-group-h...
источник:
2 Июнь 05:05 AIA Group's first-half profit jumps 50% to US$2.25 billion on surging policy sales in Hong Kong to mainland Chinese visitors
![AIA Group's first-half profit jumps 50% to US$2.25 billion on surging policy sales in Hong Kong to mainland Chinese visitors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Kr.zFeSWe0b7YLbYvC5bPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/4156abe9ede8ac648283a9f9b4911b41.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aia-groups-first-ha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AIA Group Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | 3.9% | -5.3% | -5.5% |
1 год | -24.2% | -1% | 14.8% |
1299_HK vs Сектор: AIA Group Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -23.14% за последний год.
1299_HK vs Рынок: AIA Group Limited значительно отстал от рынка на -39.01% за последний год.
Стабильная цена: 1299_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1299_HK с недельной волатильностью в -0.4651% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (59.25 HK$) выше справедливой (24.3 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.25 HK$) выше справедливой на 59%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.75) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.75) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.78%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.78%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.352%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.352%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.42%) находятся на комфортном уровне.