1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.08%) больше среднего по сектору (3.91%).
Минусы
Цена (11.5 HK$) выше справедливой оценки (7.54 HK$)
Доходность акции за последний год (-11.27%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 2.03% увеличился за 5 лет c 0.6474%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 09:28 China Life Insurance Company Limited Change of President
![China Life Insurance Company Limited Change of President](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xjUNu26tdbycANrEqlvWsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/84f8797da925eb6e170a0b2f19e06ea0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-life-insuranc...
источник:
2 Июнь 05:34 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ANNOUNCES 2023 INTERIM RESULTS (H SHARES)
![CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ANNOUNCES 2023 INTERIM RESULTS (H SHARES)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DbFDom_W1BQysRQGdt9p_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/74c38dfe51e4c0114037ca024e178b9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-life-insuranc...
источник:
26 Май 01:31 China Life Insurance Company Limited Intends to Deregister and Terminate Its Reporting Obligations Under the U.S. Securities Exchange Act of 1934
![China Life Insurance Company Limited Intends to Deregister and Terminate Its Reporting Obligations Under the U.S. Securities Exchange Act of 1934](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AykGWFNncuKHU34Q4k35lA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/313b4561df5e70482607c730151f37cf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-life-insuranc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Life Insurance Company Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | 18.6% | -5.3% | -5.5% |
1 год | -11.3% | -1% | 14.8% |
2628_HK vs Сектор: China Life Insurance Company Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -10.22% за последний год.
2628_HK vs Рынок: China Life Insurance Company Limited значительно отстал от рынка на -26.11% за последний год.
Стабильная цена: 2628_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2628_HK с недельной волатильностью в -0.2166% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.5 HK$) выше справедливой (7.54 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.5 HK$) выше справедливой на 34.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5312) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5312) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3011) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3011) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.71%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.71%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.379%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.379%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.08% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.11%) находятся на не комфортном уровне.