1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.98%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (1.7241%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (1.18 HK$) выше справедливой оценки (0.9376 HK$)
- Текущий уровень задолженности 12.25% увеличился за 5 лет c 11.22%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Ten Pao Group Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 22.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 1.7% | -99.7% | 35.4% |
1979_HK vs Сектор: Ten Pao Group Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 101.44% за последний год.
1979_HK vs Рынок: Ten Pao Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -33.63% за последний год.
Стабильная цена: 1979_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1979_HK с недельной волатильностью в 0.0332% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.18 HK$) выше справедливой (0.9376 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.18 HK$) выше справедливой на 20.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0427) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0427) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2688) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2688) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.92%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.92%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.37%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.37%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.98% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.26%) находятся на не комфортном уровне.