Financial Markets by TradingView

HKSE: 9999_HK - NetEase, Inc.

Доходность за полгода: +18.03%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.81%) больше среднего по сектору (2.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 15.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.71%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (144 HK$) выше справедливой оценки (92.5 HK$)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NetEase, Inc. Communication Services Индекс
7 дней -0.6% -44.2% 3.4%
90 дней -14.8% -100% -4.6%
1 год -2.1% -100% 15%

Положительная оценка 9999_HK vs Сектор: NetEase, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 97.89% за последний год.

Отрицательная оценка 9999_HK vs Рынок: NetEase, Inc. значительно отстал от рынка на -17.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9999_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9999_HK с недельной волатильностью в -0.0405% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.18
P/S: 3.46
Больше данных по 9999_HK

3.2. Выручка

EPS 9.86
ROE 25.69%
ROA 16.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.3%
Больше данных по 9999_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (144 HK$) выше справедливой (92.5 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (144 HK$) выше справедливой на 35.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.8) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.36) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.36) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.69%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.69%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.4%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.4%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.71% до 15.56%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 98.33% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.81% выше средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NetEase, Inc.

Перейти на форум акций "NetEase, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме