HKSE: 1398_HK - Industrial and Commercial Bank of China Limited

Доходность за полгода: +6.38%
Сектор: Financials

Отчетность Industrial and Commercial Bank of China Limited

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2007Q2	2008Q2	2009Q2	2010Q2	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			2 073.02	1 873.39	1 532.68	1 880		1 630
Выручка, млрд HK$	723.55	770.7	852.64	881.36	939.89	913.56	891.14	906.51
Чистая прибыль, млрд HK$	286.05	297.68	312.22	315.91	348.34	360.48	360.01	393.73
EV, млрд HK$		-1 444.86	-1 226.78	-1 837.93
EBIT, млрд HK$		372.41	391.79	392.13
FCF, млрд HK$	763.98	671.11	668.48	1 526.62	339.02	1 390.94	1 290.36	1 517.08
Операционный денежный поток, млрд HK$	770.86	724.13	694.52	1 557.62	360.88	1 404.66	1 214.25	1 532.76
Баланс стоимость, млрд HK$	1 097.54	2 330	2 676.19	2 893.5	3 257.76	3 959.54	3 581.38	4 063.79
Операционная прибыль, млрд HK$	363.75	374.28	389.27
Операционные расходы, млрд HK$	236.89	241.01	285.64
CAPEX, млрд HK$	6.88	53.02	26.04	31	27.58	23.13	55.63	15.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	233.57	233.02	243.67	229.63	248.92	236.2	222.97	205.48	226.5	218.62	202.62	205.86
Чистая прибыль, млрд HK$	85.73	77.74	88.35	348.34	90.63	80.87	94.32	94.66	90.16	176.26	94.93	103.11
FCF, млрд HK$	611.37	-240.19	584.77	-616.93	1 205.18	194.05	419.35	-427.63	1 104.59	189.13	609.35	-541.45
Операционный денежный поток, млрд HK$	612.67	-855.78	409.15	968.88	-257.33	1 667.74	-2 963.76	1 404.66	1 105.61	1 297.27	1 909.12	-532.32
Баланс стоимость, млрд HK$	1 596.08	2 241.49	1 659.41	2 416.76	3 336.79	3 314.2	3 409.85	3 496.11	3 581.38	3 576	3 656.04	4 063.79
Операционные расходы, млрд HK$	63.14
CAPEX, млрд HK$	1.303	6.87	5.72	12.82	2.63	13.49	16.19	23.13	2.82	14.85	19.45	9.13

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4 700.2	4 516.32	4 598.35	4 897.4	33 065.01	5 373.93	5 029.96	5 731.27
Short Term Investments		1 181.55	845.19
Total Receivables		24.28	22.52	1 081.9	17.96
Товарно материальные запасы		9.34	9.08	5.25	3.95	3.71
Амортизация, млрд		22.15
Total Current Assets		5 215.12	5 469.43	7 860.93	4 973.64	31 559.57
Чистые активы, млрд	2 127.49	5 215.12	5 469.43	7 860.93	4 973.64	3 409.85	3 581.38	293.89
Активы, млрд	26 087.04	27 699.54	30 109.44	33 345.06	35 171.38	44 872.22	42 033.9	48 348.42
Short Term Debt		0.071
Long Term Debt		525.8	655.17	598.33	791.38	905.95	1 084.48	905.95
Задолженность, млрд	23 945.99	25 354.66	27 417.43	30 435.54	31 913.63	40 891.55	38 452.51	44 263.32
Чистый долг, млрд	-3 681.31	-3 412.23	-3 365.22	-3 630.65
Долг, млрд	1 018.89	1 104.09	1 233.13	1 266.74		1 640		2 030

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4 815.52	4 945.74	4 797.56	33 065.01	35 370.99	4 670.25	4 769.09	4 743.69	5 029.96	5 078.73	4 988.66	5 731.27
Total Receivables					830.24	14.68	1 074.57	14.3		21.26
Товарно материальные запасы						3.46				3.81
Total Current Assets					6 328.64	6 187.46	6 603.36	31 559.57	7 591.94	8 011.05
Чистые активы, млрд	2 977.68	3 029.89	3 146.1	3 257.76	6 328.64	6 187.46	6 603.36	3 496.11	3 581.38	300.66	297.61
Активы, млрд	34 367.55	35 136.28	35 398.07	35 171.38	37 296.47	38 744.38	39 550.66	39 610.15	42 033.9	43 669.61	44 482.82	48 348.42
Long Term Debt					820.75	763.77	893.49	905.95	1 084.48	854.89	1 206.04
Задолженность, млрд	31 373.32	32 089.48	32 234.78	31 913.63	33 941.55	35 411.07	36 140.81	36 114.04	38 452.51	40 093.61	40 826.78	44 263.32
Чистый долг, млрд	-3 488.04
Долг, млрд	1 327.48	781.67	781.42

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS												0.8026	0.8352	0.876	0.8864	0.9774	1.01	1.01		1.1047
Цена акции ао	3.89	6.82	4.07	6.74	5.97	4.82	5.27	5.42	5.48	4.65	4.75	6.08	5.56	5.71	5.1	4.18	3.91	4.14	3.75	4.11
Число акций ао, млн													356406.26	363051	367332	366671	371631	385521.38		385521.38
FCF/акцию												2.14	1.883	1.8756	4.28	0.9512	3.9	3.62		3.94

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2405	0.2181	0.2479	0.9774	0.2543	0.2269	0.2646	0.2656	0.253	0.4945	0.2664	0.2893
FCF/акцию	1.7154	-0.6739	1.6407	-1.731	3.38	0.5445	1.1766	-1.1998	3.1	0.5307	1.7097	-1.4045

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.96	13.36	12.47	11.34	11.33	9.99	9.55		10.04	10.41
ROA, %	1.1391	1.1069	1.0802	0.9957	1.0168	0.9007	0.8285		0.8635	1.21
ROS, %						46.42	39.46	43.43	43.43	29.77
ROCE, %		10.88	9.76	8.69
Рентаб EBITDA, %						56.63			56.89	39.84
Чистая рентаб, %	39.53	38.62	36.62	35.84	37.06	39.46	40.4		43.43	29.77
Operation Margin, %							0	0	0	6.61

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.01	2.65	2.94	11.39	2.88	2.51	2.86	2.82	2.64	4.84	2.64	2.69	10.41
ROA, %	0.2532	0.2237	0.2505	0.9872	0.2501	0.2127	0.2409	0.2392	0.2209	0.4113	0.2154	0.2212	1.21
Чистая рентаб, %	36.7	33.36	36.26	151.69	36.41	34.24	42.3	46.07	39.81	80.62	46.85	50.09	29.77

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.6	2.55	2.51	2.03	1.6609	1.502	1.6558		1.4297	2.72
P/BV		0.839	0.7944	0.6162	0.4792	0.3447	0.412		0.3173	0.99
P/E	6.59	6.61	6.85	5.67	4.48	3.81	4.1		3.29	9.24
P/FCF							1.1719	1.0744	1.0744	5.94
E/P							0.2212	0.2416	0.2416	0.14
EV/S							0	0	0
Debt/EBITDA							0	0	0	1.56
Netdebt/Ebitda							0	0	0	0.89
Debt/Ratio							0.0512	0.042	0.042	0.07
Debt/Equity							6.91	6.91	6.91	12.47
Debt/Net Income							5.63	5.16	5.16	8.14
Бета						0.45	-0.8506	0.9183	0.9183	0.45
Индекс Альтмана						0.0854	0.0852	0.0706	0.0706	0.50

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.51	1.9786	1.8022	1.3558	1.7499	1.6957	1.4329	1.502	1.6718	1.634	1.5665	1.4535	2.72
P/BV					0.4982	0.4876	0.394	0.3925	0.416	0.4096	0.3656	0.3173	0.99
P/E	6.63	5.39	5.08	2.12	2.76	2.67	2.19	3.81	4.14	3.15	2.93	2.66	9.24

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											103.62	113.57	119.17	127.98	104.41	104.53	219.14			219.14
Дивиденд	0.0161	0.0161	0.1472	0.1837	0.1906	0.2207	0.2475	0.3028	0.3292	0.324	0.2752	0.2676	0.2899	0.2848	0.2874	0.3199	0.3432	0.3292	0.3064	0.3292
Див доход, ао, %	0	0.2605	3.62	2.73	3.19	4.58	4.73	5.44	6.01	6.97	5.79	4.4	5.21	5.1	5.64	7.65	8.78	8.92		8.92	6.28
Дивиденды / прибыль, %												36.23	38.15	38.17	40.51	29.97	29	60.87		47.34	55.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.51	102.05	102.05	0.731	0.731	2.83	104.53	104.53	7.25	18.28	108.17	14.28
Дивиденды / прибыль, %	5.26	131.27	115.51	0.2099	0.8065	3.5	110.83	110.43	8.04	10.37	113.95	13.85	55.37

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	861.59	948.09	1038.15	1092.52	1162.22	1280.38	1316.24	1519.82
Расходы на обслуживание долга	339.52	375.58	431.23	445.76	471.54	586.69	631.42	811.3
Персонал, чел						434089	434089

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	278.78	285.02	294.67	303.75	305.37	314.65	330.68	329.68	341.23	355.35	360.59	376.29
Расходы на обслуживание долга	112.18	115.33	119.81	124.22	128.09	140.51	154.5	163.59	172.82	186.77	196.05	210.26

Investing Port

HKSE: 1398_HK - Industrial and Commercial Bank of China Limited

Отчетность Industrial and Commercial Bank of China Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное