HKSE: 1716_HK - Most Kwai Chung Limited

Доходность за полгода: +9.64%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.455 HK$) меньше справедливой цены (0.6086 HK$)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.74%).
  • Доходность акции за последний год (-35%) ниже чем средняя по сектору (-24.43%).
  • Текущий уровень задолженности 2.28% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-30.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.41%)

Похожие компании

Bilibili Inc.

Kuaishou Technology

Baidu, Inc.

HKT Trust and HKT Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Most Kwai Chung Limited Communication Services Индекс
7 дней 13.8% -2.8% 2.1%
90 дней 21.3% -11.1% -1.3%
1 год -35% -24.4% -0.8%

Отрицательная оценка 1716_HK vs Сектор: Most Kwai Chung Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -10.57% за последний год.

Отрицательная оценка 1716_HK vs Рынок: Most Kwai Chung Limited значительно отстал от рынка на -34.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1716_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1716_HK с недельной волатильностью в -0.6731% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 5.32
Больше данных по 1716_HK

3.2. Выручка

EPS -0.0755
ROE -30.94%
ROA -26.46%
ROIC 0%
Ebitda margin -47.61%
Больше данных по 1716_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.455 HK$) ниже справедливой (0.6086 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.455 HK$) ниже справедливой на 33.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.74) выше чем у сектора в целом (1.6933).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.74) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.32) выше чем у сектора в целом (3.22).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.32) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.59) ниже чем у сектора в целом (25.61).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.59) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.15%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.94%) ниже чем у сектора в целом (6.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.94%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.46%) ниже чем у сектора в целом (4.02%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.46%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Most Kwai Chung Limited

Перейти на форум акций "Most Kwai Chung Limited" ⇨