COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (1919_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			35.99	92	210.83	189		157.06
Выручка, млрд HK$	90.4	137.04	167.88	203.56	408.34	420.86	188.82	188.82
Чистая прибыль, млрд HK$	2.66	1.4	7.46	11.8	109.27	118.04	25.68	25.68
EV, млрд HK$		113.5	94.34	115.75		-31.94		11.24
EBIT, млрд HK$		3.95	7.31	17.92	156.83	172.13
EBITDA, млрд HK$	10.03	13.22	33.47	36.06	176.84	205.6	193.64	191.04
FCF, млрд HK$	-4.05	-13.39	11.29	45.6	197.5	200.51	7.85	7.85
Операционный денежный поток, млрд HK$	7.09	9.26	23.64	53.52	209.19	211.8	24.34	24.34
Баланс стоимость, млрд HK$	-15.71	26.06	39.43	52.2	162.87	215.88	211.06	211.06
Операционная прибыль, млрд HK$	5.66	5.69	8.05	18.14	157.22	175.42	24.07	24.07
Операционные расходы, млрд HK$	87.69	133.29	160.89	185.42	251.12	248.69	164.75	164.75
CAPEX, млрд HK$	11.15	22.65	12.36	7.93	11.69	11.29	16.49	16.49

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	64.84	74.42	92.21	125.08	130.25	123.28	116.5	180.27	50.95	98.81	45.96	43.99	51.95
Чистая прибыль, млрд HK$	15.45	21.65	30.49	26.56	34.09	43.46	35.79	44.97	7.67	17.82	5.93	1.925	7.27
EBIT, млрд HK$				43.13	48.48	60.93	47.06	28.22	8.53	8.8
EBITDA, млрд HK$	19.85	29.73	46.16	43.81	50.02	64.17	43.17	36.28	11.54	15.03
FCF, млрд HK$	25.88	35.69	46.03	65.84	76.19	57.43	57.03	26.94	1.5648	4.71	4.72	-3.15	5.1
Операционный денежный поток, млрд HK$	26.98	36.91	50.04	69.77	77.18	58.57	59.37	196.8	6.62	7.65
Баланс стоимость, млрд HK$	15.42	37.06	67.55	162.87	197.96	218.62	244.14	200.38	222.3	213.76	218.6	211	218.31
Операционная прибыль, млрд HK$	19.13	28.78	45.11	43.39	48.59	61.47	46.99	71.07	8.53	19.51	5.85	1.0386	7.54
Операционные расходы, млрд HK$	45.71	45.64	47.11	81.69	81.66	61.81	69.51	49.04	42.41	39.22	40.11	42.96	44.41
CAPEX, млрд HK$	1.1019	1.2201	4.02	3.93	0.9914	1.14	2.34	7.46	5.06	2.94	3.09	5.39	4.44

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	25.74	37.4	55.41	62.82	218.22	254.93	194.92	194.92
Short Term Investments		2.96	1.19	0.7799	0.4407	0.3745	0.1084	0.1084
Total Receivables		13.41	13.23	15.28	18.24	11.3	7.25	7.25
Товарно материальные запасы		4.1	4.05	3.23	6.62	7.55	7.06	7.06
Total Current Assets		68.67	80.63	85.54	247.82	281.06	217.89	217.89
Чистые активы, млрд	20.67	68.67	80.63	85.54	247.82	184.2	261.14	174.44
Активы, млрд	133.19	259.81	292.43	323.22	506.21	550.94	497.67	497.67
Short Term Debt		54.91	18.12	7.29	2.03	2.41	11.52	11.52
Long Term Debt		91.38	131.52	133.85	122.04	78.34	35.24	35.24
Задолженность, млрд	112.52	233.75	253	229.68	287.34	335.07	235.92	235.92
Чистый долг, млрд	28.27	90.09	63.5	28.8
Долг, млрд	43.91	91.38	131.52	133.85		108.06		88.59

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	71.37	102.14	144.37	218.22	291.53	290.31	327.55	236.88	240.62	214.46	214.06	194.86	187.7
Short Term Investments				0.4407	0.4183	0.3675	0.349	0.348	0.1079	0.196	0.1032	0.1084	0.1039
Total Receivables				18.24	20.73	20.53	17.59	16.76	12.89	12.7	8.59	7.25	9.59
Товарно материальные запасы				6.62	7.7	9.2	8.43	7.02	7.06	6.77	7.08	7.06	6.98
Total Current Assets				247.82	324.94	324.2	357.78	261.14	265.27	237.35	236.58	217.83	211.54
Чистые активы, млрд	59.47	80.71	111.98	247.82	324.94	324.2	357.78	261.14	180.24	186.62
Активы, млрд	292.32	323.95	373.67	506.21	587.87	580.87	605.55	511.78	538.98	519.58	516.59	497.53	494.44
Short Term Debt				2.03	2.02	1.4	1.63	2.24	2.58	1.626	1.591	11.52	3.12
Long Term Debt				122.04	70.5	89.98	39	72.79	37.02	76.8	35.52	35.23	29.28
Задолженность, млрд	195.23	204.09	220.99	287.34	327.93	299.03	303.31	311.4	259.2	305.82	245.8	235.85	225.33
Чистый долг, млрд	0.913
Долг, млрд		112.84

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS													0.2606	0.1371	0.6086	0.9625	6.82	7.33	1.5919		1.5919
Цена акции ао	2.48	3.44	24.65	3.43	8.02	6.58	2.77	3.03	2.87	2.86	3.8	2.39	2.87	2.33	2.29	5.75	13.12	8.15	7.85	10.62	10.62
Число акций ао, млн														10216.27	15702	16011	16069	17321.46	17360.42		17360.42
FCF/акцию													-0.3968	-1.3105	0.9205	3.72	12.33	11.58	0.452		0.452

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.2604	1.3519	1.9042	1.66	2.13	2.7	2.22	2.79	0.4764	1.1019	0.3666	0.1193	0.4539
FCF/акцию	2.11	2.23	2.87	4.11	4.76	3.57	3.54	1.6737	0.0904	0.2705	0.2714	-0.1814	0.2959

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.65	5.52	22.78	25.75	101.62	65.74	12.03		12.03	7.15
ROA, %	2.11	0.6684	2.7	3.83	26.35	23.7	4.9		4.9	3.40
ROS, %						28.39	28.05	13.6	13.6	9.00
ROCE, %		2.49	3.42	7.62	43.84	45.37
Рентаб EBITDA, %	11.1	9.65	19.94	17.71	43.31	48.85	35.19		48.85	13.63
Чистая рентаб, %	2.94	1.02	4.44	5.8	26.76	28.05	13.6		13.6	9.00
Operation Margin, %							41.68	12.75	12.75	10.03

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	36.91	43.04	46.99	25.89	25.75	26.58	18.61	21.36	3.6	8.06	2.69	0.887	3.37	7.15
ROA, %	5.48	7.02	8.74	5.55	6.23	7.44	6.03	8.05	1.4074	3.37	1.1443	0.3796	1.4655	3.40
ROCE, %				14.08	14.11	16.48	12.06	7.49	2.24	2.29
Рентаб EBITDA, %	30.62	39.95	50.05	35.02	38.4	52.05	37.06	20.12	22.65	15.21				13.63
Чистая рентаб, %	23.83	29.09	33.07	21.24	26.17	35.25	30.72	24.95	15.05	18.03	12.9	4.38	13.99	9.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2927	0.1709	0.1837	0.4271	0.5828	0.2992	0.677		0.677	0.85
P/BV		0.8986	0.782	0.9295	1.0872	0.5832	0.4883		0.4883	0.82
P/E	9.94	16.72	4.13	7.37	2.18	1.0666	4.98		4.98	11.72
P/FCF							0.843	20.01	20.01	0.17
E/P							0.6983	0.1635	0.1635	0.10
EV/EBITDA	5.46	8.58	2.82	3.21		-0.18			0.08	9.48
EV/S							0.0287	0.0595	0.0595
Debt/EBITDA	4.38	6.91	3.93	3.71			0.4637	0.4637	0.4637	2.04
Netdebt/Ebitda							0	0	0	1.64
Debt/Ratio							0.1731	0.178	0.178	0.23
Debt/Equity							0.5079	0.5079	0.5079	1.81
Debt/Net Income							0.8077	3.45	3.45	-2.87
Бета						1.65	0.9118	4.64	4.64	0.88
Индекс Альтмана						2.89	1.5177	1.0294	1.0294	2.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3366	0.7003	0.4936	0.558	0.4816	0.3696	0.2888	0.238	0.2911	0.2444	0.3411	0.5336	0.5324	0.85
P/BV				1.0872	0.8453	0.6443	0.4744	0.6546	0.4913	0.5251	0.4923	0.4883	0.473	0.82
P/E	3.13	3.76	1.9762	2.1	1.7788	1.2853	1.0223	0.8273	1.0493	1.0273	1.6648	3.84	3.89	11.72
EV/EBITDA	2.25													9.48
Debt/EBITDA		3.79												2.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												1.9782	3.72	5.1	4.02	2.52	54.27	33.22			54.65
Дивиденд	0.0836	0.0836	0.07	0.1558	0.2531	0.0828	0.0828										0.87	3.01	1.9542	0.2347	1.9542
Див доход, ао, %	0	2.43	0.3143	4.54	3.16	4.21	2.99	3.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.64	26.79	5.91	26.79	11.04
Дивиденды / прибыль, %													74.31	265.57	68.31	34.06	2.31	55.79	129.37		129.37	56.38

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.404	0.5837	0.3232	0.9207	0.4326	13.53	3.6	37.09	0.632	24.68	0.7708	7.12	0.6728
Дивиденды / прибыль, %	2.61	2.7	1.0598	3.47	1.2691	31.13	10.05	82.48	8.24	138.54	13	370.07	9.25	56.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2744	1.21	2.89	0.7539	1.35	4.67	8.06		8.06
Расходы на обслуживание долга	0.0077	4.06	6.76	4.85	4.4	2.82	3.87		3.87
Всего задолженность		88.78	70.43	74.01
Персонал, чел						30980	30980	31510

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1461	0.1615	0.2945	0.6124	0.7779	1.16	2.67	2.2	5.23	10.47	14.22	1.6684
Расходы на обслуживание долга	0.9337	0.8853	0.8989	1.07	1.06	1.06	0.0271	0.9363	2.14	0.9815	0.9819	0.8799

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 1919_HK - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Отчетность COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное