1. Резюме
Плюсы
- Цена (12.6 HK$) меньше справедливой цены (14.99 HK$)
Минусы
- Дивиденды (3.49%) меньше среднего по сектору (8.2%).
- Доходность акции за последний год (-24.64%) ниже чем средняя по сектору (8.23%).
- Текущий уровень задолженности 28.9% увеличился за 5 лет c 24.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.06%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 22:42 China's CITIC cuts CLSA offshore banker base pay by up to 30%, sources say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-citic-cuts-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CITIC Securities Company Limited | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 12.7% | 1.9% | 1% |
| 90 дней | -1.9% | 1.5% | -6.7% |
| 1 год | -24.6% | 8.2% | -0.1% |
6030_HK vs Сектор: CITIC Securities Company Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -32.87% за последний год.
6030_HK vs Рынок: CITIC Securities Company Limited значительно отстал от рынка на -24.58% за последний год.
Стабильная цена: 6030_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6030_HK с недельной волатильностью в -0.4739% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.6 HK$) ниже справедливой (14.99 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.6 HK$) немного ниже справедливой на 19%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.52) ниже чем у сектора в целом (18.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.52) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7565) ниже чем у сектора в целом (0.9821).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7565) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (3.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (78.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у сектора в целом (10.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.56%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.428%) выже чем у сектора в целом (0.9945%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.428%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.49% ниже средней по сектору '8.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.03%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
