1. Резюме
Минусы
- Цена (1.69 HK$) выше справедливой оценки (1.2899 HK$)
- Дивиденды (1.7885%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-50.73%) ниже чем средняя по сектору (-19.64%).
- Текущий уровень задолженности 28.3% увеличился за 5 лет c 19.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2504%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Red Star Macalline Group Corporation Ltd. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 15% | 41912% | 1.1% |
90 дней | -0.6% | -14.3% | 6.4% |
1 год | -50.7% | -19.6% | 35% |
1528_HK vs Сектор: Red Star Macalline Group Corporation Ltd. значительно отстал от сектора "Real Estate" на -31.09% за последний год.
1528_HK vs Рынок: Red Star Macalline Group Corporation Ltd. значительно отстал от рынка на -85.77% за последний год.
Стабильная цена: 1528_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1528_HK с недельной волатильностью в -0.9756% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.69 HK$) выше справедливой (1.2899 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.69 HK$) выше справедливой на 23.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.94) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.94) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.209) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.209) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7914) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7914) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-558.85%) ниже средней доходности за 5 лет (-25.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-558.85%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2504%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2504%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5095%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5095%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7885% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7885% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7885% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (400.85%) находятся на не комфортном уровне.