1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (59.7%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-11.05%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 17.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.17%.
Минусы
- Цена (8.53 HK$) выше справедливой оценки (6.71 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:01 COSCO SHIPPING Holdings Announces 2023 Interim Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-hold...
источник:
30 Марта 22:21 20 Countries With the Highest Tariffs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-countries-highes...
источник:
3 Марта 00:06 COSCO SHIPPING Development Announces 2023 Interim Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-deve...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -10.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 4.7% | -100% | 6.4% |
1 год | -11.1% | -99.7% | 35.4% |
1919_HK vs Сектор: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 88.66% за последний год.
1919_HK vs Рынок: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -46.41% за последний год.
Стабильная цена: 1919_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1919_HK с недельной волатильностью в -0.2126% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.53 HK$) выше справедливой (6.71 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.53 HK$) выше справедливой на 21.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4891) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4891) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.678) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.678) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.08) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.08) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-83.72%) ниже средней доходности за 5 лет (49.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-83.72%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.03%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.03%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 59.7% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 59.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 59.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.37%) находятся на не комфортном уровне.