Отчетность Tianli International Holdings Limited
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд HK$
|
|
|
|
|
|
|
5.8 |
|
|
Выручка, млрд HK$
|
0.6405 |
0.9174 |
1.3 |
0.4224 |
0.8844 |
2.51 |
2.49 |
|
|
Чистая прибыль, млрд HK$
|
0.1947 |
0.2649 |
0.3788 |
-1.63 |
0.0965 |
0.3632 |
0.3605 |
|
|
EV, млрд HK$
|
1.71 |
5.9 |
14.79 |
|
3.99 |
5.14 |
6.19 |
|
|
EBIT, млрд HK$
|
0.1702 |
0.2621 |
0.3814 |
-0.0781 |
0.1616 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд HK$
|
0.2163 |
0.3552 |
0.3823 |
|
0.2857 |
|
0.2857 |
|
|
FCF, млрд HK$
|
-0.453 |
-0.5199 |
1.72 |
|
-0.164 |
0.409 |
0.4059 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд HK$
|
0.4198 |
0.9265 |
1.72 |
2.93 |
0.7365 |
1.0617 |
1.0536 |
|
|
Баланс стоимость, млрд HK$
|
2.26 |
2.44 |
3.31 |
2.16 |
1.85 |
2.23 |
2.23 |
|
|
Операционная прибыль, млрд HK$
|
0.1702 |
0.2621 |
0.3868 |
-1.37 |
0.1519 |
0.5468 |
0.5427 |
|
|
Операционные расходы, млрд HK$
|
0.0989 |
0.1143 |
0.9109 |
|
0.7359 |
1.9586 |
1.9438 |
|
|
CAPEX, млрд HK$
|
0.8728 |
1.45 |
1.28 |
2.49 |
0.7948 |
0.6527 |
0.6477 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд HK$
|
1.06 |
|
0.4883 |
|
0.5684 |
|
0.9095 |
|
|
|
Чистая прибыль, млрд HK$
|
0.3242 |
|
0.038 |
|
0.0767 |
|
0.1635 |
|
|
|
EV, млрд HK$
|
|
|
4.09 |
|
2.15 |
|
4.69 |
4.89 |
|
|
EBIT, млрд HK$
|
0.0191 |
|
|
0.0629 |
0.0597 |
|
|
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд HK$
|
0.1144 |
0.3942 |
0.3993 |
0.4027 |
0.3822 |
|
0.0734 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд HK$
|
|
|
2.2 |
|
2.17 |
|
2.23 |
2.25 |
|
|
Операционная прибыль, млрд HK$
|
0.3474 |
|
0.0653 |
|
0.1154 |
|
0.2489 |
|
|
|
CAPEX, млрд HK$
|
0.5896 |
0.2394 |
0.2425 |
0.2349 |
0.2229 |
0.0605 |
0.0605 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.23 |
0.6314 |
1.56 |
1.56 |
0.8861 |
0.7984 |
1.6217 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0158 |
0.0042 |
0.0686 |
0.251 |
0.1 |
0.0935 |
0.1083 |
|
|
Total Receivables
|
0.0071 |
0.004 |
0.0999 |
1.36 |
0.011 |
0.0192 |
0.0191 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.004 |
0.0035 |
0.009 |
0.0046 |
0.0188 |
0.0327 |
0.0295 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0461 |
0.0931 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Current Assets
|
1.3 |
0.7098 |
1.79 |
3.2 |
2.21 |
2.09 |
2.56 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.3 |
0.7098 |
1.79 |
3.2 |
2.21 |
2.09 |
5.3 |
|
|
Активы, млрд
|
3.8 |
4.72 |
7.43 |
9.54 |
8.13 |
9.64 |
10.31 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0158 |
0.0042 |
0.5201 |
|
|
0.5293 |
0.5982 |
|
|
Long Term Debt
|
0.3708 |
0.3633 |
0.8635 |
1.1 |
1.07 |
1.18 |
1.2078 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.5 |
2.24 |
4.07 |
7.38 |
6.28 |
7.38 |
8.05 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.8464 |
-0.3522 |
-0.2698 |
|
0.2019 |
0.907 |
0.1843 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3866 |
0.2792 |
1.29 |
|
|
|
1.73 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.5747 |
|
1.09 |
|
0.7984 |
1.6341 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0012 |
|
0.1171 |
|
0.0935 |
0.1091 |
|
|
Total Receivables
|
1.6 |
1.62 |
1.38 |
1.31 |
1.0757 |
0.0097 |
0.0192 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.007 |
0.0232 |
0.022 |
|
0.0327 |
0.0297 |
|
|
Total Current Assets
|
|
2.24 |
2.72 |
2.58 |
|
2.09 |
2.58 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
2.24 |
2.72 |
2.58 |
|
2.09 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
8.93 |
|
9.52 |
|
9.64 |
10.39 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.5293 |
0.6028 |
|
|
Long Term Debt
|
|
1.21 |
|
1.25 |
|
1.18 |
1.217 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
6.7 |
|
7.35 |
|
7.38 |
8.11 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.7118 |
|
0.2365 |
|
0.907 |
0.1857 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.68 |
11.28 |
13.17 |
-59.7 |
4.81 |
17.04 |
|
17.04 |
10.90 |
|
|
ROA, %
|
6.83 |
6.22 |
6.24 |
-19.25 |
1.0928 |
3.78 |
|
3.78 |
3.95 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
10.91 |
14.48 |
14.48 |
18.88 |
|
|
ROCE, %
|
6.13 |
7.83 |
7.38 |
-2.12 |
3.44 |
|
|
|
26.62 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
33.76 |
38.72 |
29.46 |
|
32.3 |
|
|
32.3 |
29.30 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
30.4 |
28.88 |
29.19 |
-386.57 |
10.92 |
14.5 |
|
14.5 |
18.89 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
17.18 |
21.8 |
21.8 |
22.98 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
2.39 |
7.02 |
15.75 |
10.90 |
|
|
ROA, %
|
|
0.8518 |
1.6102 |
3.53 |
3.95 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
1.1563 |
|
26.62 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
30.55 |
7.79 |
13.49 |
17.97 |
18.89 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0164 |
0.0111 |
0.0056 |
0.1806 |
0.0266 |
0.0037 |
|
0.0037 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0176 |
0.0126 |
0.0193 |
0.0141 |
0.0125 |
0.068 |
|
0.0675 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
4412 |
5029 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.01 |
0.0184 |
0.0135 |
0.0289 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0076 |
0.0095 |
0.000286 |
0.0039 |
|