HKSE: 3968_HK - China Merchants Bank Co., Ltd.

Доходность за полгода: -0.9631%
Сектор: Financials

Отчетность China Merchants Bank Co., Ltd.

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2007Q2	2008Q2	2009Q2	2010Q2	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			985.08	1 299.56	1 599.8	1 030		849.17
Выручка, млрд HK$	219.9	247.25	267.98	287.6	327.22	342.26	339.45	363.55
Чистая прибыль, млрд HK$	70.15	80.56	92.87	97.34	119.92	138.01	140.83	158.32
EV, млрд HK$		427.75	814.53	861.74
EBIT, млрд HK$		106.5	117.13	122.44
FCF, млрд HK$	-22	-53.21	-19.53	402.2	157.89	535.25	516.78	482.84
Операционный денежный поток, млрд HK$	-5.66	-35.72	4.43	421.33	182.05	570.14	877.61	515.43
Баланс стоимость, млрд HK$	241.06	541.28	615.28	723.75	858.75	945.5	981.09	1 162.38
Операционная прибыль, млрд HK$	90.54	106.62	117.12
Операционные расходы, млрд HK$	70.43	81.11	91.5
CAPEX, млрд HK$	16.34	17.49	23.96	19.13	24.16	34.89	60.52	32.59

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	81.81	82.66	75.81	91.99	85.65	85.74	77.43	90.64	86.27	83.01	82.61
Чистая прибыль, млрд HK$	29.14	32.47	26.31	36.02	33.4	37.5	31.09	38.84	36.91	38.69	35.38
FCF, млрд HK$	30.87	68.62	94.63	-3.46	111.95	12.68	414.08	-21.93	100.9	-49.99	318.62
Операционный денежный поток, млрд HK$	267.41	76.06	99.67	-173.59	304.22	15.87	570.14	-12.62	94.35	58.38	328.95
Баланс стоимость, млрд HK$	568.44	600.58	626.02	893.49	888.03	919.58	945.5	981.09	977.13	1 026.97	1 164.3
CAPEX, млрд HK$	7.84	7.44	5.04	9.01	13.13	3.19	34.89	9.31	15.38	22.43	10.32

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	857.27	913.59	985.54	876.67	7 984.79	960.91	968.05	1 159.37
Short Term Investments		217.09	158.51
Total Receivables		0.3656	0.3502	0.4041	0.3928
Товарно материальные запасы		0.597	0.768	0.612	0.513
Амортизация, млрд		6.64	12.63	15.11
Total Current Assets		6 671.18	7 317.44	1 586.95	1 861.77
Чистые активы, млрд	481.38	6 671.18	7 317.44	1 586.95	1 861.77	919.58	981.09	117.47
Активы, млрд	6 297.64	6 745.73	7 417.24	8 361.45	9 249.02	10 138.91	10 508.75	11 909.7
Short Term Debt		275.73	419.63
Long Term Debt		424.93	592.57	360.38	460.46	236.83	278.17	236.83
Задолженность, млрд	5 814.25	6 202.12	6 799.53	7 631.09	8 383.34	9 193.41	9 527.67	10 737.21
Чистый долг, млрд	-288.06	-284.72	-227.05	-372.77
Долг, млрд	569.21	628.88	758.49	503.9		826.7		859.08

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	950.34	869.74	7 984.79	8 379.27	8 690.66	998.21	960.91	968.05	1 026.88	979.82	1 161.29
Total Receivables				148.94	118.59
Товарно материальные запасы					1.48
Total Current Assets				1 673.05	1 810.84	1 282.78		1 800.88	1 946.5
Чистые активы, млрд	754.88	788.97	858.75	1 673.05	1 810.84	1 282.78	945.5	981.09	127.21	130.75
Активы, млрд	8 885.89	8 917.44	9 249.02	9 415.38	9 725	9 707.11	10 138.91	10 508.75	10 739.84	10 823.29	11 929.41
Long Term Debt				391.42	351.56	248.94	236.83	278.17	278.46	256.65
Задолженность, млрд	8 124.32	8 121.63	8 383.34	8 514.65	8 829.33	8 779.34	9 193.41	9 527.67	9 762.71	9 796.32	10 754.99
Долг, млрд	442.47	430.67

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS												2.78	3.19	3.68	3.86	4.76	5.47	5.58		6.28
Цена акции ао	10.48	26.59	9.06	19.35	20.33	15.79	14.35	15.36	17.28	18.04	19.22	30.2	33.15	38.4	50.6	61.5	39.05	36.1	26.9	36.15
Число акций ао, млн													25219.85	25653	25683	26013	26238	27280.08		27235
FCF/акцию												-0.8722	-2.11	-0.7745	15.95	6.26	21.22	20.49		17.73

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.1552	1.2873	1.0431	1.43	1.32	1.49	1.23	1.54	1.4636	1.5342	1.403
FCF/акцию	1.2242	2.72	3.75	-0.1373	4.44	0.5029	16.42	-0.8696	4	-1.8215	11.68

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.88	15.76	16.06	14.54	15.16	15.3	14.62		14.5	10.42
ROA, %	1.1462	1.2353	1.3114	1.2338	1.3619	1.4237	1.3641		1.3852	1.21
ROS, %						45.51	40.32	43.55	43.55	29.83
ROCE, %		7.79	8.47	8.53
Рентаб EBITDA, %						130.49			57.44	39.84
Чистая рентаб, %	31.9	32.58	34.65	33.85	36.65	40.32	41.49		43.55	29.84
Operation Margin, %							0	0	0	6.61

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.04	4.36	3.41	4.47	3.97	4.29	3.45	4.21	3.74	3.71	3.34	10.42
ROA, %	0.332	0.3647	0.2896	0.386	0.349	0.386	0.3133	0.3762	0.3474	0.3438	0.3119	1.21
Чистая рентаб, %	35.61	39.27	34.7	39.16	39	43.74	40.15	42.85	42.79	46.61	42.83	29.84

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.98	2.88	3.89	4.29	4.74	3.07	2.68		1.7683	2.71
P/BV		1.3106	1.6862	1.6903	1.7931	1.111	0.928		0.5483	0.98
P/E	9.35	8.84	11.22	12.68	12.94	7.61	6.46		4.06	9.18
P/FCF							1.5865	1.7587	1.7587	5.97
E/P							0.1625	0.1864	0.1864	0.14
EV/S							0	0	0
Debt/EBITDA							0	0	0	1.56
Netdebt/Ebitda							0	0	0	0.89
Debt/Ratio							0.0847	0.0721	0.0721	0.07
Debt/Equity							7.31	7.31	7.31	12.47
Debt/Net Income							6.22	5.43	5.43	8.15
Бета						1	2.66	2.34	2.34	0.86
Индекс Альтмана						0.175	0.1533	0.1347	0.1347	0.50

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.54	4.12	3.9	4.55	3.86	2.78	3.08	2.92	2.53	2.46	1.8037	2.71
P/BV				1.6786	1.4473	1.018	1.111	1.0102	0.9046	0.8604	0.5475	0.98
P/E	12.78	11.35	10.57	12.2	10.11	7.09	7.61	7.04	5.96	5.7	4.13	9.18

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											33.18	34.73	43.01	51.81	33.48	40.34	82.25		82.25
Дивиденд		0.0868	0.2251	0.1042	0.2342	0.3396	0.5037	0.7732	0.7809	0.8495	0.8105	0.8388	1.01	1.07	1.31	1.5	1.78	1.8904	1.8904
Див доход, ао, %	0	0.3415	2.48	0.5385	1.1522	2.15	3.47	4.68	4.52	4.71	4.22	2.78	3.13	2.89	2.59	2.45	4.57	7.08	7.08	6.28
Дивиденды / прибыль, %												47.29	43.1	46.31	53.23	27.92	29.23	58.4	40.53	55.42

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.114	33.91	0.114	0.114	0.114	40.73	40.34	1.06	0.285	48.01	5.71
Дивиденды / прибыль, %	0.3913	104.44	0.4333	0.3165	0.3413	108.61	129.75	2.74	0.7721	124.07	16.14	55.42

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	242.01	270.91	292.99	307.43	327.06	353.38	360.44		405.62
Расходы на обслуживание долга		110.53	119.9	122.39	123.14	135.15	141.26		173.8
Персонал, чел						103669	112999	116529

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	80.26	82.66	85.15	86.29	86.58	88.93	91.59	93.34	93.99	95.21	102.15
Расходы на обслуживание долга	30.44	31.37	31.87	31.82	33.35	34.49	35.48	37.94	40.4	41.14	45.49

Investing Port

HKSE: 3968_HK - China Merchants Bank Co., Ltd.

Отчетность China Merchants Bank Co., Ltd.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное