Анализ компании Интер РАО
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.73 ₽) меньше справедливой цены (4.28 ₽)
- Дивиденды (6.99%) больше среднего по сектору (1.62%).
- Доходность акции за последний год (-8.88%) выше чем средняя по сектору (-10.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.26%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 8.14% увеличился за 5 лет c 1.55%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Украина поставит Молдавии электроэнергию
1 января 09:00 Куда вложить ₽100 тыс. в 2025 году: 4 перспективных варианта
2.3. Рыночная эффективность
| Интер РАО | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.6% | 9.4% | 4.6% |
| 90 дней | -1.7% | 5.6% | 2.8% |
| 1 год | -8.9% | -10.8% | -8.1% |
IRAO vs Сектор: Интер РАО превзошел сектор "Э/Генерация" на 1.95% за последний год.
IRAO vs Рынок: Интер РАО незначительно отстал от рынка на -0.8113% за последний год.
Стабильная цена: IRAO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRAO с недельной волатильностью в -0.1708% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.73 ₽) ниже справедливой (4.28 ₽).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.73 ₽) немного ниже справедливой на 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (57.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3148) ниже чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3148) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2151) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2151) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.021) ниже чем у сектора в целом (60.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.021) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.59%) выже чем у сектора в целом (8.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.59%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11%) выже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.64%) выже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.64%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.99% выше средней по сектору '1.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.36%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Покупка | 4.18 | 13 098 000 000 | 3 132 000 000 |
| 29.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Продажа | 4.28 | 13 417 500 000 | 3 132 000 000 |
| 19.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Продажа | 4.26 | 3 444 180 | 808 494 |
| 16.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Покупка | 4.25 | 315 | 74 |
| 06.12.2023 | Интер РАО Эмитент |
Покупка | 3.95 | 1 311 | 332 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Интер РАО
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
💼 Мой портфель акций на 29 декабря 2024
Скоро Новый год, Дед Мороз раздаёт подарки тем, кто хорошо себя вёл, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи, как дела с пропорциями и целевыми долями. Размер портфеля составляет 1,883 млн рублей.
Предыдущий срез был 15 декабря.
Акции занимают 33,8% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 января)....
Подробнее
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Макро
Россия
РУБЛЬ
В течение недели национальная валюта преимущественно укреплялась на фоне возобновления притока валютной выручки экспортеров. В конце недели наблюдалась дополнительная волатильность, в том числе на внебиржевых сегментах по курсу доллара.
Приближаясь к закрытию года:
биржевой курс рубля к юаню вышел на уровень около 13,6 руб....
Подробнее
Привет 👋 Традиционно выкладываю список предстоящих событий акций нашего рынка в хронологическом порядке на новую торговую неделю. Неделя скорее всего будет растущей, предновогоднее ралли же никто не отменял;)
Конечно же основной триггер - это не повышение ключевой ставки.
🤔О том, что рынок наконец то нащупал дно говорить рано. В целом ничего не поменялось....
Подробнее
Все блоги ⇨
