Tianli International Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=17.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (3.86 HK$) выше справедливой оценки (1.5678 HK$)- Дивиденды (1.8521%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (77.06%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 16.78% увеличился за 5 лет c 10.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 05:37 TIANLI International: Innovator and Leader in China's Private Basic Education
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tianli-internationa...
источник:
25 Февраля 07:01 Tianli Education: Leading China's Educational Innovation with AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tianli-education-le...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tianli International Holdings Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -19.2% | -0% | 1.6% |
| 90 дней | 33.6% | 126.3% | 6.8% |
| 1 год | 77.1% | 16996.3% | 32.2% |
1773_HK vs Сектор: Tianli International Holdings Limited значительно отстал от сектора "" на -16919.25% за последний год.
1773_HK vs Рынок: Tianli International Holdings Limited превзошел рынок на 44.87% за последний год.
Стабильная цена: 1773_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1773_HK с недельной волатильностью в 1.482% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.86 HK$) выше справедливой (1.5678 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.86 HK$) выше справедливой на 59.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.66) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.66) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.96) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.96) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.7434%) ниже средней доходности за 5 лет (7.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.7434%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.04%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.04%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.78%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8521% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8521% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8521% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.45%) находятся на комфортном уровне.
