Авторизация

Войти с помощью:

MOEX - ИнтерРАО

Доходность за полгода: -3.03%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (4.87₽) меньше справедливой цены (6.38₽).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.69%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.91%) меньше средних по сектору (5.2%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-5.01%) ниже чем средняя по сектору (28.09%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

9 часов назад Топ-менеджер "Интер РАО" Панина: компания намерена начать экспорт электроэнергии в Казахстан
Топ-менеджер "Интер РАО" Панина: компания намерена начать экспорт электроэнергии в Казахстан

МОСКВАО, 28 окт ПРАЙМ. "Интер РАО" заинтересована в коммерческих поставках электроэнергии в Казахстан, сейчас ведет переговоры о начале поставок в ноябре-декабре, рассказала журналистам член правления врио ...


9 часов назад "Интер РАО" допустило старт коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан в ноябре

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" обсуждает возможность коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан в ноябре, рассказала журналистам член правления компании Александра Панина. "Сейчас рост ...


23 часа назад "Интер РАО" за девять месяцев увеличило экспорт электроэнергии до 15,619 миллиарда кВт.ч
"Интер РАО" за девять месяцев увеличило экспорт электроэнергии до 15,619 миллиарда кВт.ч

МОСКВА, 27 окт ПРАЙМ. "Интер РАО" за девять месяцев 2021 года увеличило экспорт электроэнергии в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 15,619 миллиарда кВт.ч, что стало рекордным ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

ИнтерРАО Э/Генерация Индекс
7 дней -4% -1.1% -1.4%
90 дней 12.1% 24.6% 14.2%
1 год -5% 28.1% 48.1%

Отрицательная оценка IRAO vs Сектор: ИнтерРАО значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на 33.1% за последний год.

Отрицательная оценка IRAO vs Рынок: ИнтерРАО значительно отстал от рынка на 53.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IRAO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IRAO с недельной волатильностью в -0.0963% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.83
ROE 13.3%
ROA 9.6%
ROIC 11.95%
Ebitda margin 13.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (4.87₽) ниже справедливой (6.38₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.87₽) ниже справедливой на 31%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.8) ниже чем у сектора в целом (26.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.8) ниже чем у рынка в целом (24.77).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (0.9919).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9) ниже чем у рынка в целом (2.43).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.6) ниже чем у сектора в целом (8.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.6) ниже чем у рынка в целом (13.91).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.23%) превышает доходность по сектору (12.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.3%) ниже чем у сектора в целом (31.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.3%) ниже чем у рынка в целом (21.65%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (9.6%) выже чем у сектора в целом (4.91%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (9.6%) выже чем у рынка в целом (3.94%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.95%) выже чем у сектора в целом (7.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.95%) выже чем у рынка в целом (6.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.69% до 1.65%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 17.24% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.91% ниже средней по сектору 5.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано