Отчетность CITIC Securities Company Limited
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд HK$
|
|
|
185.13 |
238.28 |
262.54 |
351.3 |
|
355.51 |
|
|
Выручка, млрд HK$
|
42.69 |
36.49 |
42.34 |
53.8 |
75.6 |
85.94 |
89.99 |
64.17 |
|
|
Чистая прибыль, млрд HK$
|
11.43 |
9.39 |
12.23 |
14.9 |
23.1 |
21.32 |
26.69 |
21.3 |
|
|
EV, млрд HK$
|
|
121.93 |
147.45 |
11.79 |
|
|
|
|
|
|
EBIT, млрд HK$
|
|
12.47 |
16.99 |
20.47 |
|
|
|
|
|
|
FCF, млрд HK$
|
-104.64 |
57.19 |
21.55 |
101.22 |
27.74 |
77.22 |
77.22 |
-45.81 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд HK$
|
-104.19 |
57.65 |
21.98 |
101.83 |
28.46 |
55.26 |
117.01 |
-44.1 |
|
|
Баланс стоимость, млрд HK$
|
52.01 |
153.14 |
161.63 |
181.71 |
209.17 |
253.12 |
253.12 |
290.32 |
|
|
Операционная прибыль, млрд HK$
|
15.57 |
11.73 |
16.19 |
19.88 |
31 |
28.28 |
|
28.28 |
|
|
Операционные расходы, млрд HK$
|
25.32 |
22.97 |
23.54 |
|
|
|
|
|
|
|
CAPEX, млрд HK$
|
0.443 |
0.4586 |
0.4286 |
0.6093 |
0.7197 |
1.3 |
2.13 |
1.706 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд HK$
|
19.84 |
18.47 |
15.14 |
19.97 |
14.81 |
40.07 |
16.57 |
46.52 |
15.41 |
15.29 |
|
|
Чистая прибыль, млрд HK$
|
5.45 |
5.45 |
5.23 |
5.97 |
5.37 |
10.12 |
5.89 |
12.3 |
5.56 |
3.58 |
|
|
FCF, млрд HK$
|
26.27 |
-0.5955 |
77.18 |
25.6 |
-41.86 |
16.3 |
-2.8 |
13.7 |
-71 |
13.87 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд HK$
|
26.45 |
-0.2187 |
77.42 |
25.83 |
-41.51 |
55.26 |
-2.4 |
13.94 |
-70.63 |
14.57 |
|
|
Баланс стоимость, млрд HK$
|
115.26 |
209.17 |
244.32 |
242.81 |
248.79 |
253.12 |
281.24 |
280.58 |
285.59 |
290.95 |
|
|
Операционная прибыль, млрд HK$
|
|
15.14 |
|
15.63 |
|
12.65 |
|
16.03 |
|
|
|
|
CAPEX, млрд HK$
|
0.179 |
0.3768 |
0.2449 |
0.2329 |
0.3507 |
1.3 |
0.4031 |
0.2394 |
0.3726 |
0.7001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
201.64 |
202.96 |
254.98 |
411.25 |
504.37 |
104.58 |
104.58 |
572.05 |
|
|
Short Term Investments
|
|
141.66 |
411.66 |
472.76 |
631.59 |
599.89 |
599.89 |
599.89 |
|
|
Total Receivables
|
|
32.28 |
29.07 |
39.35 |
165.52 |
36.58 |
|
36.58 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
1.97 |
3.95 |
4.78 |
2.25 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.8712 |
1.4321 |
1.507 |
|
|
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
631.31 |
769.26 |
937.36 |
1 166.48 |
1 161.89 |
1 161.89 |
1 161.89 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
149.8 |
631.31 |
769.26 |
937.36 |
1 166.48 |
1 161.89 |
1 161.89 |
10.22 |
|
|
Активы, млрд
|
625.57 |
653.13 |
791.72 |
1 052.96 |
1 278.66 |
1 308.29 |
1 308.29 |
1 569.49 |
|
|
Short Term Debt
|
|
164.7 |
235.13 |
225.76 |
307.86 |
263.99 |
263.99 |
263.99 |
|
|
Long Term Debt
|
|
89.01 |
90.91 |
134.44 |
119.88 |
77.98 |
77.98 |
77.98 |
|
|
Задолженность, млрд
|
472.43 |
496.3 |
626.27 |
867.08 |
1 064.86 |
1 055.17 |
1 055.17 |
1 273.38 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-44.94 |
-41.85 |
-66.34 |
-209.2 |
|
|
|
|
|
|
Долг, млрд
|
156.71 |
161.11 |
188.64 |
202.04 |
|
464.8 |
|
457.44 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
506.71 |
504.37 |
595.96 |
619.83 |
569.64 |
104.58 |
612.93 |
130.99 |
553.4 |
573.29 |
|
|
Short Term Investments
|
|
631.59 |
|
618.44 |
|
599.89 |
|
714.1 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
165.52 |
175.16 |
172.76 |
161.91 |
36.58 |
22.77 |
195.9 |
|
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
2.25 |
|
1.09 |
|
|
|
0.3007 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
1 166.48 |
1 251.74 |
1 307.07 |
1 245.21 |
1 161.89 |
916.37 |
1 425.53 |
|
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
203.87 |
1 166.48 |
1 251.74 |
1 307.07 |
1 245.21 |
1 161.89 |
3.1 |
11.32 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1 212.37 |
1 278.66 |
1 362.13 |
1 403.19 |
1 335.25 |
1 308.29 |
1 567.1 |
1 551.61 |
1 537.33 |
1 572.9 |
|
|
Short Term Debt
|
|
307.86 |
|
313.22 |
|
263.99 |
|
356.95 |
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
119.88 |
|
90.5 |
|
77.98 |
|
103.85 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
1 004.08 |
1 064.86 |
1 113.4 |
1 155.7 |
1 081.44 |
1 055.17 |
1 280.71 |
1 271.02 |
1 246.09 |
1 276.15 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.82 |
6.2 |
7.77 |
8.68 |
11.82 |
9.22 |
11.55 |
|
7.56 |
10.42 |
|
|
ROA, %
|
1.8697 |
1.4687 |
1.6927 |
1.6157 |
1.9814 |
1.6481 |
2.06 |
|
1.428 |
1.21 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
33.89 |
24.81 |
33.19 |
33.19 |
29.83 |
|
|
ROCE, %
|
|
3.91 |
5.17 |
5.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
43.67 |
|
|
43.27 |
39.84 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
26.78 |
25.73 |
28.88 |
27.7 |
30.56 |
24.8 |
29.66 |
|
33.19 |
29.84 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
32.91 |
44.07 |
44.07 |
6.61 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.92 |
2.82 |
2.56 |
2.74 |
2.33 |
4.19 |
2.18 |
4.47 |
1.9933 |
1.2721 |
10.42 |
|
|
ROA, %
|
0.4575 |
0.4379 |
0.396 |
0.4316 |
0.3923 |
0.7657 |
0.3942 |
0.7889 |
0.3599 |
0.2307 |
1.21 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
27.46 |
29.53 |
34.55 |
29.88 |
36.26 |
25.26 |
35.56 |
26.44 |
36.06 |
23.41 |
29.84 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.604 |
0.7317 |
0.8011 |
15.53 |
20.57 |
0.6734 |
16.62 |
23.34 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
9.02 |
11.23 |
11.21 |
12.94 |
15.24 |
11.89 |
17.22 |
18.98 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
23696 |
25742 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
5.99 |
4.73 |
4.95 |
5.46 |
5.3 |
0.9028 |
5.73 |
0.3972 |
6.13 |
5.67 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
3.92 |
3.78 |
3.94 |
3.73 |
3.87 |
5.68 |
5.09 |
7.55 |
4.88 |
4.86 |
|