1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.42%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (0.6579%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.53 HK$) выше справедливой оценки (1.3669 HK$)
Текущий уровень задолженности 49.92% увеличился за 5 лет c 20.28%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. | Индекс | ||
7 дней | 4.1% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | 6.3% | -100% | -5.2% |
1 год | 0.7% | -100% | 15.2% |
6806_HK vs Сектор: Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. превзошел сектор "" на 100.66% за последний год.
6806_HK vs Рынок: Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.56% за последний год.
Стабильная цена: 6806_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6806_HK с недельной волатильностью в 0.0127% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.53 HK$) выше справедливой (1.3669 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.53 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.76) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.76) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2419) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2419) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4897) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4897) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.72%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.72%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7379%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7379%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (126.52%) находятся на не комфортном уровне.