1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-34.98%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
- Текущий уровень задолженности 0.5777% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.16%.
Минусы
- Цена (53.8 HK$) выше справедливой оценки (22.61 HK$)
- Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:13 Insurer AIA's 2023 new business value soars on strong Hong Kong sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insurer-aias-2023-b...
источник:
30 Марта 23:36 25 Largest Insurance Companies in the World in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-insuranc...
источник:
17 Марта 00:17 AIA’s 2023 Value of New Business Grew on China Demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/595a3d4b-4cd5-3058-87e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AIA Group Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 10.7% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | -11% | -98.3% | 6.7% |
1 год | -35% | -98.2% | 35.9% |
1299_HK vs Сектор: AIA Group Limited превзошел сектор "Financials" на 63.26% за последний год.
1299_HK vs Рынок: AIA Group Limited значительно отстал от рынка на -70.89% за последний год.
Стабильная цена: 1299_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1299_HK с недельной волатильностью в -0.6728% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.8 HK$) выше справедливой (22.61 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.8 HK$) выше справедливой на 58%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.75) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.75) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.68) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.17%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.78%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.78%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.352%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.352%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.42%) находятся на комфортном уровне.