CITIC Securities Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.04%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
Минусы
Цена (12.46 HK$) выше справедливой оценки (11.32 HK$)- Дивиденды (3.31%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 29.15% увеличился за 5 лет c 24.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:11 China Bond Frenzy Roars Back as Yield Falls Toward 19-Year Low
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-bond-frenzy-r...
источник:
31 Марта 00:05 Wanda to Cede Control of Its Mall Unit in $8.3 Billion Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wanda-cede-control-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CITIC Securities Company Limited | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 1.1% | -50.7% | 1.3% |
| 90 дней | -15.5% | -52.6% | 7.8% |
| 1 год | -29% | -70.1% | 32.8% |
6030_HK vs Сектор: CITIC Securities Company Limited превзошел сектор "Financials" на 41.04% за последний год.
6030_HK vs Рынок: CITIC Securities Company Limited значительно отстал от рынка на -61.8% за последний год.
Стабильная цена: 6030_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6030_HK с недельной волатильностью в -0.5585% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.46 HK$) выше справедливой (11.32 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.46 HK$) выше справедливой на 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7576) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7576) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.19%) ниже средней доходности за 5 лет (14.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.19%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.56%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.428%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.428%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.31% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.03%) находятся на комфортном уровне.
