AIA Group Limited (1299_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$				1 146.75	949.49	997.14		802.88
Выручка, млрд HK$	38.33	258.64	368.03	390.4	370.58	152.99	160.63	160.63
Чистая прибыль, млрд HK$	6.12	20.34	51.79	44.8	57.91	2.2	29.37	29.37
EV, млрд HK$		785.89	1 046.93	1 179.72	992.02	1 041.83	758.58	758.58
EBIT, млрд HK$		29.65	62.01	57.3	68.42	14.73
EBITDA, млрд HK$	7.44		64.65	60.31	71.5	3.64		2.05
FCF, млрд HK$	1.3	116.75	24.68	16.3	25.49	73.98	82.66	82.66
Операционный денежный поток, млрд HK$	1.451	124.54	26	18.27	30.48	77	85.21	85.21
Баланс стоимость, млрд HK$	34.09	316.84	448.01	489.95	471.5	348.59	320.8	320.8
Операционная прибыль, млрд HK$	7.32	27.47	61.57	56.49	66.12	4.08		0.523
Операционные расходы, млрд HK$	0.531	228.99	5.73	335.37	312.28	145.29	125.02	125.02
CAPEX, млрд HK$	0.151	13.44	1.32	1.97	4.99	4.24	2.54	2.54

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$			23.72		1 376.99		3.36		130.5		73.12
Чистая прибыль, млрд HK$			3.25		253.83		-0.6651		6.66		17.56
EV, млрд HK$					992.02		1 021.85		1 041.9		923.82	758.63
EBIT, млрд HK$				16.8	16.82	-2.28	-0.3384	10.08	10.08	39.43	39.43
EBITDA, млрд HK$			28.64		286.97
FCF, млрд HK$			8.7		142.77
Операционный денежный поток, млрд HK$	-0.4545	1.547	1.547	3.17	154.13	20.12	2.99	18.45	18.45	14.77	14.77
Баланс стоимость, млрд HK$	44.7	46.39	46.39	49.98	471.5	46.42	321.74		348.62		326.13	320.83
Операционная прибыль, млрд HK$			3.71		37.17		-0.8165		9.55		21.25
CAPEX, млрд HK$			0.171		42.94		0.5451		4.24		8.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.29	19.2	30.7	43.56	38.9	62.58	89.93	89.93
Short Term Investments		880.95	1 081.71	1 279.97	1 256.09	1 008.83	691.47	691.47
Total Receivables		11.59	12.96	16.17	13.63	23.26	10.1	10.1
Амортизация, млрд			2.64	3.02	3.07
Total Current Assets		589.11	2 171.55	863.49	978.21	142.08
Чистые активы, млрд	41.99	589.11	2 171.55	863.49	978.21	22.19	38.1	2.84
Активы, млрд	215.69	1 799.77	2 213.5	2 528.22	2 650.2	2 110.59	2 234.25	2 234.25
Short Term Debt		3.92
Long Term Debt		38.8	49.18	70.24	74.76	87.44	92.08	92.08
Задолженность, млрд	173.32	1 479.8	1 762	2 034.64	2 175.06	1 761.99	1 909.68	1 909.68
Чистый долг, млрд	1.669	19.6	18.48	26.68	39.57	24.86	2.15	2.15
Долг, млрд	3.96	38.8	49.18	70.24	78.47	13.3		12.95

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.62	7.15		38.9		53.97		62.59		52.02	89.94
Short Term Investments				1 256.09		1 028.29		1 008.89		664.63	691.52
Total Receivables			13.61	13.63	0.8773	0.8789	0.9131	0.9131	15.39	15.39	10.1
Total Current Assets			976.77	978.21	891.67	893.29	142.09	142.09	148.27	148.27
Чистые активы, млрд	63.2	58.94	976.77	978.21	891.67	893.29	22.19	22.19	31.43	31.43
Активы, млрд	326.12	329.89		2 650.2		2 366.1		2 110.73		2 153.19	2 234.4
Long Term Debt				74.76		81.12		87.45		88.26	92.09
Задолженность, млрд	262.45	270.95		2 175.06		2 040.93		1 762.11		1 827.06	1 909.81
Чистый долг, млрд		2.03		39.57		27.15		24.86		36.24	2.15
Долг, млрд		9.18		78.47		81.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								0.5084	1.68	4.29	3.71	4.79	0.1875	2.59		2.59
Цена акции ао	22.6	23.85	30.9	38.45	43.95	46.6	43.75	66.65	63.45	85.2	95	78.6	86.2	68.05	51.85	51.85
Число акций ао, млн									12077	12071	12071	12080	91564.77	88660.43		88660.43
FCF/акцию								0.108	9.67	2.04	1.3496	2.11	0.808	0.9323		0.9323

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2682	21	-0.3732	0.5673	1.5201
FCF/акцию	0.7199	11.81

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.9	6.31	13.54	9.55	12.05	1.0413	8.78		8.78	10.06
ROA, %	3.05	1.1672	2.58	1.8897	2.24	0.1742	1.352		1.352	0.99
ROS, %						14.3	1.438	18.28	18.28	29.84
ROCE, %		1.862	3.46	2.85	3.27	0.7164
Рентаб EBITDA, %	19.42		17.57	15.45	19.29	13.88			9.57	39.84
Чистая рентаб, %	15.97	7.86	14.07	11.48	15.63	1.44	18.29		18.29	29.84
Operation Margin, %							2.67	0.3256	0.3256	6.58

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.83	109.27	-2.26	6.72	10.41	10.06
ROA, %	1.9673	19.16	-0.3787	0.6308	1.6309	0.99
ROCE, %		0.8183	-0.1126	0.859	1.8949
Рентаб EBITDA, %	16.42	20.84				39.84
Чистая рентаб, %	13.68	18.43	-19.8	5.1	24.01	29.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.68	2.96	2.79	2.95	2.57	6.65	4.71		4.71	3.81
P/BV		2.39	2.28	2.34	2	2.92	2.33		2.33	0.98
P/E	16.78	37.68	19.86	25.74	16.45	462.14	25.75		25.75	18.06
P/FCF							84.69	9.71	9.71	5.80
E/P							0.000351	0.0366	0.0366	0.14
EV/EBITDA	14.02		16.19	19.56	13.88					78.29
EV/S							52.25	4.72	4.72	2.47
EV/FCF								9.18	9.18	4.06
Debt/EBITDA	0.5318		0.7607	1.1647	1.0975		6.32	6.32	6.32	1.56
Netdebt/Ebitda							1.5561	1.0488	1.0488	0.89
Debt/Ratio							0.0427	0.0058	0.0058	0.07
Debt/Equity							4.56	4.56	4.56	12.47
Debt/Net Income							45.92	0.4409	0.4409	8.18
Бета						0.89	0.633	0.0262	0.0262	0.30
Индекс Альтмана						11.31	4.48	1.3158	1.3158	0.48

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.82	0.3487	0.7154	7.6	4.4		3.81
P/BV		2	3.06	2.92	2.72	2.33	0.98
P/E	22.65	2.12		169.32	36.81		18.06
EV/EBITDA	2.34	1.9477					78.29
Debt/EBITDA	0.3206	0.2734					1.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.39	97.54	15.44	15.52	16.96	2.28	18.04			51.24
Дивиденд		0.11	0.3433	0.386	0.4462	0.5272	0.729	0.8937	1.04	1.18	1.28	1.38	0.19	0.1995	0.1526	0.1995
Див доход, ао, %	0	0.4612	1.1386	0.9822	1.0004	1.0881	1.6093	1.4141	1.6222	1.5064	1.4416	1.6784	2.85	3.07	4.55	3.07	8.20
Дивиденды / прибыль, %								22.71	479.55	29.81	34.64	29.29	801.06	61.42		61.42	74.78

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2725	0.779	0.779	2.29	36.02	6.46	0.961	2.38	2.38	6.52	6.52
Дивиденды / прибыль, %			24.01		14.19				35.7		37.16	74.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.29		0.0623	61.92	0.0858	0.2497	72.63	72.63
Расходы на обслуживание долга	0.183	1.66	2.2	2.26	2.78	3.07	3.78	3.78

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.1014	0.0268	0.0702	0.796
Расходы на обслуживание долга	0.176	1.41	0.2132	1.6466

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 1299_HK - AIA Group Limited

Отчетность AIA Group Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное