Financial Markets by TradingView

HKSE: 1398_HK - Industrial and Commercial Bank of China Limited

Доходность за полгода: +6.38%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.92%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.99%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4 HK$) выше справедливой оценки (3.64 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.2% увеличился за 5 лет c 3.99%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Industrial and Commercial Bank of China Limited Financials Индекс
7 дней 0.3% -99.1% -0.2%
90 дней 11.4% -99.1% 6.7%
1 год -5% -99.1% 35.9%

Положительная оценка 1398_HK vs Сектор: Industrial and Commercial Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 94.1% за последний год.

Отрицательная оценка 1398_HK vs Рынок: Industrial and Commercial Bank of China Limited значительно отстал от рынка на -40.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1398_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1398_HK с недельной волатильностью в -0.0959% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.29
P/S: 1.4297
Больше данных по 1398_HK

3.2. Выручка

EPS 1.1047
ROE 10.04%
ROA 0.8635%
ROIC 0%
Ebitda margin 56.89%
Больше данных по 1398_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4 HK$) выше справедливой (3.64 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4 HK$) выше справедливой на 9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (36.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3173) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3173) выше чем у рынка в целом (-11.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4297) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4297) ниже чем у рынка в целом (4.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.22%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.37%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (5.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8635%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8635%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.99% до 4.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 515.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.92% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.34%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Industrial and Commercial Bank of China Limited

Перейти на форум акций "Industrial and Commercial Bank of China Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме