1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.22 HK$) меньше справедливой цены (1.2662 HK$)
- Доходность акции за последний год (16.19%) выше чем средняя по сектору (-16.29%).
- Текущий уровень задолженности 11.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)
Минусы
- Дивиденды (5.92%) меньше среднего по сектору (9.72%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 07:37 Exploring Ten Pao Group Holdings And Two More Leading Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-ten-pao-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ten Pao Group Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.7% | -2.2% | 1% |
| 90 дней | 3.4% | -10.6% | -6.7% |
| 1 год | 16.2% | -16.3% | -0.1% |
1979_HK vs Сектор: Ten Pao Group Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 32.48% за последний год.
1979_HK vs Рынок: Ten Pao Group Holdings Limited превзошел рынок на 16.25% за последний год.
Стабильная цена: 1979_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1979_HK с недельной волатильностью в 0.3114% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.22 HK$) ниже справедливой (1.2662 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.22 HK$) немного ниже справедливой на 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (25.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6365) ниже чем у сектора в целом (1.8664).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6365) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2179) ниже чем у сектора в целом (1.9063).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2179) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (9.56).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4141%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.01%) выже чем у сектора в целом (2.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.01%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.92% ниже средней по сектору '9.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.11%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
