Red Star Macalline Group Corporation Ltd. (1528_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							21.84
Выручка, млрд HK$	16.22	18.37	16.92	18.98	16.01	11.51	11.51
Чистая прибыль, млрд HK$	5.1	5	2.06	2.51	0.8479	-2.41	-2.41
EV, млрд HK$	49.3	54.51	59.72	51.65	46.57	44.16	44.16
EBIT, млрд HK$	6.42	6.71	5.76	5.62	5.1
EBITDA, млрд HK$	8.86	10.21	6.55	6.92	5.06		4.47
FCF, млрд HK$	2.41	-0.2524	1.5	6.58	4.13	2.55	2.55
Операционный денежный поток, млрд HK$	6.67	4.57	4.94	6.58	4.39	2.6	2.6
Баланс стоимость, млрд HK$	47.5	50.98	56.53	66.06	60.65	57	57
Операционная прибыль, млрд HK$	6.98	6.91	6.12	3.5	1.9011	3.84	3.84
Операционные расходы, млрд HK$	9.48	11.31	10.8	12.68	9.72	7.67	7.67
CAPEX, млрд HK$	6.95	6.39	3.44	2.92	1.1885	0.0457	0.0457

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	4.17	4.2	3.89	3.65	2.82	3.27	3.02	3.06	2.29
Чистая прибыль, млрд HK$	0.8615	0.3832	0.3226	-0.5693	0.157	0.0052	-0.7135	-1.9928	-0.4026
EV, млрд HK$		48.55		42.43		45.68	32.68	43.24	26
EBIT, млрд HK$	1.62	1.72	1.08	0.8288	0.9608	0.8644
FCF, млрд HK$			2.98	-0.3614	0.9528	1.2083	0.8175	-0.4803	-0.3027
Операционный денежный поток, млрд HK$	1.56	0.8681	2.18	3.88	1.158	1.0672	2.98	-0.4355
Баланс стоимость, млрд HK$	66.72	63.53	59.78	53.55	57.83	57.36	56.48	55.77	53.31
Операционная прибыль, млрд HK$	1.1	1.01	0.5771	-0.5958	0.3298	0.0443	-0.7345	1.3452	0.8116
Операционные расходы, млрд HK$			2.66	2.32	1.8197	1.9746	2.56	1.7099	1.4768
CAPEX, млрд HK$	0.7187	0.682	0.1882	1.05	0.4919	0.4919	0.3151		0.1059

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	9.66	8.05	7.74	8.45	2.95	2.78	2.78
Short Term Investments	0.269	0.2603	0.2943	1.25	1.0644	0.6272	0.6272
Total Receivables	6.74	5.65	8.03	7.42	2.22	1.3233	1.3233
Товарно материальные запасы	0.2862	0.3691	0.3902	0.4027	0.343	0.1754	0.1754
Total Current Assets	17.9	15.56	17.99	19.15	12.63	10.98	10.98
Чистые активы, млрд	17.9	15.56	17.99	19.15	116.82	11.17	7.3
Активы, млрд	126.25	136.38	156.36	165.43	145.09	136.57	136.57
Short Term Debt	7	3.78	7.23	7.35	6.42	14.27	14.27
Long Term Debt	24.91	28.81	36.52	36.2	34.21	23.61	23.61
Задолженность, млрд	78.74	85.4	95.62	99.37	84.45	75.93	75.93
Чистый долг, млрд	25.05	31.01	41.32	35.02	35.38	35.1	35.1
Долг, млрд	24.91	28.81	36.52				36.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		6.55		2.61		2.69	3.95	2.72	4.09
Short Term Investments	1.98	1.16	1.1	0.9218	0.6943	0.6734	0.6403	0.6136	1.0682
Total Receivables	5.9	7.34	6.11	3.78	5.28	7.09	1.6425	1.2946	1.4731
Товарно материальные запасы	0.4012	0.3817	0.3556	0.3029	0.3059	0.2918	0.1797	0.1716	0.1742
Total Current Assets	19.76	17.38	16.44	11.45	12.02	12.14	12.59	10.74	12.44
Чистые активы, млрд	19.76	17.38	16.44	11.45	109.05	108.89
Активы, млрд	166.75	156.87	147.21	128.11	137.34	136.02	135.64	133.61	131.79
Short Term Debt	3.22	7.79	2.53	5.67	2.32	5.83	1.5461	13.96	2.13
Long Term Debt	31.77	35.32	30.4	29.65	29.2	31.93	24.21	23.1	20.61
Задолженность, млрд	100.03	93.34	87.43	74.56	79.51	78.66	75.54	74.28	75
Чистый долг, млрд		35.92		31.24		33.17	21.81	34.34	18.64

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.31	1.28	0.5268	0.5753	0.1948	-0.554		-0.554
Цена акции ао					2.5	2.16	1.23	1.23
Число акций ао, млн	3905	3905	3905	4354.73	4353.69	4354.73		4354.73
FCF/акцию	0.6161	-0.0646	0.3843	1.512	0.9478	0.5864		0.5864

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1978	0.088	0.0741	-0.1308	0.0361	0.0012	-0.1638	-0.4576	-0.0925
FCF/акцию			0.6286	-0.0763	0.2034	0.258	0.1745	-0.1025	-0.0695

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.64	10.15	3.83	4.09	1.3386	-4.1		-4.1	6.17
ROA, %	4.21	3.8	1.4053	1.5572	0.5462	-1.7132		-1.7132	3.19
ROS, %						5.29	-20.94	-20.94	31.15
ROCE, %	6.59	6.37	4.85	4.45	4.38				4.28
Рентаб EBITDA, %	54.63	55.61	38.71	36.47	31.63			31.63	41.69
Чистая рентаб, %	31.44	27.2	12.16	13.2	5.3	-20.95		-20.95	31.15
Operation Margin, %						11.87	33.36	33.36	38.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.3753	0.5977	0.5023	-0.9114	0.2702	0.009	-1.2395	-3.49	-0.7055	6.17
ROA, %	0.5187	0.2368	0.2122	-0.4135	0.1141	0.0038	-0.5253	-1.4802	-0.3001	3.19
ROCE, %	1.3185	1.3972	0.8804	0.7361	0.8625	0.7799				4.28
Чистая рентаб, %	20.68	9.13	8.3	-15.58	5.58	0.16	-23.59	-65.23	-17.59	31.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4952	1.2796	1.0869	0.8763	0.6988	0.7866		0.7866	3.98
P/BV	0.5104	0.461	0.3028	0.2518	0.1845	0.1494		0.1494	0.71
P/E	4.76	4.7	8.94	6.64	13.2	43.94		14.94	16.74
P/FCF						6	8.56	8.56	4.77
E/P						0.0343	-0.1103	-0.1103	0.08
EV/EBITDA	5.56	5.34	9.12	7.46	9.2			9.49	16.28
EV/S						3	3.84	3.84
Debt/EBITDA	2.81	2.82	5.58			8.11	8.11	8.11	4.51
Netdebt/Ebitda						6.99	7.85	7.85	4.61
Debt/Ratio						0.283	0.2655	0.2655	0.17
Debt/Equity						4.97	4.97	4.97	13.34
Debt/Net Income						48.43	-15.05	-15.05	9.31
Бета						2.79	-2.31	-2.31	0.45
Индекс Альтмана						0.6915	0.5975	0.5975	1.60

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7459	0.6776	0.5677	0.7038	1.0132	0.9056	0.833	0.7315	0.6282	3.98
P/BV	0.2239	0.1988	0.1646	0.209	0.2522	0.2181	0.1809	0.1501	0.1296	0.71
P/E	5.59	7.43	7.73		68.97	-92.53				16.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		3.24	3.63	4.26	3.17	3	0.232		7
Дивиденд	0.5053	0.4377	0.3562	0.2828	0.277		0.1159	0.0372	0.0372
Див доход, ао, %	7.73	3.85	5.95	4.7	5.88	5.6	4	1.3626	1.3626	6.39
Дивиденды / прибыль, %			63.55	72.64	207.08	126.69	400.85	2479.97	400.85	63.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7791	0.7394	2.67	3	0.6323	0.6323	1.9984	0.6508
Дивиденды / прибыль, %	90.44	192.96	828.06		402.88	12195.11			63.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3428	0.2179	0.2316	0.278	0.2611	0.1673		0.1673
Расходы на обслуживание долга	1.9	2.69	3.03	3.3	2.67	2.65		2.65
Персонал, чел						18101	18101

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд			0.0601	0.0609	0.0541	0.0315	0.0452	0.0459	0.0488
Расходы на обслуживание долга	0.5361	0.6953	0.5691	0.8507	0.6241	0.7912	0.9319	0.8002	0.733

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 1528_HK - Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

Отчетность Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное