Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. (6806_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							124.32
Выручка, млрд HK$	17.16	27.11	46.54	56.5	33.97	22.51	22.51
Чистая прибыль, млрд HK$	4.74	6.4	9.23	11.5	3	4.96	4.96
EV, млрд HK$	14.4	55.78
FCF, млрд HK$	-16.11	11.03	-21.44	5.23	39.51	73.89	73.89
Операционный денежный поток, млрд HK$	-15.81	11.28	-21.09	-49.95	40.01	74.52	74.52
Баланс стоимость, млрд HK$	79.03	92.79	105.15	116.52	102.29	107.78	107.78
Операционная прибыль, млрд HK$	5.67	7.41	10.77	12.6	2.48		2.3
CAPEX, млрд HK$	0.2969	0.2485	0.3418	0.5651	0.5018	0.6302	0.6302

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	5.78	9.09	5.66	13.03	6.04	18.77	4.25	5.43	5.93
Чистая прибыль, млрд HK$	1.32	2.68	1.01	-0.5727	2.16	4.03	0.6452	0.2786	1.4934
FCF, млрд HK$	10.51	19.78	-24.41	33.46	31.59	19.97	1.9531	20.36	-13.7
Операционный денежный поток, млрд HK$	20.9	19.83	-24.24	31.46	20.09	20.09	2.07	20.53	-13.54
Баланс стоимость, млрд HK$	118.61	112.36	106.76	95.04	104.89	106.45	107.2	107.75	109.83
Операционная прибыль, млрд HK$		4.35		-1.41		5.01
CAPEX, млрд HK$	0.0794	0.0753	0.2828	0.4663	0.1178	0.1178	0.1119	0.1741	0.1627

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	104.54	120.85	249.13	291.65	34.54	235.3	235.3
Short Term Investments	183.83	211.06	281.84	370.01	356		330.79
Total Receivables	52.59	62.36	92.85	99.39	72.09		66.55
Товарно материальные запасы	0.8355	1.21	2.4	2.65	0.7743
Total Current Assets	341.59	357.88	485.99	668.65	583.19		549.6
Чистые активы, млрд	341.59	357.88	485.99	668.65	2.48		2.3
Активы, млрд	395.99	433.29	583.76	735.46	659.84	683.86	683.86
Short Term Debt	114.37	125.78	181.38	214.35	194.5		180.73
Long Term Debt	80.31	79.53	116.52	144.65	115.34		107.17
Задолженность, млрд	314.91	338.69	478.61	618.94	557.55	545.25	545.25
Чистый долг, млрд	14.4	2.12
Долг, млрд	80.31	79.53	116.52				341.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	306.33	295.42	261.87	32.1	247.05	40.75	217.67	235.23	225.69
Short Term Investments		362.2		330.79		373.7
Total Receivables		89.17	79.96	66.55		74.17	74.52
Товарно материальные запасы		1.77		0.7829		0.9542
Total Current Assets		663.97	619.52	549.6		558.25	497.15
Чистые активы, млрд		663.97	619.52	549.6		2.63	2.55
Активы, млрд	765.08	731.99	679.87	613.12	680.71	687.26	659.49	683.66	675.99
Short Term Debt		202.25		180.73		193.9
Long Term Debt		160.05		107.17		117.52
Задолженность, млрд	631.82	605.53	549.16	518.07	552.38	580.81	525	545.1	535.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.2102	0.2554	0.3687	0.4593	0.1199	0.198		0.198
Цена акции ао					1.45	1.42	1.39	1.39
Число акций ао, млн	22535.94	25039.94	25039.94	25039.94	26948.25	26948.25		26948.25
FCF/акцию	-0.7147	0.4406	-0.8561	0.2089	1.4662	2.74		2.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0528	0.1072	0.0404	-0.0229	0.0864	0.161	0.0258	0.0111	0.0596
FCF/акцию	0.4199	0.7901	-0.9748	1.3363	1.1725	0.7414	0.0725	0.7556	-0.5084

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.53	7.45	9.33	10.38	2.93	4.72		4.72	9.33
ROA, %	1.2554	1.5426	1.8152	1.7436	0.4594	0.7379		0.7379	3.10
ROS, %						8.84	22.03	22.03	17.69
Рентаб EBITDA, %								24.94	29.30
Чистая рентаб, %	27.61	23.59	19.83	20.36	8.84	22.03		22.03	17.69
Operation Margin, %						7.29	10.22	10.22	23.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.1505	2.3	0.8779	-0.5165	2.09	3.87	0.6154	0.2631	1.3929	9.33
ROA, %	0.1762	0.3585	0.1431	-0.0886	0.3228	0.5895	0.0958	0.0415	0.2196	3.10
Чистая рентаб, %	22.87	29.51	17.85	-4.4	35.84	21.48	15.19	5.13	25.19	17.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9794	1.0067	0.6878	1.0333	1.4897		1.4897	1.41
P/BV	0.5673	0.4456	0.3335	0.3432	0.2419		0.2419	0.88
P/E	8.39	5.08	3.38	11.7	6.76		6.76	11.70
P/FCF					3.39	1.6825	1.6825	11.97
E/P					0.0224	0.0399	0.0399	0.08
EV/S					0	0	0
Debt/EBITDA					0	0	0	2.16
Netdebt/Ebitda					0	0	0	1.06
Debt/Ratio					0.5566	0.499	0.499	0.27
Debt/Equity					148.38	148.38	148.38	33.47
Debt/Net Income					122.32	68.8	68.8	38.15
Бета					1.3818	0.6055	0.6055	-0.33
Индекс Альтмана					0.3012	0.2612	0.2612	2.29

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6441	0.6237	0.6126	0.972	1.0637	0.8452	0.8769	0.972	1.0051	1.41
P/BV	0.2677	0.2752	0.239	0.3433	0.2813	0.3522	0.2809	0.2419	0.2452	0.88
P/E	2.68	2.59	2.84		7.22	5.71	6.07	4.71	5.36	11.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.78	5.68	8.09	10.2	2.9	6.27			11.35
Дивиденд				0.0875	0.1209	0.1092	0.0306	0.052	0.0306
Див доход, ао, %				3.94	6.36	7.73	2.15	6.4	2.15	5.82
Дивиденды / прибыль, %		100.81	88.86	87.63	88.7	312.34	126.52		126.52	111.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.65	1.56	5.24	2.9	2.32	2.32	3.64	1.2465	0.9396
Дивиденды / прибыль, %	124.52	58.22	518.84		107.28	57.57	564.28	447.42	62.92	111.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.82	3.59	0.3465	0.9557	0.8023	10.79		10.79
Расходы на обслуживание долга	9.22	8.71	9.87	12.4	10.56	10.43		10.43
Персонал, чел						11198	11198

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.1	2.88	2.74	0.3737	2.54	0.3408	2.56	3.06	2.53
Расходы на обслуживание долга	3.19	2.83	2.57	4.79	2.65	5.3	2.46	2.71	2.63

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 6806_HK - Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

Отчетность Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное