CITIC Securities Company Limited (6030_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			185.13	238.28	262.54	351.3		355.51
Выручка, млрд HK$	42.69	36.49	42.34	53.8	75.6	93.6	64.72	64.72
Чистая прибыль, млрд HK$	11.43	9.39	12.23	14.9	23.1	23.22	21.48	21.48
EV, млрд HK$		121.93	147.45	11.79
EBIT, млрд HK$		12.47	16.99	20.47
FCF, млрд HK$	-104.64	57.19	21.55	101.22	27.74	84.1	-46.19	-46.19
Операционный денежный поток, млрд HK$	-104.19	57.65	21.98	101.83	28.46	60.18	-44.47	-44.47
Баланс стоимость, млрд HK$	52.01	153.14	161.63	181.71	209.17	275.66	292.78	292.78
Операционная прибыль, млрд HK$	15.57	11.73	16.19	19.88	31	30.8		28.28
Операционные расходы, млрд HK$	25.32	22.97	23.54
CAPEX, млрд HK$	0.443	0.4586	0.4286	0.6093	0.7197	1.4202	1.7205	1.7205

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	19.84	18.47	15.14	19.97	14.81	40.07	16.39	46	15.24	15.2	13.76
Чистая прибыль, млрд HK$	5.45	5.45	5.23	5.97	5.37	10.12	5.83	12.16	5.5	3.56	4.98
FCF, млрд HK$	26.27	-0.5955	77.18	25.6	-41.86	16.3	-2.77	13.55	-70.2	13.78	76.55
Операционный денежный поток, млрд HK$	26.45	-0.2187	77.42	25.83	-41.51	55.26	-2.37	13.79	-69.83	14.48	76.77
Баланс стоимость, млрд HK$	115.26	209.17	244.32	242.81	248.79	253.12	278.07	277.43	282.38	289.24	305.92
Операционная прибыль, млрд HK$		15.14		15.63		12.65		15.85
CAPEX, млрд HK$	0.179	0.3768	0.2449	0.2329	0.3507	1.3	0.3986	0.2367	0.3684	0.696	0.2221

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	201.64	202.96	254.98	411.25	504.37	113.89	576.9	576.9
Short Term Investments		141.66	411.66	472.76	631.59	653.32	599.89	599.89
Total Receivables		32.28	29.07	39.35	165.52	36.58		36.58
Товарно материальные запасы		1.97	3.95	4.78	2.25
Амортизация, млрд		0.8712	1.4321	1.507
Total Current Assets		631.31	769.26	937.36	1 166.48	1 265.38	1 161.89	1 161.89
Чистые активы, млрд	149.8	631.31	769.26	937.36	1 166.48	11.14	1 161.89	10.22
Активы, млрд	625.57	653.13	791.72	1 052.96	1 278.66	1 425.16	1 582.81	1 582.81
Short Term Debt		164.7	235.13	225.76	307.86	287.5	263.99	263.99
Long Term Debt		89.01	90.91	134.44	119.88	84.92	77.98	77.98
Задолженность, млрд	472.43	496.3	626.27	867.08	1 064.86	1 149.49	1 284.18	1 284.18
Чистый долг, млрд	-44.94	-41.85	-66.34	-209.2
Долг, млрд	156.71	161.11	188.64	202.04		464.8		457.44

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	506.71	504.37	595.96	619.83	569.64	104.58	606.04	129.52	547.18	569.92	607.21
Short Term Investments		631.59		618.44		599.89		706.07
Total Receivables		165.52	175.16	172.76	161.91	36.58	22.51	193.7
Товарно материальные запасы		2.25		1.09				0.2973
Total Current Assets		1 166.48	1 251.74	1 307.07	1 245.21	1 161.89	906.07	1 409.5
Чистые активы, млрд	203.87	1 166.48	1 251.74	1 307.07	1 245.21	1 161.89	3.07	11.19
Активы, млрд	1 212.37	1 278.66	1 362.13	1 403.19	1 335.25	1 308.29	1 549.48	1 534.16	1 520.05	1 563.66	1 706.93
Short Term Debt		307.86		313.22		263.99		352.93
Long Term Debt		119.88		90.5		77.98		102.69
Задолженность, млрд	1 004.08	1 064.86	1 113.4	1 155.7	1 081.44	1 055.17	1 266.31	1 256.73	1 232.07	1 268.65	1 395.56

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							0.9436	0.7749	1.01	1.15	1.7	1.5665	1.4491		1.4491
Цена акции ао	13.61	15.06	16.08	27.53	17.62	17.19	16.47	14.71	14.42	17.49	19.21	15.74	15.94	11.48	11.48
Число акций ао, млн								12116.91	12842	13626	13668	16140.57	16140.57		16140.57
FCF/акцию							-8.64	4.72	1.7783	7.83	2.04	5.21	-2.86		-2.86

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4214	0.4004	0.3528	0.4026	0.3624	0.6829	0.3933	0.8207	0.3708	0.24	0.3362
FCF/акцию	2.03	-0.0437	5.21	1.7274	-2.82	1.0997	-0.1738	0.8498	-4.4	0.8645	4.74

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.82	6.2	7.77	8.68	11.82	9.22	7.56		7.56	10.06
ROA, %	1.8697	1.4687	1.6927	1.6157	1.9814	1.6479	1.428		1.428	0.99
ROS, %						33.89	24.81	33.19	33.19	29.84
ROCE, %		3.91	5.17	5.37
Рентаб EBITDA, %						43.67			43.27	39.84
Чистая рентаб, %	26.78	25.73	28.88	27.7	30.56	24.8	33.19		33.19	29.84
Operation Margin, %							32.91	43.7	43.7	6.58

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.92	2.82	2.56	2.74	2.33	4.19	2.18	4.47	1.9933	1.2721	1.7285	10.06
ROA, %	0.4575	0.4379	0.396	0.4316	0.3923	0.7657	0.3942	0.7889	0.3599	0.2307	0.3029	0.99
Чистая рентаб, %	27.46	29.53	34.55	29.88	36.26	25.26	35.56	26.44	36.06	23.41	36.21	29.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.76	4.49	5.05	4.11	3.53	2.4	3.49		3.49	3.81
P/BV		1.0443	1.2921	1.1889	1.2464	0.8147	0.7565		0.7565	0.98
P/E	14.03	17.44	17.48	14.83	11.54	9.67	10.52		10.52	18.06
P/FCF							4.6	-7.7	-7.7	5.80
E/P							0.06	0.0604	0.0604	0.14
EV/S							0	0	0	2.47
EV/FCF								0	0	4.06
Debt/EBITDA							0	0	0	1.56
Netdebt/Ebitda							0	0	0	0.89
Debt/Ratio							0.3496	0.289	0.289	0.07
Debt/Equity							44.76	44.76	44.76	12.47
Debt/Net Income							21.46	21.3	21.3	8.18
Бета						0.98	0.0467	-0.9078	-0.9078	0.30
Индекс Альтмана						0	0.4146	0.3294	0.3294	0.48

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3	3.39	3.16	3.44	2.95	2.57	2.41	1.7064	1.9766	2.4	2.15	3.81
P/BV		1.2464	1.0427	1.0839	0.8128	0.9134	0.8248	0.7469	0.8288	0.7565	0.6299	0.98
P/E	10.46	11.08	10.18	11.48	9.17	8.66	8.08	5.98	6.94	8.25	7.41	18.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						8.34	11.55	10.13	13.72	12.09	15.52	15.04			29.21
Дивиденд		0.517	0.3695	0.1849	0.3495	0.5759	0.3909	0.4749	0.3897	0.5355	0.8696	0.5811	0.4907	0.4781	0.4907
Див доход, ао, %	0	3.63	1.9236	0.6716	1.9831	3.35	2.37	3.33	2.74	3.06	4.53	4	3.49	4.54	3.49	8.20
Дивиденды / прибыль, %							72.96	122.97	82.87	92.08	52.34	72.79	70.03		70.03	74.78

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.01	1.67	1.51	2.05	10.14	15.52	1.9303	1.8529	10.21	0.8759	1.9909
Дивиденды / прибыль, %	128.7	30.61	28.85	34.28	188.79	153.3	33.12	15.23	185.74	24.62	39.95	74.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.604	0.7317	0.8011	15.53	20.57	0.7334	23.53	23.53
Расходы на обслуживание долга	9.02	11.23	11.21	12.94	15.24	12.95	19.15	19.15
Персонал, чел						23696	25742

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.99	4.73	4.95	5.46	5.3	0.9028	5.66	0.3927	6.06	5.64	5.21
Расходы на обслуживание долга	3.92	3.78	3.94	3.73	3.87	5.68	5.04	7.47	4.82	4.83	4.89

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 6030_HK - CITIC Securities Company Limited

Отчетность CITIC Securities Company Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное