1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (17.8%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (33.33%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (3.76 HK$) выше справедливой оценки (3.36 HK$)
Текущий уровень задолженности 14.53% увеличился за 5 лет c 5.22%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 20:46 China Consumer Prices Inch Up But Deflation Pressure Lingers
![China Consumer Prices Inch Up But Deflation Pressure Lingers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v2A7xEd_ScKVrAqFOgpvAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/d73c27ddb1092d7615a8dff7c38682e2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-consumer-pric...
источник:
7 Июль 15:08 China Construction Bank sees more policy support from Beijing, despite pressure on state-owned lenders to boost profit
![China Construction Bank sees more policy support from Beijing, despite pressure on state-owned lenders to boost profit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pmYWaEO6E_x5ln1hgZoqCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/aa8ece083a2d2865124d451897176ae8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-construction-...
источник:
16 Июнь 14:45 Discover Three High-Yielding Dividend Stocks In Hong Kong With Yields Up To 6.7%
![Discover Three High-Yielding Dividend Stocks In Hong Kong With Yields Up To 6.7%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UKIaIWyHwkZ4.Ptokl6RYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/36c6840dc76edf99f4dd4c6af7e086b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-three-high...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of China Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.7% | -96.9% | 4% |
90 дней | 11.9% | -96.8% | -12.9% |
1 год | 33.3% | -96.9% | 3.8% |
3988_HK vs Сектор: Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 130.23% за последний год.
3988_HK vs Рынок: Bank of China Limited превзошел рынок на 29.49% за последний год.
Стабильная цена: 3988_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3988_HK с недельной волатильностью в 0.641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.76 HK$) выше справедливой (3.36 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.76 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2829) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2829) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.254) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.254) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.18%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.18%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7563%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7563%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.8% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.68%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке