1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.71%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (-1.6667%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 7.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.32%.
Минусы
Цена (35.4 HK$) выше справедливой оценки (31.63 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 14:58 JPMorgan (JPM) Remains Positive About Growth Potential in China
![JPMorgan (JPM) Remains Positive About Growth Potential in China](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/auLNG0Pvq3y47D.9V7Xr0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4d0f5c269de903a3e502f871a8b4461f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-jpm-remain...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.6% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 8.8% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -1.7% | -96.9% | 3.7% |
3968_HK vs Сектор: China Merchants Bank Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 95.23% за последний год.
3968_HK vs Рынок: China Merchants Bank Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -5.34% за последний год.
Стабильная цена: 3968_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3968_HK с недельной волатильностью в -0.0321% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.4 HK$) выше справедливой (31.63 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.4 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.05) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5475) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5475) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7657) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7657) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.71% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.71% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке