1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.08%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-24.39%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущий уровень задолженности 7.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.32%.
Минусы
- Цена (30.85 HK$) выше справедливой оценки (24.54 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 00:09 China Merchants Bank Gains on Dividend Surprise
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8615fc9e-de8b-3b01-a4a...
источник:
16 Марта 22:22 JPMorgan (JPM) Remains Positive About Growth Potential in China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-jpm-remain...
источник:
25 Февраля 00:02 Xiao-I Named Outstanding Supplier by China Merchants Bank Credit Card Center
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xiao-named-outstand...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | -9.8% | -98.7% | -1.1% |
90 дней | 12% | -98.7% | 6.6% |
1 год | -24.4% | -98.7% | 36.3% |
3968_HK vs Сектор: China Merchants Bank Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 74.29% за последний год.
3968_HK vs Рынок: China Merchants Bank Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -60.67% за последний год.
Стабильная цена: 3968_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3968_HK с недельной волатильностью в -0.469% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.85 HK$) выше справедливой (24.54 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.85 HK$) выше справедливой на 20.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5483) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5483) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7683) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7683) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.42%) ниже средней доходности за 5 лет (14.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.42%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.08% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.08% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.53%) находятся на комфортном уровне.