1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (59.7%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (106.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 17.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.17%.
Минусы
Цена (14.16 HK$) выше справедливой оценки (12.65 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=12.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 06:29 COSCO SHIPPING Development Announces 2023 Interim Results
![COSCO SHIPPING Development Announces 2023 Interim Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c8L97JEH6hQqJ5tqin96Ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/d1289ce32d2d2cfdd5bf24d94ae1a713.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-deve...
источник:
6 Апрель 23:01 COSCO SHIPPING Holdings Announces 2023 Interim Results
![COSCO SHIPPING Holdings Announces 2023 Interim Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ujGHAhrPlcD954.ioJGnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/d1289ce32d2d2cfdd5bf24d94ae1a713.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-hold...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.8% | -100% | 3.4% |
90 дней | 70.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 106.1% | -100% | 15% |
1919_HK vs Сектор: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 206.11% за последний год.
1919_HK vs Рынок: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 91.1% за последний год.
Немного волатильная цена: 1919_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 1919_HK с недельной волатильностью в 2.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.16 HK$) выше справедливой (12.65 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.16 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4883) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4883) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.677) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.677) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.08) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.08) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.03%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.03%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 59.7% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 59.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 59.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.37%) находятся на не комфортном уровне.