1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (83.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (4.65 HK$) выше справедливой оценки (1.5741 HK$)
- Дивиденды (1.7475%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 16.83% увеличился за 5 лет c 10.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 04:14 TIANLI International: Innovator and Leader in China's Private Basic Education
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tianli-internationa...
источник:
26 Май 09:17 Tianli Education Honored as "Top 10 Innovative Enterprises in China's Education Industry for 2023"
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tianli-education-ho...
источник:
26 Май 08:07 Tianli Education: Leading China's Educational Innovation with AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tianli-education-le...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tianli International Holdings Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 83.8% | -100% | 3.7% |
1773_HK vs Сектор: Tianli International Holdings Limited превзошел сектор "" на 183.79% за последний год.
1773_HK vs Рынок: Tianli International Holdings Limited превзошел рынок на 80.12% за последний год.
Стабильная цена: 1773_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1773_HK с недельной волатильностью в 1.6114% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.65 HK$) выше справедливой (1.5741 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.65 HK$) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.66) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.66) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.96) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.04%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.04%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.78%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7475% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7475% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7475% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке