1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.53%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-16.53%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (41.15 HK$) выше справедливой оценки (36.76 HK$)
Текущий уровень задолженности 16.69% увеличился за 5 лет c 13.88%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 14:56 Ping An Receives Five "All-Asia Executive Team 2024" Accolades From Institutional Investor Magazine
![Ping An Receives Five "All-Asia Executive Team 2024" Accolades From Institutional Investor Magazine](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4zgbA7d74.9Q0NNcQA.1yw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0516f3ba952b10dbba00db408447cbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ping-receives-five-...
источник:
23 Июнь 14:36 Ping An Announces Brand Upgrade of "Ping An Family Doctor"
![Ping An Announces Brand Upgrade of "Ping An Family Doctor"](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AMMh71gFHLhGAZRXKj2KTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4afdc05c0a278d130fd2473c4bdba681.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ping-announces-bran...
источник:
16 Июнь 15:12 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd's Dividend Analysis
![Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bGfoaMev7pA3Tzvwc1g28g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/49372ed8d683209ffd114bfdb2dddf18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ping-insurance-grou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 12.7% | -44% | 3.4% |
90 дней | 15.9% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -16.5% | -44.2% | 15% |
2318_HK vs Сектор: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. превзошел сектор "Financials" на 27.67% за последний год.
2318_HK vs Рынок: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. значительно отстал от рынка на -31.54% за последний год.
Стабильная цена: 2318_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2318_HK с недельной волатильностью в -0.3179% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.15 HK$) выше справедливой (36.76 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.15 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.39) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4453) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4453) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6824) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6824) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.69%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.69%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7583%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7583%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.53% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.01%) находятся на комфортном уровне.