1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.25%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-8.39%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
- Цена (2.73 HK$) выше справедливой оценки (2.44 HK$)
- Текущий уровень задолженности 8.78% увеличился за 5 лет c 5.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 18:23 15 Best Known Car Insurance Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-known-car-i...
источник:
7 Апрель 02:57 15 Best Flood Insurance Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-flood-insur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The People's Insurance Company (Group) of China Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 3% | -44% | 3.4% |
90 дней | 7.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -8.4% | -44.2% | 15% |
1339_HK vs Сектор: The People's Insurance Company (Group) of China Limited превзошел сектор "Financials" на 35.81% за последний год.
1339_HK vs Рынок: The People's Insurance Company (Group) of China Limited значительно отстал от рынка на -23.4% за последний год.
Стабильная цена: 1339_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1339_HK с недельной волатильностью в -0.1613% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.73 HK$) выше справедливой (2.44 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.73 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2863) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2863) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1892) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1892) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.1459%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.1459%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.81%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.81%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4854%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4854%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.25% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.6%) находятся на комфортном уровне.