Анализ компании Интер РАО
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.75 ₽) меньше справедливой цены (4.14 ₽)
- Дивиденды (7.85%) больше среднего по сектору (1.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.41%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-7.95%) ниже чем средняя по сектору (20.16%).
- Текущий уровень задолженности 8.14% увеличился за 5 лет c 1.55%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Интер РАО | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.3% | 9.9% | -0.1% |
| 90 дней | 0.3% | 48.1% | 18.1% |
| 1 год | -8% | 20.2% | -2.9% |
IRAO vs Сектор: Интер РАО значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -28.11% за последний год.
IRAO vs Рынок: Интер РАО значительно отстал от рынка на -5.09% за последний год.
Стабильная цена: IRAO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRAO с недельной волатильностью в -0.1529% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.75 ₽) ниже справедливой (4.14 ₽).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.75 ₽) немного ниже справедливой на 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (11.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3148) ниже чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3148) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2151) ниже чем у сектора в целом (0.4997).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2151) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.021) ниже чем у сектора в целом (2.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.021) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.75%) ниже средней доходности за 5 лет (15.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.75%) превышает доходность по сектору (-58.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.59%) выже чем у сектора в целом (9.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.59%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11%) выже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11%) выже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.64%) выже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.64%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.85% выше средней по сектору '1.73%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.36%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Интер РАО
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
Подробнее
💡 Интер РАО #IRAO – Что скрывается за большой кубышкой? Отчет за 2024 г.
📌 Энергетическая компания Интер РАО известна благодаря своей кубышке, которая приносит компании высокие процентные доходы. Однако возникает вопрос, так же ли эффективен сам бизнес компании? Сегодня заглянем в годовой отчёт и выясним, есть ли идея в акциях Интер РАО....
Подробнее
Как долго ждать выхода из боковика? Рост может быть значительным
Интер РАО #IRAO опубликовала финансовые результаты за IV квартал и полный 2024 год.
Основные итоги 2024 года:
• Выручка: 1 548 млрд руб. (+13,9% год к году)
• EBITDA: 173,3 млрд руб. (-5% год к году)
• Процентный доход: 82,5 млрд руб. (+93% год к году)
• Чистая прибыль: 147,5 млрд руб. (+8,5% год к году)
• CAPEX: 115 млрд руб....
Подробнее
Все блоги ⇨
