HKSE: 3988_HK - Bank of China Limited

Доходность за полгода: +18.55%
Сектор: Financials

Отчетность Bank of China Limited

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			998.47	869.5	841.49	1 040		1 080
Выручка, млрд HK$	482.12	502	548.13	565.37	604.08	617.36	646.07	672.73
Чистая прибыль, млрд HK$	172.41	180.09	187.41	192.87	216.56	227.44	235.57	250.85
EV, млрд HK$		-1 753.4	-1 126.66	-1 603.62
EBIT, млрд HK$		229.64	250.65	246.38
FCF, млрд HK$	360.13	620.21	-523.29	33.41	813.09	-39.08	810.6	851.61
Операционный денежный поток, млрд HK$	406.14	662.36	-484.27	73.03	-383.54	-11.34	-227.62	883.14
Баланс стоимость, млрд HK$	646.56	1 612.98	1 851.7	2 038.42	2 225.15	2 427.59	2 830.02	2 844.32
Операционная прибыль, млрд HK$	221.13	226.61	249.59
Операционные расходы, млрд HK$	172.89	176.33	197.49
CAPEX, млрд HK$	46.01	42.15	39.02	39.62	30.17	27.74	41.27	31.53

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	157.57	144.67	152.69	149.15	161.01	152.07	154.08	150.21	189.71	153.07	153.1	164.32
Чистая прибыль, млрд HK$	53.99	112.81	50.71	53.04	57.75	62.17	53.16	54.36	65.88	62.43	55.56	61.71
FCF, млрд HK$	573.35	103.69	-247.65	383.7	-296.06	161.18	-189.11	284.92	553.61	138.14	-168.86	345.94
Операционный денежный поток, млрд HK$	580.5	-197.97	55.8	201.23	-1 328.63	-192.36	-582.37	-11.34	558.44	635.28	529	357.27
Баланс стоимость, млрд HK$	916.66	1 373.51	1 424.16	1 474.13	2 269.55	2 315.23	2 382.27	2 427.59	2 830.02	2 515.46	2 602.85	2 844.32
Операционные расходы, млрд HK$	53.66
CAPEX, млрд HK$	7.16	4.38	6.75	11.89	1.93	6.21	2.48	27.74	4.83	12.62	20.33	11.32

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3 447.4	3 733.95	3 595.06	3 812.56	24 727.61	4 104.72	4 764.79	4 821.5
Short Term Investments		403.89	898.96
Total Receivables		929.18	771.92	1 019.42	377.13
Товарно материальные запасы		2.32	2.4	2.12	2.04
Амортизация, млрд		19.41	28.28	32.69
Total Current Assets		21 017.81	22 479.44	4 870.48	5 198.24
Чистые активы, млрд	1 496.02	21 017.81	22 479.44	4 870.48	5 198.24	2 382.27	2 830.02	246.39
Активы, млрд	19 467.42	21 267.28	22 769.74	24 402.66	26 722.41	28 913.86	34 717.72	35 081.58
Short Term Debt		1 445.93	639.68
Long Term Debt		473.31	555.44	577.63	599.35	697.49		1 565.84
Задолженность, млрд	17 890.75	19 541.88	20 793.05	22 239.82	24 497.26	26 486.27	31 726.91	32 099.55
Чистый долг, млрд	-2 706.58	-2 624.57	-2 015.12	-2 261.52
Долг, млрд	740.82	1 109.38	1 579.94	1 551.04		5 380		5 070

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3 992.49	3 997.36	3 651.6	24 727.61	25 709.77	3 941.59	4 129.4	4 104.72	4 764.79	4 099.28	4 214.81	4 821.5
Total Receivables						769.05			2 659.66	885.3
Товарно материальные запасы						2.18				2.18
Total Current Assets					5 040.25	5 186.95	5 232.28		5 327.78	5 899.49
Чистые активы, млрд	2 059.66	2 105.35	2 160.5	2 225.15	5 040.25	5 186.95	5 232.28	2 427.59	2 830.02	252.2	254.43
Активы, млрд	25 834.29	26 317.33	26 229.92	26 722.41	27 459.04	28 052.76	28 639.29	28 913.86	34 717.72	31 085.24	32 227.17	35 081.58
Long Term Debt					1 489.45	1 483.58	1 431.59	1 565.84	1 475.62	1 325.68	1 675.8
Задолженность, млрд	23 647.58	24 211.98	23 943.6	24 497.26	25 064.27	25 608.01	26 257.02	26 486.27	31 726.91	28 569.78	29 624.32	32 099.55
Чистый долг, млрд	-2 287.57
Долг, млрд	1 704.92	1 325.83	1 370.3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS												0.5856	0.6117	0.6366	0.6552	0.7356	0.7726	0.8002		0.8521
Цена акции ао	3.62	4.85	2.25	4.28	4.23	2.78	3.25	3.62	4.13	3.47	3.54	3.81	3.46	3.25	2.75	2.72	2.73	3.14	2.97	3.36
Число акций ао, млн													294387.79	307221	316180	309370	311560	318436.57		318436.57
FCF/акцию												1.2233	2.11	-1.7775	0.1135	2.76	-0.1327	2.75		2.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1834	0.3832	0.1723	0.1802	0.1962	0.2112	0.1806	0.1846	0.2238	0.2121	0.1887	0.2096
FCF/акцию	1.9476	0.3522	-0.8412	1.3034	-1.0057	0.5475	-0.6424	0.9678	1.8805	0.4692	-0.5271	1.0864

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.86	11.58	10.82	9.92	10.16	9.78	8.96		9.18	10.41
ROA, %	0.9167	0.8842	0.8511	0.8177	0.8472	0.8176	0.7404		0.7563	1.21
ROS, %						41.67	36.84	37.29	37.29	29.77
ROCE, %		6.96	7.03	6.44
Рентаб EBITDA, %						55.27			55.26	39.84
Чистая рентаб, %	35.76	35.87	34.19	34.11	35.85	36.84	36.46		37.29	29.77
Operation Margin, %							0	0	0	6.61

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.71	5.56	2.45	2.51	2.67	2.81	2.34	2.34	2.72	2.46	2.08	2.3	10.41
ROA, %	0.2149	0.4326	0.193	0.2003	0.2132	0.224	0.1875	0.1889	0.2071	0.2031	0.1682	0.1839	1.21
Чистая рентаб, %	34.26	77.98	33.21	35.56	35.87	40.89	34.5	36.19	34.73	40.79	36.29	37.55	29.77

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9528	1.7354	1.6209	1.1637	1.098	1.1869	1.3157		1.254	2.72
P/BV		0.5049	0.4495	0.3042	0.2981	0.3018	0.2842		0.2829	0.99
P/E	5.46	4.84	4.74	3.41	3.06	3.22	3.61		3.36	9.24
P/FCF							-27.64	1.2682	1.2682	5.94
E/P							0.2106	0.2323	0.2323	0.14
EV/S							0	0	0
Debt/EBITDA							0	0	0	1.56
Netdebt/Ebitda							0	0	0	0.89
Debt/Ratio							0.1755	0.1445	0.1445	0.07
Debt/Equity							20.58	20.58	20.58	12.47
Debt/Net Income							22.29	20.21	20.21	8.14
Бета						0.43	-1.0536	0.9237	0.9237	0.71
Индекс Альтмана						0.0721	0.0772	0.0661	0.0661	0.50

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2778	1.1736	1.1388	1.098	1.1937	1.2692	1.1494	1.1869	1.1879	1.4322	1.3174	1.275	2.72
P/BV					0.3028	0.3192	0.2974	0.3018	0.2566	0.364	0.336	0.2829	0.99
P/E	3.78	2.64	2.55	2.45	2.64	3.49	3.13	3.22	3.26	3.93	3.56	3.42	9.24

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											71.9	72.94	89.76	89.7	70.22	78.48	158.88			158.88
Дивиденд		0.0392	0.1089	0.1414	0.153	0.1752	0.189	0.2196	0.247	0.2372	0.207	0.1923	0.2116	0.2108	0.2093	0.2376	0.2589	0.2519	0.2364	0.2519
Див доход, ао, %	0	1.0094	4.83	3.31	3.62	6.3	5.78	5.86	5.98	6.84	5.85	5.05	6.19	6.71	7.61	8.74	9.48	8.9		8.9	6.28
Дивиденды / прибыль, %												41.71	40.5	47.9	46.51	32.43	34.51	67.45		12.64	55.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.84	62.56	1.254	2.3	2.53	6.69	66.24	78.48	7.48	11.09	87.66	12.69
Дивиденды / прибыль, %	8.97	55.45	2.47	4.34	4.38	10.75	124.6	144.38	11.36	17.76	157.78	20.56	55.37

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	622.62	687.9	742.21	760.07	789.49	882.27	960.62		1134.53
Расходы на обслуживание долга	284.23	328.19	367.96	344.15	364.35	421.6	475.82		629.88
Персонал, чел						306322	306322	306182

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	190.74	196.19	199.86	202.7	206.2	212.82	226.04	237.22	284.55	257.96	273.94	294.05
Расходы на обслуживание долга	86.58	91.58	92.61	93.57	96.26	98.76	107.04	119.53	150.48	141.3	153.23	171.2

Investing Port

HKSE: 3988_HK - Bank of China Limited

Отчетность Bank of China Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное