NetEase, Inc. (9999_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$				493.64	530.3	463.04		504.67
Выручка, млрд HK$	54.1	67.16	59.24	73.67	87.61	103.85	111.35	111.35
Чистая прибыль, млрд HK$	10.71	6.15	21.24	12.06	16.86	21.89	31.66	31.66
EV, млрд HK$		8.27	14.05	504.08	521.76	353.56	482.32	367.88
EBIT, млрд HK$		7.89	13.79	14.54	16.42	21.12
EBITDA, млрд HK$	12.96	9.98	16.4	18	19.69	24.2	22.49	22.49
FCF, млрд HK$	9.37	6.53	13.89	21.6	21.82	26.98	33.42	33.42
Операционный денежный поток, млрд HK$	11.89	13.42	17.22	24.89	24.93	29.82	38.02	38.02
Баланс стоимость, млрд HK$	42.73	45.23	61.45	82.13	95.33	112.71	133.76	133.76
Операционная прибыль, млрд HK$	12.15	7.89	13.79	14.54	16.42	21.06	29.82	29.82
Операционные расходы, млрд HK$	13.76	20.51	17.76	59.13	71.19	82.73	81.53	81.53
CAPEX, млрд HK$	2.52	6.89	3.33	3.29	1.6	2.26	4.6	4.6

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	20.52	20.52	22.19	24.37	23.56	23.16	24.43	27.37	26.95	25.83	29.34	29.2	28.9
Чистая прибыль, млрд HK$	4.44	3.54	3.18	5.69	4.39	5.29	6.7	4.27	7.27	8.87	8.43	7.08	8.22
EV, млрд HK$				521.76	497.43	512.12	416.24	354.61	441.21	491.92
EBIT, млрд HK$				4.61	5.51	4.95	4.74	4.79		6.52
EBITDA, млрд HK$	5.1	4.57	4.58	5.44	6.27	5.56	5.46	5.62	8.93	7.23
FCF, млрд HK$	4.79	3.73	5.67	7.63	3.69	6.1	6.78	9.17	4.86	7.4	9.1	12.05	9.64
Операционный денежный поток, млрд HK$	5.54	4.72	6.29	8.37	4.58	6.63	7.49	9.72	8.26	8.26	10.59	12.7	10.29
Баланс стоимость, млрд HK$				95.33	97.67	100.83	105.36	113.05	102.28	122.94	129.08	133.72	136.98
Операционная прибыль, млрд HK$	4.28	3.76	3.78	4.61	5.51	4.95	4.74	4.79	7.77	6.52	8.13	7.39	8.2
Операционные расходы, млрд HK$	16.24	16.77	18.42	19.77	18.05	18.21	19.68	22.58	19.18	19.31	21.21	21.81	20.69
CAPEX, млрд HK$	0.3297	0.4219	0.4077	0.4425	0.7494	0.4451	0.557	0.3765	0.5601	0.5601	1.4908	0.6528	0.6499

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.76	5.39	3.25	9.12	14.5	26.79	23.06	23.06
Short Term Investments		44.58	68.8	84.35	83.04	99.63	113.32	113.32
Total Receivables		5.49	5.26	5.44	6.74	5.38	6.91	6.91
Товарно материальные запасы		5.02	0.6506	0.6212	0.9647	1.0694	0.7484	0.7484
Амортизация, млрд		2.37	2.91	4.11
Total Current Assets		68.72	85.11	107.83	113.12	141.63	153.57	153.57
Чистые активы, млрд	45.73	68.72	85.11	107.83	113.12	6.83	131.6	7.23
Активы, млрд	71.03	86.97	112.12	141.87	153.64	185.93	200.09	200.09
Short Term Debt		44.58	68.8	19.5	19.35	25.7	20.71	20.71
Long Term Debt					1.28	3.93	0.4606	0.4606
Задолженность, млрд	24.6	40.94	49.53	58.88	58.32	73.21	62.25	62.25
Чистый долг, млрд	3.86	8.27	14.05	10.39	6.13	2.84	2.64	2.64
Долг, млрд	6.62	13.66	17.3	19.5		29		31.12

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.79	9.94	22.27	14.5	9.85	16.46	18	26.87	12.9	13.74	16.26	23.06	46.31
Short Term Investments				83.04	92.65	95.08	98.24	99.92	100.5	104.41	102.97	113.28	98.55
Total Receivables					6.51	6.11	5.74	5.4	5.74	5.75	6.98	6.91	8.36
Товарно материальные запасы				0.9647	0.8613	0.8438	0.9329	1.0725	0.825	0.8682	0.7768	0.7481	0.65
Total Current Assets				113.12	119.07	128.01	131.59	142.05	127.61	133.65	137.25	153.52	163.36
Чистые активы, млрд	85.71	86.14	83.78	113.12	119.07	128.01	131.59	6.85	6.23	7.9
Активы, млрд	150.5	154.86	147.79	153.64	159.25	168.18	172.71	186.48	167.81	180.65	184.6	200.04	209.93
Short Term Debt				19.35	22.68	28.03	25.45	25.77	25.79	12.78	12.07	20.7	26.74
Long Term Debt				1.28	3.17	3.36	3.55	3.95	3.51	4.25	0.4605	0.4605	0.4606
Задолженность, млрд	63.33	68.72	64.01	58.32	57.62	63.42	63.2	73.43	65.53	57.71	51.24	62.23	69.34
Чистый долг, млрд	13.04	17.25		6.13	16	14.92	11	2.85	16.4	3.3

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.26	1.92	6.58	3.6	5.15	6.79	9.86		9.86
Цена акции ао				147.4	157.5	113.3	140.6	141.8	141.8
Число акций ао, млн		3199.02	3249	3349	3367	3469.29	3455.48		3455.48
FCF/акцию	2.85	2.04	4.3	6.45	6.66	7.78	9.67		9.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.3232	1.0557	0.9719	1.74	1.34	1.61	2.04	1.3236	2.25	2.75	2.63	2.21	2.55
FCF/акцию	1.4268	1.1131	1.7309	2.33	1.1234	1.8578	2.06	2.64	1.402	2.13	2.63	3.49	2.78

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.52	13.53	39.81	16.8	19	20.33	25.69		25.69	6.92
ROA, %	16.59	7.79	21.33	9.5	11.41	12.46	16.4		16.4	4.24
ROS, %						22.46	21.08	28.43	28.43	9.65
ROCE, %		15.22	18.67	15.28	15.92	16.93
Рентаб EBITDA, %	23.95	14.86	27.69	24.43	22.48	23.3	23.3		23.3	22.22
Чистая рентаб, %	19.79	9.16	35.85	16.37	19.24	21.08	28.43		28.43	9.65
Operation Margin, %							20.28	26.78	26.78	11.86

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.42	4.18	3.76	6.61	4.92	5.72	6.9	3.91	6.63	7.99	7.35	5.93	6.5	6.92
ROA, %	3.04	2.32	2.1	3.78	2.81	3.23	3.93	2.29	4.11	5.09	4.62	3.68	4.01	4.24
ROCE, %				4.58	5.37	4.71	4.34	3.94		5.25
Рентаб EBITDA, %	24.83	22.28	20.64	22.34	26.63	23.99	22.33	20.52	33.15	28				22.22
Чистая рентаб, %	21.64	17.26	14.34	23.36	18.65	22.85	27.43	15.59	26.97	34.33	28.74	24.25	28.43	9.65

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				6.7	5.89	3.38	3.46		3.46	1.93
P/BV				5.95	5.41	3.11	2.8		2.8	1.73
P/E				40.93	30.59	16.02	12.18		12.18	15.97
P/FCF							20.13	15.1	15.1	-15.43
E/P							0.0403	0.0627	0.0627	0.05
EV/EBITDA	0.2979	0.8289	0.8567	28.01	26.49	14.61	21.45		16.36	4.36
EV/S							3.81	3.3	3.3
Debt/EBITDA	0.5112	1.3691	1.0546	1.0838			1.3837	1.3837	1.3837	1.27
Netdebt/Ebitda							0.1174	0.1174	0.1174	0.75
Debt/Ratio							0.1801	0.1555	0.1555	0.19
Debt/Equity							4.3	4.3	4.3	2.42
Debt/Net Income							1.53	0.9829	0.9829	3.09
Бета						0.49	-0.2016	-1.9412	-1.9412	1.36
Индекс Альтмана						7.76	6.09	5.72	5.72	2.65

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.12	6.17	4.37	5.95	5.33	5.32	4.24	3.42	4.06	4.62	4.64	3.47	4.58	1.93
P/BV				5.41	4.74	4.75	3.7	3.11	4.15	3.97	3.8	2.8	3.7	1.73
P/E	36.52	41.02	29.89	30.94	28.72	26.75	18.34	16.26	17.56	17.79	17.62	12.21	15.91	15.97
EV/EBITDA	26.95	29.15		26.49	23.83	23.43	18.31	14.61	16.73	17.8				4.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.26	1.44	8.84	4.28	3.51	6.72	8.62			11.36
Дивиденд					0.7627	1.28	2.02	3.73	0.7185	3.73
Див доход, ао, %					0.5174	1.0065	2.11	2.73	3.4	2.73	5.54
Дивиденды / прибыль, %		30.42	23.41	41.63	35.48	20.81	33.06	27.24		27.24	39.60

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2608	1.2789	1.0281	0.9405	1.68	1.4	1.62	2.18	2.28	2.28	2.61	2.43	5.32
Дивиденды / прибыль, %	5.88	36.11	32.31	16.52	38.31	26.53	24.15	51.08	31.38	25.71	30.92	34.32	64.78	39.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5728	0.1966	1.73	1.6	3.98	4.12	4.43	4.43
Всего задолженность		35.11	38.24	46.74
Персонал, чел						32064	31119

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3889	0.6839	0.2382	1.69	0.4582	0.506	0.5561	0.0022	0.9262	2.89	1.2343	1.3573	1.375

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 9999_HK - NetEase, Inc.

Отчетность NetEase, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное