Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.99%) больше среднего по сектору (3.86%).- Доходность акции за последний год (-10%) выше чем средняя по сектору (-14.45%).
Минусы
Цена (3.69 ₽) выше справедливой оценки (2.51 ₽)- Текущий уровень задолженности 8.14% увеличился за 5 лет c 1.0449%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=59.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Интер РАО | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.8% | -4% | -7% |
| 90 дней | -13.5% | -19.3% | -16.1% |
| 1 год | -10% | -14.5% | 1% |
IRAO vs Сектор: Интер РАО превзошел сектор "Э/Генерация" на 4.45% за последний год.
IRAO vs Рынок: Интер РАО значительно отстал от рынка на -10.97% за последний год.
Стабильная цена: IRAO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRAO с недельной волатильностью в -0.1923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.69 ₽) выше справедливой (2.51 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.69 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (9.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (59.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3163) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3163) ниже чем у рынка в целом (12.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2162) ниже чем у сектора в целом (1.7476).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2162) ниже чем у рынка в целом (9.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0147) ниже чем у сектора в целом (2.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0147) выше чем у рынка в целом (-93.81).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.07%) ниже средней доходности за 5 лет (12.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.07%) превышает доходность по сектору (-23.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.59%) ниже чем у сектора в целом (59.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.59%) ниже чем у рынка в целом (55.22%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11%) выже чем у рынка в целом (9.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.64%) выже чем у сектора в целом (7.59%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.64%) ниже чем у рынка в целом (13.19%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.99% выше средней по сектору '3.86%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.36%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 102.47% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Покупка | 4.18 | 13 098 000 000 | 3132000000 |
| 29.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Продажа | 4.28 | 13 417 500 000 | 3132000000 |
| 19.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Продажа | 4.26 | 3 444 180 | 808494 |
| 16.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Покупка | 4.25 | 315 | 74 |
| 06.12.2023 | Интер РАО Эмитент |
Покупка | 3.95 | 1 311 | 332 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Интер РАО
9.1. Последние комментарии
По данным “Ъ”, «Интер РАО» ведет переговоры о покупке новочебоксарского «Химпрома» у структур Виктора Вексельберга. Источники “Ъ” говорят о продвинутой стадии переговоров, но окончательного решения о покупке предприятия, стоимость которого оценивается в 60–70 млрд руб., пока нет. Интерес к «Химпрому» со стороны «Интер РАО» объясняется поиском прибыльных активов на рынке.
ответить
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Решение об индексации было принято давно и сюрпризом не стало. Газ, основное топливо тепловой генерации, толкает цены на оптовом рынке вверх. Рост тарифов должен поддержать выручку и прибыль большей части компаний под нашим покрытием. Позитивно для эффективной генерации с низкими затратами на топливо: РусГидро, ТГК-1, Юнипро, выборочно для Интер РАО.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/s-1-iiulia-budut-povysheny-energotarify-otsenivaem-vliianie-na-kompanii
ответить
У этой компании, как и у многих других, акции упали в начале марта, после начала военной операции
ответить
9.2. Последние блоги
Еще 6📣Новостной дайджест 08.07.2024 - 12.07.2024
1. 📉Эксперты спрогнозировали “тихий кризис” экономики РФ
2. ❗️“Интер РАО” ведет переговоры о покупке новочебоксарского “Химпрома” у структур Виктора Вексельберга
3. 📈Структура “Интер РАО” построит ЛЭП в Приморье для “Россетей” за 54 млрд. руб.
4. 🚫В Госдуме хотят установить верхние границы стоимости авиабилетов
5....
Подробнее
#IRAO краткая аналитика Интер Рао для покупки в среднесрок(полгода)
💡Компания значительно недооценена
💡Обладает хорошей рентабельностью капитала, важные коэффициенты отличные:
• P/E (цена / прибыль): менее 10 (в 2023 году составляет около 7,5)
• P/B (цена / балансовая стоимость): менее 2 (в 2023 году составляет около 1,5)
• Дивидендная доходность: более 6% (в 2024 году ожидается около ...
Подробнее
В четверг #OGKB опубликовала операционные результаты за 2кв24 и 1П24🔥. На мой взгляд, операционная отчетность ОГК-2 компании крайне важна для инвестора, так как это, по сути, единственный оставшийся источник информации о результатах бизнеса, после того как компания решила не публиковать финансовую отчетность с осени 2023.
Выработка электроэнергии за 1П24 выросла на 16....
Подробнее
Компании, которые могут выиграть при высокой ключевой ставке.
7 июля прошло заседание ЦБ по ключевой, следующее заседание пройдёт уже 26 июля. При этом последнее заседание было достаточно жёстким и ЦБ несколько раз заявил о том, что высокие ключевые ставки с нами ещё надолго, а могут оказаться и ещё выше. ЦБ заявил, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании....
Подробнее
ИнтерРао - забытая всеми компания с большинством в ДПМ2
ИнтерРао типичная такая компания стоимости если оценивать по Грэхему, когда потенциал большой (не забываем про кубышку в 337 млрд уже, и про то что рост возможныхх дивидендов) и при этом не интересная большинству....
Подробнее
Все блоги ⇨
