Financial Markets by TradingView

HKSE: 2318_HK - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Доходность за полгода: -18.62%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.53%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-35.86%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33 HK$) выше справедливой оценки (29.48 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.6% увеличился за 5 лет c 13.88%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Financials Индекс
7 дней 7.7% -98.2% 0.1%
90 дней 8.7% -98.3% 6.6%
1 год -35.9% -98.2% 33.4%

Положительная оценка 2318_HK vs Сектор: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. превзошел сектор "Financials" на 62.39% за последний год.

Отрицательная оценка 2318_HK vs Рынок: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. значительно отстал от рынка на -69.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2318_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2318_HK с недельной волатильностью в -0.6896% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.39
P/S: 0.6824
Больше данных по 2318_HK

3.2. Выручка

EPS 5.09
ROE 9.69%
ROA 0.7583%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.51%
Больше данных по 2318_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33 HK$) выше справедливой (29.48 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.39) ниже чем у рынка в целом (36.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4453) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4453) выше чем у рынка в целом (-11.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6824) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6824) ниже чем у рынка в целом (4.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.69%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.69%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.69%) выже чем у рынка в целом (5.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7583%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7583%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.88% до 16.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2244.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.53% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Перейти на форум акций "Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме