Интер РАО Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.6%) больше среднего по сектору (4.42%).- Доходность акции за последний год (7.36%) выше чем средняя по сектору (6.9%).
- Текущий уровень задолженности 1.4781% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.79%)
Минусы
Цена (4.26 ₽) выше справедливой оценки (3.84 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Интер РАО | Э/Генерация | Индекс | |
| 7 дней | -0% | 5.5% | 0.4% |
| 90 дней | 5.6% | 0.3% | 9.6% |
| 1 год | 7.4% | 6.9% | 33.2% |
IRAO vs Сектор: Интер РАО превзошел сектор "Э/Генерация" на 0.4558% за последний год.
IRAO vs Рынок: Интер РАО значительно отстал от рынка на -25.8% за последний год.
Стабильная цена: IRAO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRAO с недельной волатильностью в 0.1415% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.26 ₽) выше справедливой (3.84 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.26 ₽) выше справедливой на 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (13.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.53) выше чем у сектора в целом (0.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.53) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.33) ниже чем у сектора в целом (0.5257).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.33) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5) ниже чем у сектора в целом (4.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-65.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.9%) выже чем у сектора в целом (6.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.9%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.5%) выже чем у сектора в целом (5.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.5%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.64%) выже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.64%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.6% выше средней по сектору '4.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | Интер РАО Эмитент |
Покупка | 3.95 | 1 311 | 332 |
| 23.06.2023 | Интер РАО Эмитент |
Покупка | 4.02 | 18 995 | 4724 |
| 14.06.2023 | Интер РАО Эмитент |
Продажа | 4.1 | 17 622 300 | 4295510 |
| 09.06.2023 | Интер РАО Эмитент |
Покупка | 4.06 | 45 432 | 11197 |
| 06.06.2023 | Интер РАО Эмитент |
Покупка | 4.07 | 15 440 | 3794 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Интер РАО
9.1. Последние комментарии
У этой компании, как и у многих других, акции упали в начале марта, после начала военной операции
ответить
