HKSE: 2318_HK - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Доходность за полгода: -18.62%
Сектор: Financials

Отчетность Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			1 635.72	1 741.53	963.75	1 030		888.38
Выручка, млрд HK$	822.6	1 017.05	1 188.71	1 323.26	1 299.29	1 221.35	1 081.08	867.58
Чистая прибыль, млрд HK$	89.09	122.31	166.62	170.09	124.35	83.77	109.9	92.66
EV, млрд HK$		1 732.11	2 438.4	2 701.81	2 184.31	1 632	1 455.08	1 327.53
EBIT, млрд HK$		185.8	206.02	223.18	221.42	138.77
EBITDA, млрд HK$						162.51		160.3
FCF, млрд HK$	102.03	222.74	264.56	359.06	95.36	477.03	454.6	381.4
Операционный денежный поток, млрд HK$	121.28	234.89	278.18	370.94	110.28	485.91	810.03	389.84
Баланс стоимость, млрд HK$	236.86	633.75	750.7	906.39	994.15	869.19	914.33	972.45
Операционная прибыль, млрд HK$	134.74	185.8	206.02	223.18	170.81	105.82	143.23	105.82
Операционные расходы, млрд HK$	687.86	771.88	910.02	1 100.08	1 793.63	879.93	723.93	737.65
CAPEX, млрд HK$	19.26	12.14	13.62	11.88	14.91	8.87	15.15	8.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	310.71	267.35	237.96	245.74	336.92	320.49	250.49	268.68	241.43	234.75	218.63	196.88
Чистая прибыль, млрд HK$	27.22	30.78	23.63	19.98	25.5	46.4	17.83	7.31	38.35	32.28	673.91	-2.07
EV, млрд HK$					2 200.11	1 784.83	1 621.52	1 632	1 465.94	1 480.22	1 509.79	1 327.53
EBIT, млрд HK$					42.62	64.67	31.26	10.24	82.86	54.65
FCF, млрд HK$	60	-47.3	27.96	37.27	303.01	81.72	27.55	136.76	208.57	-49.16	160.84	49.07
Операционный денежный поток, млрд HK$	64.87	-45.41	30.26	35.33	304.51	83.61	30.53	485.91	209.99	162.3	312.65
Баланс стоимость, млрд HK$	522.96	655.47	683.11	683.11	1 028.78	994.07	924.02	869.19	914.33	918.15	903.1	972.45
Операционная прибыль, млрд HK$	38.65	78.82	34.88	139.58	35.33	57.94	24.98	5.05	55.26	41.47	679.7
Операционные расходы, млрд HK$	272.06	227.18	203.08	763.41	432.59	256.93	225.5	204.77	36.74	24.44	168.15	196.18
CAPEX, млрд HK$	4.88	1.889	2.31	2.71	1.5	1.89	2.97	8.87	1.41	2.88	5.42	2.59

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	628.81	624.62	590.47	709.96	771.56	774.84	752.03	863.1
Short Term Investments		105.85	107.57
Total Receivables		246.68	537.51	535.22	526.96	332.5	233.98	233.98
Товарно материальные запасы		5.78	6.81
Амортизация, млрд		9.29	18.6	19.63
Total Current Assets		8 025.85	9 049.8	2 974.07	3 257.93	3 230.18
Чистые активы, млрд	473.35	8 025.85	9 049.8	2 974.07	3 257.93	838.8	914.33	66.24
Активы, млрд	6 493.08	8 134.34	9 170.15	11 324.99	12 410.89	11 009.94	11 287.5	12 529.68
Short Term Debt		127.87	125.22	160.17	142.08	121.95	100.95	100.95
Long Term Debt		1 442.17	1 591.78	2 231.13	2 336.52	1 863.09	1 791.89	1 497.66
Задолженность, млрд	5 905.16	7 355.82	8 219.59	10 150.75	11 092.07	10 140.75	10 373.16	11 200.32
Чистый долг, млрд	202.6	504.6	712.75	963.36	1 155.13	718.47	547.88	735.5
Долг, млрд	831.41	1 129.22	1 303.22	1 673.32		2 010		2 080

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	643.65	657.32	678.91	630.51	901.05	833.7	710.97	774.84	752.03	742.51	736.47	863.1
Total Receivables					1 058.72	524.73	962.12	332.5	222.54	217.99	218.27	233.98
Total Current Assets					3 662.29	3 235.44	3 234.44	3 230.18	3 408.08	3 914.45
Чистые активы, млрд	772.18	791.84	792.04	812.41	3 662.29	3 235.44	3 234.44	869.19	914.33	61.67	61.16
Активы, млрд	9 751.37	9 887.67	10 079.46	10 142.03	13 010.52	12 527.96	11 855.67	11 009.94	11 287.5	11 467.58	11 465.78	12 529.68
Short Term Debt												100.95
Long Term Debt					2 361.5	2 033.37	1 866.28	1 863.09	1 791.89	1 881.72	1 812.52	1 497.66
Задолженность, млрд	8 746.63	8 858.75	9 030.08	9 064.3	11 656.43	11 219.35	10 631.03	10 140.75	10 373.16	10 549.43	10 562.68	11 200.32
Чистый долг, млрд	807.5	898.88	937.88	943.96	1 187.39	790.38	861.98	718.47	547.88	600.19	601.46	735.5
Долг, млрд	1 451.15	1 932.4	1 958.42

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS														4.87	6.69	9.11	9.3	6.8	4.63	6.07		5.09
Цена акции ао	6.88	6.7	14.85	52.3	16.65	37	45.48	30.18	31.25	30.75	36.5	43.8	41.9	75.5	79.05	91.75	97.85	54.25	47.55	50.1	33.9	31.15
Число акций ао, млн															18280.24	17828	17798	17765	17711	19697.84		19697.84
FCF/акцию														5.58	12.18	14.47	19.64	5.22	26.34	25.11		19.36

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.4892	1.6839	1.2928	1.093	1.39	2.54	0.9756	0.4038	2.12	1.7824	37.22	-0.1135
FCF/акцию	3.28	-2.59	1.5294	2.04	16.58	4.47	1.5073	7.55	11.52	-2.71	8.16	2.49

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.8	20.39	24.07	20.53	13.09	8.99	12.32		9.69	10.41
ROA, %	1.4762	1.5384	1.9257	1.6598	1.0478	0.7154	0.9857		0.7583	1.21
ROS, %						7.72	6.86	10.68	10.68	29.77
ROCE, %		3.1	2.75	2.46	2.19	1.4454
Рентаб EBITDA, %						12.16			11.51	39.84
Чистая рентаб, %	10.83	12.03	14.02	12.85	9.57	6.86	10.17		10.68	29.77
Operation Margin, %							8.66	12.2	12.2	6.61

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.75	4.12	3.07	2.54	2.63	4.7	1.8027	0.754	4.08	3.52	74.55	-0.2147	10.41
ROA, %	0.2824	0.3135	0.2367	0.1976	0.2006	0.3634	0.1463	0.0639	0.344	0.2837	5.88	-0.0172	1.21
ROCE, %					0.4024	0.6089	0.2847	0.0996	0.7914	0.5097
Чистая рентаб, %	8.76	11.51	9.93	8.13	7.57	14.48	7.12	2.72	15.89	13.75	308.24	-1.05	29.77

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5505	1.2069	1.4517	1.3138	0.7921	0.748	0.8392		0.6824	2.72
P/BV		1.5767	1.8154	1.4805	0.7804	1.051	0.9922		0.4453	0.99
P/E	14.32	10.04	10.36	10.22	8.28	10.9	8.25		6.39	9.24
P/FCF							1.8623	2.33	2.33	5.94
E/P							0.0943	0.1043	0.1043	0.14
EV/S							1.3362	1.5302	1.5302
Debt/EBITDA							12.98	12.98	12.98	1.56
Netdebt/Ebitda							4.48	4.59	4.59	0.89
Debt/Ratio							0.1889	0.166	0.166	0.07
Debt/Equity							31.4	31.4	31.4	12.47
Debt/Net Income							24.83	22.45	22.45	8.14
Бета						1	3.81	-0.0013	-0.0013	0.53
Индекс Альтмана						0.8077	0.3218	0.2609	0.2609	0.50

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2889	1.0375	0.7396	0.7913	0.8124	0.7984	0.6284	0.7821	0.8535	0.886	0.8664	0.6321	2.72
P/BV					0.7479	0.7599	0.6202	1.051	1.0041	0.9585	0.9243	0.4453	0.99
P/E	10.03	8.73	6.63	8.27	8.77	7.96	6.65	9.5	8.4	9.2	1.1103		9.24

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													35.3	66.71	75.58	95.3	57.44	49.58	86.23			86.23
Дивиденд	0.0658	0.0658	0.1552	0.2157	0.3926	0.0851	0.2574	0.3315	0.2454	0.3133	0.4409	0.8518	0.6475	1.22	1.94	2.12	2.32	2.73	2.87	2.71	1.5	2.71
Див доход, ао, %	0	0.9821	1.0451	0.5008	2.36	0.23	0.566	1.0986	0.8368	0.8667	1.2079	1.9447	1.5453	1.6126	2.56	2.39	2.37	5.03	6.03	7.53		7.53	6.28
Дивиденды / прибыль, %														39.63	54.54	45.36	56.03	46.19	59.19	78.46		78.01	55.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.56	18.98	0.212	8.71	2.68	32.45	2.19	49.58	2.01	20.82	33.05	23.87
Дивиденды / прибыль, %	38.78	61.64	0.8971	43.57	10.52	69.94	12.27	678.18	5.24	64.5	4.9		55.37

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	147.39	184.16	196.97	141.22	153.54	131.1	140.16		128.66
Расходы на обслуживание долга	11.17	20.76	22.41	31.42	34.36	22.89	24.57		640.01
Персонал, чел						355982	344223	288751

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	31.37	32.06	31.18	30.86	37.39	37.93	36.93	32.97	32.32	30.81	29.4	29.03
Расходы на обслуживание долга	29.73	30.26	30.3	57.94	22.6	7.11	6.38	5.24	5.84	6.57	5.79	156.66

Investing Port

HKSE: 2318_HK - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Отчетность Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное