Financial Markets by TradingView

HKSE: 3988_HK - Bank of China Limited

Доходность за полгода: +19.41%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.9%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.19%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.26 HK$) выше справедливой оценки (3.04 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.55% увеличился за 5 лет c 5.22%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bank of China Limited Financials Индекс
7 дней 0.9% -99.4% 0.5%
90 дней 9.8% -99.5% 8.7%
1 год 6.2% -99.4% 32.1%

Положительная оценка 3988_HK vs Сектор: Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 105.62% за последний год.

Отрицательная оценка 3988_HK vs Рынок: Bank of China Limited значительно отстал от рынка на -25.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3988_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3988_HK с недельной волатильностью в 0.119% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.6
P/S: 1.3256
Больше данных по 3988_HK

3.2. Выручка

EPS 0.7726
ROE 8.83%
ROA 0.7376%
ROIC 0%
Ebitda margin 55.26%
Больше данных по 3988_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.26 HK$) выше справедливой (3.04 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.26 HK$) выше справедливой на 6.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (36.2).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3376) ниже чем у сектора в целом (3).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3376) выше чем у рынка в целом (-10.77).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3256) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3256) ниже чем у рынка в целом (4.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5.72%) ниже средней доходности за 5 лет (6.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.72%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.83%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (6.32%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7376%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7376%) ниже чем у рынка в целом (2.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.22% до 17.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2035.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.9% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.37%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bank of China Limited

Перейти на форум акций "Bank of China Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме