1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.92%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (7.02%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (4.42 HK$) выше справедливой оценки (3.95 HK$)
Текущий уровень задолженности 4.22% увеличился за 5 лет c 3.99%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 14:41 Moutai Loses Crown as China’s Biggest Onshore Stock to ICBC
![Moutai Loses Crown as China’s Biggest Onshore Stock to ICBC](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.FeTvJC2b2nfv2YUhfJjDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/2972f10903c83cbada2e8d65f5d443ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/moutai-set-lose-cro...
источник:
16 Июнь 13:53 Financial Services Roundup: Market Talk
![Financial Services Roundup: Market Talk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cKkQsynuJfEVtTZPH0ijng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/89b4fca8ca181003e3d969301e34406c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cca15864-0ade-3467-ae8...
источник:
2 Июнь 05:57 In the Market: Inside Wall Street's scramble after ICBC hack
![In the Market: Inside Wall Street's scramble after ICBC hack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oQW0eRToSHlQNtu2XeE_bw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/10ffe9ddf03e159006a7e60a3f9454ed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/market-inside-wall-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Industrial and Commercial Bank of China Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -44% | 3.4% |
90 дней | 11.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 7% | -44.2% | 15% |
1398_HK vs Сектор: Industrial and Commercial Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 51.22% за последний год.
1398_HK vs Рынок: Industrial and Commercial Bank of China Limited значительно отстал от рынка на -7.99% за последний год.
Стабильная цена: 1398_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1398_HK с недельной волатильностью в 0.135% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.42 HK$) выше справедливой (3.95 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.42 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3173) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3173) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4297) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4297) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8635%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8635%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.92% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.34%) находятся на комфортном уровне.