1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-47.78%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (15.04 HK$) выше справедливой оценки (2.9 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 2.13% увеличился за 5 лет c 0.9938%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 04:57 Xi to Make His First Visit to Shanghai Since 2021, SCMP says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xi-first-visit-shan...
источник:
25 Февраля 04:41 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4c0ce9ee-2671-35f2-ba3...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hua Hong Semiconductor Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -45% | 0.2% |
90 дней | 5.9% | -100% | 6.4% |
1 год | -47.8% | -99.2% | 35.4% |
1347_HK vs Сектор: Hua Hong Semiconductor Limited превзошел сектор "Technology" на 51.47% за последний год.
1347_HK vs Рынок: Hua Hong Semiconductor Limited значительно отстал от рынка на -83.14% за последний год.
Стабильная цена: 1347_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1347_HK с недельной волатильностью в -0.9188% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.04 HK$) выше справедливой (2.9 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.04 HK$) выше справедливой на 80.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.94) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.94) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4751) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4751) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8058) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8058) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.73) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.73) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.35%) превышает доходность по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.