HKSE: 2628_HK - China Life Insurance Company Limited

Доходность за полгода: -15.97%
Сектор: Financials

Отчетность China Life Insurance Company Limited

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			580.83	509.32	366.3	925.41		894.63
Выручка, млрд HK$	643.36	627.42	729.47	804.96	824.93	822.6	903.27	897
Чистая прибыль, млрд HK$	32.25	11.4	58.29	50.27	50.92	32.08	18.79	22.83
EV, млрд HK$		377.31	548.48	408.18		1 030	399.09	929.22
EBIT, млрд HK$		13.92	59.8	54.49	68.01	49.89
EBITDA, млрд HK$	43.91					45.07		35.31
FCF, млрд HK$	191.37	128.01	274.62	296.56	280.97	348.89	434.38	415.44
Операционный денежный поток, млрд HK$	200.99	147.55	286.03	304.02	286.45	351.97	419.95	419.95
Баланс стоимость, млрд HK$	139.2	318.37	403.76	450.05	478.59	436.17	526.68	497.7
Операционная прибыль, млрд HK$	41.67	6.18	51.78	46.82	40.17	23.56		23.56
Операционные расходы, млрд HK$	601.68	613.5	669.68	750.47	774.44	779.93	900.93	884.15
CAPEX, млрд HK$	9.62	19.55	11.42	7.47	5.48	3.08	4.23	4.51

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$		544.76		302.94	341.71	522.35	200.52	300.25	418.43	77.49	578.45	137.22
Чистая прибыль, млрд HK$	28.59	40.98	7.53	9.95	15.15	25.42	6.1	6.67	20.43	9.51	-21.7	5.3
EV, млрд HK$									373.93
EBIT, млрд HK$					18.62	15.12	8.79	3.62	11.23	11.23	19.79
FCF, млрд HK$							48.34	67.23	186.65	93.05	95.75	50.46
Операционный денежный поток, млрд HK$	161.23	37.1	48.06	40.06	174.34	68.35	46.07	351.97	140.48	249.42	88.33
Баланс стоимость, млрд HK$	341.5	335.79	343.32	345.72	360.9	479.85	358.53	436.17	526.68	516.43	480.82	497.7
Операционная прибыль, млрд HK$	35.25	40.61	4.78	5.15		21.84		6.58		39.88
Операционные расходы, млрд HK$					325.45	166.11	197.4	116.71	396.56	71.4	612.81	130.82
CAPEX, млрд HK$	1.064	1.157	0.885	2.37	0.531	0.803	0.349	3.08	0.6317	0.6317	0.877	2.38

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	48.59	50.81	53.31	56.63	60.44	127.59	161.78	161.78
Short Term Investments		870.53	1 058.96	1 215.6	1 429.29	1 738.11	2 300.83	2 447.92
Total Receivables		29.76	24.15	24.64	44.7	22.31	31.9	31.9
Амортизация, млрд		3	4.88	6.13
Total Current Assets		3 199.22	3 663.63	304.55	374.41	522.55
Чистые активы, млрд	320.93	3 199.22	3 663.63	304.55	374.41	479.85	526.68	63.84
Активы, млрд	2 897.59	3 254.4	3 726.73	4 252.41	4 891.09	5 251.99	6 241.38	6 369.51
Short Term Debt		0.921	0.921	1.64			0.0206
Long Term Debt		20.15	58.13	57.21	55.86	49.34	54.44	51.62
Задолженность, млрд	2 572.28	2 931.11	3 317.39	3 795.48	4 412.5	4 815.82	5 704.05	5 861.07
Чистый долг, млрд	-28.87	-29.74	2.65	0.583			54.46	54.46
Долг, млрд	19.72	21.07	55.96	57.21		144.21		128.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	86.02	81.78	57.84	60.44		94.13	131.9	127.59	189.83	210.96	172.61	161.78
Short Term Investments						1 618.29	1 756.02	1 738.11	2 300.83	2 903.7	2 223.89	2 447.92
Total Receivables						65.99	64.14	19.7	64	63.86	73.13	31.9
Total Current Assets					434.73	457.46	481.42		660.86	660.86	610.02
Чистые активы, млрд	467.75	471.45	470.83	478.59	434.73	457.46	481.42	436.17	526.68	55.32	59.41
Активы, млрд	4 469.99	4 652.79	4 732.2	4 891.09		5 173.52	5 580.03	5 251.99	6 241.38	5 950.82	6 266.94	6 369.51
Short Term Debt							1.5549		0.0206
Long Term Debt						55.89	57.87	49.34	54.44	52.24	13.75	51.62
Задолженность, млрд	4 002.24	4 174.13	4 261.36	4 412.5		4 685.37	5 077.19	4 815.82	5 704.05	5 423.98	5 775.69	5 861.07
Чистый долг, млрд									54.46
Долг, млрд	55.34	56.73	54.92

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS															1.1411	0.4032	2.06	1.78	1.8	1.14	0.8079		0.8079
Цена акции ао	4.58	5.7	6.2	18.88	50.5	21.6	41	33.25	21	23.85	20.95	27.95	26.1	21.7	25.3	16.74	20.55	18.02	12.96	11.86	13.26	9.62	9
Число акций ао, млн																28264.71	28264	28264	28264	28264	30573.68		30573.68
FCF/акцию															6.77	4.53	9.72	10.49	9.94	12.34	13.59		13.59

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.4497	0.3519	0.8992	0.2159	0.2358	0.723	0.3365	-0.7677	0.1876
FCF/акцию				1.5717	2.19	6.07	3.03	3.11	1.6503

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.33	3.56	16.14	11.77	10.97	7.01	4.71		4.71	10.41
ROA, %	1.153	0.3704	1.6698	1.26	1.1138	0.6326	0.379		0.379	1.21
ROS, %						4.35	3.9	2.55	2.55	29.77
ROCE, %		0.5095	1.8514	1.4585	1.6013	0.873
Рентаб EBITDA, %	6.83					5.37			4.01	39.84
Чистая рентаб, %	5.01	1.82	7.99	6.24	6.17	3.9	2.08		2.55	29.77
Operation Margin, %							2.86	2.63	2.63	6.61

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.63	9.21	1.6422	2.12		6.43	1.4245	2.91	6.53	2.34	-4.55	1.0928	10.41
ROA, %	0.6555	0.8983	0.1604	0.2067		0.9825	0.1089	0.2538	0.3556	0.156	-0.354	0.0842	1.21
ROCE, %						0.3453	0.1931	0.0713	0.2171	0.2118	0.3631
Чистая рентаб, %		7.52		3.28	4.43	4.87	3.04	2.22	4.88	12.28	-3.75	3.86	29.77

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9114	0.6488	0.7483	0.5064	0.3608	0.3864	0.3011		0.3011	2.72
P/BV		1.2591	1.3334	0.892	0.6219	0.7287	0.6414		0.5312	0.99
P/E	18.18	35.72	9.36	8.11	5.85	9.91	11.83		11.83	9.24
P/FCF							2.56	2.15	2.15	5.94
E/P							0.0359	0.0255	0.0255	0.14
EV/EBITDA	12.7									78.29
EV/S							1.1296	1.0359	1.0359
Debt/EBITDA	0.449						3.65	3.65	3.65	1.56
Netdebt/Ebitda							1.5423	1.5423	1.5423	0.89
Debt/Ratio							0.0216	0.0202	0.0202	0.07
Debt/Equity							2.02	2.02	2.02	12.47
Debt/Net Income							4.01	5.64	5.64	8.14
Бета						0.92	2.49	-0.0571	-0.0571	0.49
Индекс Альтмана						0.4045	1.0493	1.036	1.036	0.50

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2659	0.3511	0.3953	0.256	0.3864	0.2574	0.42	0.2485	0.2195	2.72
P/BV			0.6683	0.5592	0.7287	0.5946	0.6348	0.7215	0.5312	0.99
P/E	5.96	5.85	9.23	6.31	9.91	6.08	9.13		6.4	9.24

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														7.16	11.69	4.92	20.83	26.66	18.37	39.68			39.68
Дивиденд			0.0485	0.0485	0.2829	0.472	0.2613	0.7987	0.4798	0.2828	0.1759	0.377	0.507	0.4972	0.2722	0.4894	0.1821	0.7995	0.7683	0.7616	0.5332	0.43	0.5332
Див доход, ао, %	0	0	0	0.2569	0.6649	2.19	0.6373	2.4	2.28	1.2431	0.7036	1.3488	1.9425	2.29	1.0759	2.91	0.9206	4.44	5.93	6.42	5.08		5.08	6.28
Дивиденды / прибыль, %															22.21	102.59	8.43	41.45	52.35	57.27	127.97		105.11	55.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.09	2.38	20.93	1.253	3.1	2.15	19.16	18.37	2.68	2.68	16.55	2.22
Дивиденды / прибыль, %	7.31	5.81	278.08	12.6	20.44	8.46	341.63	275.61	13.77	6.81		41.83	55.37

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.14	7.75	8.01	7.67	10.33	0.484	10.67		0.484
Расходы на обслуживание долга	4.6	4.12	4.26	3.75	5.6	4.86			4.86
Персонал, чел						103262	103262	102238

Investing Port

HKSE: 2628_HK - China Life Insurance Company Limited

Отчетность China Life Insurance Company Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное