The People's Insurance Company (Group) of China Limited (1339_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$					230.98	225.1	252.42
Выручка, млрд HK$	543.72	590.57	652.98	722.84	663.36	540	540
Чистая прибыль, млрд HK$	14.7	24.68	23.82	26.28	26.34	24.51	24.51
EV, млрд HK$	156.29	173.19	149.71	130.43	133.35	119.53	119.53
EBIT, млрд HK$	23.04	24.7	31.65	33.8	33.27
EBITDA, млрд HK$					35.64	35.64	33.54
FCF, млрд HK$	-24.55	41.05	37.88	89	77.11	72.08	72.08
Операционный денежный поток, млрд HK$	-19.14	41.05	37.88	89	77.11	75.93	75.93
Баланс стоимость, млрд HK$	174.3	204.58	240.67	268.31	238.67	260.83	260.83
Операционная прибыль, млрд HK$	16.53	18.49	30.77	33.73	27.63		25.67
Операционные расходы, млрд HK$	512.91	558.07	615.4	679.29	617.21	502.94	502.94
CAPEX, млрд HK$	5.83	5.86	13.81	4.47	7.08	3.85	3.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	344.73		392.31	26.79	281.44	133.69	275.56	172.45	134.35	137.21
Чистая прибыль, млрд HK$	5.65		20.91	6.98	6.63	12.61	22.15	-0.0915	2.44	9.65
EV, млрд HK$	130.43		138.45		136.19		145.01	145.55	119.49	128.29
EBIT, млрд HK$	-12.75	15.44	14.65	16.88	3.21	17.77	17.77
FCF, млрд HK$				0.803	23.08	43.88	20.59	2.97	4.62	35.32
Операционный денежный поток, млрд HK$	31.57	30.67	29.11	3.05	71.65	32.23	32.23
Баланс стоимость, млрд HK$	268.31		259.63		221.77		262.26	258.69	260.75	264.56
Операционная прибыль, млрд HK$	4.23		26.7		2.88		34.43
Операционные расходы, млрд HK$				15.6	277.19	113.73	84.88	174.29	129.9	122.31
CAPEX, млрд HK$	2.27	0.6517	0.6184	0.7491	6.58	0.4556	0.4556		2.65	0.3605

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	43.9	26.7	92.96	40.72	22.99	23.54	23.54
Short Term Investments	26.25			756.59	813.59
Total Receivables	35.65	45.33	45.62	53.26	85.94		79.85
Total Current Assets	212.74	243.81	270.49	264.23	250.75
Чистые активы, млрд	212.74	243.81	270.49	264.23	44.38	41.24	41.24
Активы, млрд	1 174.82	1 263.77	1 492.98	1 684.87	1 624.16	1 675.83	1 675.83
Short Term Debt	0.919
Long Term Debt	64.83	57.8	71.73	57.27	49.72	40.89	40.89
Задолженность, млрд	1 000.52	1 059.18	1 252.31	1 416.57	1 385.48	1 318.89	1 318.89
Чистый долг, млрд	21.85	27.69	40.92	26.94	24.26	17.35	17.35
Долг, млрд	64.83	57.8	71.02		124.03	124.03	147.09

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	40.72		22.38		21.37		17.8	21.43	23.53	21.78
Short Term Investments					822.6		424.65	443.1
Total Receivables	53.26	128.5	121.94	90.8	79.85	2.01	2.01
Total Current Assets	264.23	355.78	337.62	265.57	253.53	493.54	493.54
Чистые активы, млрд	264.23	355.78	337.62	265.57	41.24	43.15	43.15
Активы, млрд	1 684.87		1 754.38		1 509.14		1 605.97	1 621.08	1 675.34	1 694.56
Long Term Debt	57.27		58.9		46.2		43.7	40.58	40.88	40.81
Задолженность, млрд	1 416.57		1 403.1		1 287.37		1 343.7	1 270.66	1 318.5	1 331.9
Чистый долг, млрд	26.94		33.2		22.54		23.19	19.14	17.35	19.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.3325	0.5582	0.5385	0.5943	0.5957	0.5542		0.5542
Цена акции ао					2.6	2.4	2.57	2.57
Число акций ао, млн	44224	44224	44224	44224	47594.33	47594.33		47594.33
FCF/акцию	-0.5551	0.9282	0.8565	2.01	1.6202	1.5145		1.5145

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1279	0.4728	0.1499	0.2905	0.5009	-0.0021	0.0552	0.2181
FCF/акцию			0.4796	0.9395	0.4328	0.0624	0.0971	0.7421

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.68	13.03	10.7	10.33	11.1	9.81		9.81	10.06
ROA, %	1.2479	2.02	1.7278	1.654	1.6963	1.4854		1.4854	0.99
ROS, %					3.93	3.97	4.54	4.54	29.84
ROCE, %	3.4	3.38	3.63	3.34	3.52
Рентаб EBITDA, %					5.38	5.38		5.03	39.84
Чистая рентаб, %	2.7	4.18	3.65	3.64	3.97	4.54		4.54	29.84
Operation Margin, %						4.16	4.75	4.75	6.62

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.32	15.84		5.51		17.6	-0.0536	1.1249	4.22	10.06
ROA, %	0.6712	2.38		0.8782		2.76	-0.0057	0.1482	0.5724	0.99
ROCE, %	-1.2809	1.4439		0.3569		1.5451
Чистая рентаб, %	1.64	5.33	26.04	2.35	9.43	8.04	-0.05	1.82	7.03	29.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2473	0.2464	0.1666	0.1432	0.1645	0.1892		0.1892	3.81
P/BV	0.7713	0.7112	0.452	0.3857	0.4571	0.2863		0.2863	0.98
P/E	9.14	5.89	4.57	3.94	4.14	4.17		4.17	18.06
P/FCF						3.52	3.5	3.5	5.80
E/P						0.097	0.0971	0.0971	0.14
EV/S						0.221	0.2214	0.2214
Debt/EBITDA						4.39	4.39	4.39	1.56
Netdebt/Ebitda						0.672	0.5173	0.5173	0.89
Debt/Ratio						0.0975	0.0878	0.0878	0.07
Debt/Equity						3.57	3.57	3.57	12.47
Debt/Net Income						6.01	6	6	8.26
Бета					0.55	1.5045	0.4698	0.4698	1.18
Индекс Альтмана					0	1.803	2.02	2.02	0.48

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1435	0.1428	0.1687	0.1306	0.1654	0.1425	0.1422	0.1518	3.81
P/BV	0.3857	0.2996	0.5125		0.4645	0.3607	0.2863	0.3013	0.98
P/E	3.99	3.96	4.13	2.39	2.55		2.73	3.2	18.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					1.9	2.25	7.99	7.41	9.64	16.08			53.81
Дивиденд	0.0048	0.0104	0.0118	0.0267	0.0387	0.0492	0.0519	0.1686	0.1661	0.1594	0.1691	0.1589	0.1691
Див доход, ао, %	0.1319	0.2687	0.3105	0.887	0.9949	1.5871	1.5775	6.85	7.04	8.25	6.25	13.74	6.25	8.20
Дивиденды / прибыль, %						12.95	9.13	33.55	28.21	39.4	65.6		65.6	74.78

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	15.41	15.54	14.75	13.87	9.64	0.3238	1.2416	0.9869
Дивиденды / прибыль, %	272.54		70.55	50.69	145.53	2.57	50.84	10.23	74.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	14.28	14.01	6.8	9.82	16.64	46.09	46.09
Расходы на обслуживание долга	7.46	6.48	6.76	6.79	7.01	3.72	3.72
Персонал, чел					184364	177852

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.44	8.39		8.3	7.75	14.46	1.3847	22.49	7.75
Расходы на обслуживание долга	3.3	3.44	2.12	3.58	0.4293	1.6407	0.8736	1.2093	0.8986

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 1339_HK - The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Отчетность The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное