1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-47.74%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (1.5 HK$) выше справедливой оценки (1.3401 HK$)
Дивиденды (1.3626%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 26.55% увеличился за 5 лет c 19.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад Tellurian to be Acquired by Woodside for Approximately $900 Million
![Tellurian to be Acquired by Woodside for Approximately $900 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_dl.UuEwyGFaCY8wAqM7hQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/be79be8548d211f53d3c90de07e9f1a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tellurian-acquired-...
источник:
9 часов назад Watch These Nvidia Price Levels as Stock Continues Retreat From Record High
![Watch These Nvidia Price Levels as Stock Continues Retreat From Record High](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U2.nFKUU0VvGshsUC337Xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/4854ad80f1990a4f357f36fdbd5c5241.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-nvidia-price-...
источник:
9 часов назад Dow Jones Futures Rise As President Biden Exits Race; Trump Pledges Hit Tesla
![Dow Jones Futures Rise As President Biden Exits Race; Trump Pledges Hit Tesla](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HBKmgavvBjdA7naA79Tdzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/2786d8508b3169cd9205cba0c0198bbe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/09022803-9dc1-3463-b0f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Red Star Macalline Group Corporation Ltd. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -47.7% | -100% | 3.7% |
1528_HK vs Сектор: Red Star Macalline Group Corporation Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 52.22% за последний год.
1528_HK vs Рынок: Red Star Macalline Group Corporation Ltd. значительно отстал от рынка на -51.4% за последний год.
Стабильная цена: 1528_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1528_HK с недельной волатильностью в -0.918% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.5 HK$) выше справедливой (1.3401 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.5 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.94) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.94) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1494) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1494) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7866) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7866) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.1%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.1%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7132%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7132%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3626% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3626% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3626% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (400.85%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке